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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.55%1,709.5万 | 83.53%-1,877.4万 | -146.36%-3,143.7万 | -93.08%1,117.6万 | -35.29%5,613万 | -49.91%2.02億 | -268.41%-1.14億 | -52.74%6,781.7万 | 185.71%1.62億 | -36.20%8,673.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.23%7,241.2万 | 22.28%1,391.7万 | 1,616.60%3,316.8万 | -62.14%2,895.2万 | -108.65%-362.5万 | -75.87%1.28億 | -89.35%1,138.1万 | -102.21%-218.7万 | -37.45%7,647.7万 | -79.13%4,189万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4.64%1,138万 | -17.07%265.2万 | -47.01%142.7万 | 43.67%485.9万 | 52.43%244.2万 | -93.66%1,087.5万 | 304.48%319.8万 | 134.79%269.3万 | -87.81%338.2万 | -98.89%160.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.41%1.3億 | -1.50%3,410.9万 | 15.97%3,299.8万 | 14.65%3,225.7万 | 11.01%3,082.7万 | 9.58%1.19億 | 20.12%3,462.9万 | 1.51%2,845.4万 | 4.32%2,813.6万 | 12.17%2,777万 |
| 繰延税金 | -105.91%-149.4万 | 55.87%-689.3万 | 290.58%539.9万 | --0 | --0 | 127.47%2,526.6万 | 84.00%-1,561.8万 | -2,214.18%-283.3万 | --2,719万 | 200.87%1,652.7万 |
| その他の非現金項目 | 7.44%1.37億 | 4.22%3,543.6万 | 1.86%3,391万 | 15.30%3,462万 | 9.38%3,343.3万 | 8.82%1.28億 | 6.33%3,400万 | 12.93%3,329.1万 | 4.37%3,002.6万 | 12.00%3,056.6万 |
| 運転資金の増減額 | -61.88%-4.15億 | 35.19%-1.25億 | -2,882.82%-1.7億 | -706.64%-1.01億 | 59.19%-1,806.6万 | 48.62%-2.56億 | -1,126.59%-1.94億 | 83.81%-569.2万 | 92.26%-1,255.1万 | 84.48%-4,427.2万 |
| -売上債権増減額 | -280.90%-848.4万 | -155.92%-56.7万 | 320.17%364.6万 | -165.81%-381.3万 | -1,577.49%-775万 | 354.06%469万 | 186.59%101.4万 | 44.93%-165.6万 | -42.33%579.4万 | 94.01%-46.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -668.12%-2.69億 | -30.79%-4,432.9万 | -477.91%-6,166.7万 | -494.89%-1.14億 | -234.55%-4,832.4万 | 161.24%4,727.4万 | -274.66%-3,389.2万 | -42.46%1,631.8万 | 169.15%2,893.3万 | 143.21%3,591.5万 |
| -前払費用増減額 | 70.47%-1,939.2万 | 38.57%-3,247.6万 | -42.27%686.5万 | 54.91%-918.5万 | 457.32%1,540.4万 | 35.96%-6,565.8万 | -204.96%-5,287万 | 1,953.89%1,189.2万 | -406.53%-2,036.9万 | 97.31%-431.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 213.90%4,677.8万 | 107.76%296.6万 | -368.67%-7,884.5万 | 270.84%8,213.7万 | 174.55%4,052万 | 27.00%-4,107万 | -239.20%-3,821.1万 | 55.92%2,934.6万 | 145.16%2,214.9万 | -267.80%-5,435.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -103.16%-5,153.8万 | -174.12%-1,850.6万 | -234.29%-1,557.1万 | -98.33%-867.9万 | 8.36%-878.2万 | 50.62%-2,536.8万 | 15.50%-675.1万 | 57.34%-465.8万 | 78.46%-437.6万 | 21.11%-958.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 7.74%-1.23億 | 60.50%-1,683.3万 | -2.28%-2,964.3万 | -11.29%-3,420.8万 | -37.11%-4,200.7万 | 9.64%-1.33億 | -43.74%-4,261.9万 | 26.59%-2,898.3万 | -42.00%-3,073.8万 | 45.66%-3,063.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 121.76%935.2万 | 22.36%-1,571.3万 | 119.44%543.3万 | 5.04%-1,324.1万 | 71.57%3,287.3万 | 30.78%-4,297.4万 | 42.96%-2,023.9万 | 5.30%-2,795.1万 | 69.69%-1,394.4万 | -60.83%1,916万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -91.55%1,709.5万 | 83.53%-1,877.4万 | -146.36%-3,143.7万 | -93.08%1,117.6万 | -35.29%5,613万 | -49.91%2.02億 | -268.41%-1.14億 | -52.74%6,781.7万 | 185.71%1.62億 | -36.20%8,673.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.80%-2.4億 | 63.98%-5,089.2万 | -27.37%-6,475.4万 | -16.29%-5,582万 | -2.41%-6,894.3万 | -79.71%-3.07億 | -119.48%-1.41億 | -19.27%-5,083.8万 | -42.87%-4,800.2万 | -120.88%-6,732.1万 |
| 資本支出 | 14.32%-2.31億 | 62.99%-5,089.1万 | -28.49%-6,455.7万 | -3.53%-4,907.9万 | -93.80%-6,626.1万 | -55.12%-2.69億 | -114.98%-1.38億 | -6.64%-5,024.4万 | -42.81%-4,740.6万 | -16.44%-3,419万 |
| 事業取引の純額 | 74.73%-962.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,303.43%-3,807.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 66.84%-19.7万 | -1,031.04%-674.1万 | 91.90%-268.2万 | ---- | ---- | 25.09%-59.4万 | -47.16%-59.6万 | -2,871.39%-3,313.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.80%-2.4億 | 63.98%-5,089.2万 | -27.37%-6,475.4万 | -16.29%-5,582万 | -2.41%-6,894.3万 | -79.71%-3.07億 | -119.48%-1.41億 | -19.27%-5,083.8万 | -42.87%-4,800.2万 | -120.88%-6,732.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.18%1.31億 | 397.70%1,382.8万 | 294.59%1.05億 | 101.71%2,077.8万 | 18.46%-891.6万 | -42.17%-12.83億 | 99.28%-464.5万 | -70.99%-5,390.5万 | -567.50%-12.14億 | 74.18%-1,093.5万 |
| 借入金純額 | 368.12%1.12億 | 123.64%252.4万 | 1,154.34%1.09億 | 218.41%1,128.2万 | 4.78%-1,075.5万 | -167.19%-4,185.4万 | -3.45%-1,067.7万 | -248.44%-1,035.4万 | -109.71%-952.8万 | 65.26%-1,129.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.04%-1,198.8万 | --0 | 73.13%-1,198.8万 | ---- | ---- | -25.29%-12.53億 | --0 | -40.68%-4,460.9万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 154.94%3,090.4万 | 84.95%1,166.3万 | 612.78%775.5万 | 122.28%949.6万 | 336.40%199万 | 107.59%1,212.2万 | -91.89%630.6万 | -28.75%108.8万 | 72.89%427.2万 | 100.19%45.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -36.75%-54.7万 | -31.02%-35.9万 | -23.33%-3.7万 | --0 | -57.29%-15.1万 | -100.21%-40万 | 57.52%-27.4万 | 99.64%-3万 | --0 | -100.04%-9.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.18%1.31億 | 397.70%1,382.8万 | 294.59%1.05億 | 101.71%2,077.8万 | 18.46%-891.6万 | -42.17%-12.83億 | 99.28%-464.5万 | -70.99%-5,390.5万 | -567.50%-12.14億 | 74.18%-1,093.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.82%1.24億 | -77.26%8,701.2万 | -81.38%7,833.3万 | -93.30%1.02億 | -91.80%1.24億 | -30.71%15.12億 | -82.24%3.83億 | -79.83%4.21億 | -32.28%15.2億 | -30.88%15.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.32%-9,272.8万 | 78.51%-5,583.8万 | 123.57%870.5万 | 97.83%-2,386.6万 | -356.18%-2,172.9万 | -107.25%-13.88億 | 59.62%-2.6億 | -153.24%-3,692.6万 | -592.49%-11億 | -86.56%848.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -416.18%-54.7万 | -184.00%-76.1万 | 97.41%-2.6万 | 42.56%41.2万 | -855.56%-17.2万 | 171.19%17.3万 | -0.66%90.6万 | -40.42%-100.4万 | 278.40%28.9万 | 93.53%-1.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.41%3,041.3万 | -75.41%3,041.3万 | -77.26%8,701.2万 | -81.38%7,833.3万 | -93.30%1.02億 | -91.80%1.24億 | -91.80%1.24億 | -82.24%3.83億 | -79.83%4.21億 | -32.28%15.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -218.27%-2.14億 | 72.30%-6,966.5万 | -646.26%-9,599.4万 | -133.19%-3,790.3万 | -119.28%-1,013.1万 | -129.19%-6,714.2万 | -6,898.43%-2.51億 | -81.77%1,757.3万 | 388.65%1.14億 | -50.70%5,254.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
