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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.87%-49.83万 | 84.80%-14.84万 | -380.92%-11.58万 | -23.93%-198.6万 | -176.42%-73.31万 | -140.82%-31.77万 | 18.99%-97.64万 | 4.12万 | -160.25万 | -26.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,290.55%-48.52万 | 58.81%-10.07万 | -72.65%4.11万 | -298.58%-56.54万 | -218.96%-48.65万 | -83.65%1.52万 | -44.66%-24.45万 | 411.56%15.04万 | 995.87%28.47万 | 1,414.16%40.9万 |
| その他の非現金項目 | 21.06%-38.58万 | 21.67%-39.02万 | 68.65%-38.45万 | -71.41%-282.23万 | 35.89%-60.87万 | 9.62%-48.88万 | -220.96%-49.81万 | -111,821.44%-122.67万 | ---164.65万 | ---94.94万 |
| 運転資金の増減額 | 139.04%37.27万 | 246.46%34.25万 | -79.63%22.76万 | 682.22%140.17万 | 31.60%36.21万 | -50.64%15.59万 | 73.46%-23.38万 | 2,163.75%111.75万 | -857.49%-24.07万 | 783.99%27.51万 |
| -売上債権増減額 | -1,229.22%-21.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -71.30%2.1万 | -60.36%2.87万 | -119.43%-1.32万 | 183.19%28.68万 | 1.04%7.32万 | -14.36%7.32万 | 71.00%7.24万 | 112.50%6.81万 | ---34.48万 | --7.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 317.05%41.33万 | 74.66%-7.76万 | -77.05%24.08万 | 971.34%111.48万 | 34.46%27.25万 | -57.00%9.91万 | 66.84%-30.62万 | 76.56%104.94万 | 227.41%10.41万 | 551.28%20.27万 |
| -その他運転資金の変動 | --15.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -56.87%-49.83万 | 84.80%-14.84万 | -380.92%-11.58万 | -23.93%-198.6万 | -176.42%-73.31万 | -140.82%-31.77万 | 18.99%-97.64万 | --4.12万 | ---160.25万 | ---26.52万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,253.69%1,333.52万 | -100.10%-7.55万 | 36.67%-7.5万 | 178.25%9,082.87万 | 1,485.6万 | -1,465.51%-25.88万 | 143,863.96%7,634.98万 | 99.90%-11.84万 | -1.16億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | 5,253.69%1,333.52万 | -100.10%-7.55万 | 36.67%-7.5万 | 178.25%9,082.87万 | --1,485.6万 | -1,465.51%-25.88万 | 143,863.96%7,634.98万 | 99.90%-11.84万 | ---1.16億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,253.69%1,333.52万 | -100.10%-7.55万 | 36.67%-7.5万 | 178.25%9,082.87万 | --1,485.6万 | -1,465.51%-25.88万 | 143,863.96%7,634.98万 | 99.90%-11.84万 | ---1.16億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,485.35%-1,293.68万 | 100.24%18.12万 | -25.65%16.36万 | -175.34%-8,867.42万 | -1,393.87万 | 29.5万 | -300,861.35%-7,525.05万 | -99.81%22万 | 1.18億 | 0 |
| 借入金純額 | -5.07%19.93万 | -50.48%17.98万 | -34.74%14.36万 | --120.3万 | --41万 | --21万 | --36.3万 | --22万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,313.66万 | ---- | ---- | -180.44%-9,067.37万 | ---1,461.94万 | --0 | ---- | ---- | --1.13億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -99.46%460 | --1,470 | --2万 | 3,315.90%79.65万 | --27.07万 | --8.5万 | ---- | ---- | ---2.48万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,485.35%-1,293.68万 | 100.24%18.12万 | -25.65%16.36万 | -175.34%-8,867.42万 | ---1,393.87万 | --29.5万 | -300,861.35%-7,525.05万 | -99.81%22万 | --1.18億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.54%11.83万 | -0.97%16.1万 | 852.65%18.82万 | --1.98万 | -98.57%4,066 | -28.26%28.55万 | -89.34%16.26万 | --1.98万 | --0 | --28.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.50%-9.99万 | -134.70%-4.26万 | -119.07%-2.72万 | 752.65%16.85万 | 169.44%18.42万 | -149.13%-28.14万 | 110.90%12.29万 | -90.64%14.28万 | --1.98万 | ---26.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 353.81%1.85万 | -58.54%11.83万 | -0.97%16.1万 | 852.65%18.82万 | 852.65%18.82万 | -98.57%4,066 | -28.26%28.55万 | -89.34%16.26万 | --1.98万 | --1.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.87%-49.83万 | 84.80%-14.84万 | -380.92%-11.58万 | -23.93%-198.6万 | -176.42%-73.31万 | -140.82%-31.77万 | 18.99%-97.64万 | --4.12万 | ---160.25万 | ---26.52万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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