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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 405.58%1.47億 | 194.22%4,889.9万 | -2,374.22%-5,680.8万 | 50.68%-5,359万 | 64.85%-2,842.2万 | 153.94%2,902.8万 | -264.98%-5,190万 | -105.70%-229.6万 | -490.81%-1.09億 | -113.84%-8,086.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 105.38%191.7万 | 35.86%-1,209.1万 | 25.55%-2,108万 | -3.35%-1.18億 | -80.57%-3,502.1万 | -7.82%-3,565.5万 | 50.71%-1,885万 | -21.47%-2,831.4万 | -194.20%-1.14億 | -17.01%-1,939.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 36.19%465.5万 | 22.59%390.7万 | 21.43%367.8万 | 95.09%1,311.8万 | 87.92%348.4万 | 85.46%341.8万 | 111.06%318.7万 | 99.67%302.9万 | 27.93%672.4万 | 35.72%185.4万 |
| その他の非現金項目 | -61.94%269.1万 | -104.82%-5.4万 | -77.01%24.9万 | 128.22%531.3万 | -4,601.14%-396.1万 | 243.09%707.1万 | 1,066.67%112万 | 1,204.82%108.3万 | -68.48%232.8万 | -4.35%8.8万 |
| 運転資金の増減額 | 457.39%9,821.8万 | 127.54%1,998万 | -906.32%-7,374.3万 | 7.91%-9,114.8万 | 68.20%-2,888.4万 | 134.96%1,762.1万 | -616.82%-7,255.7万 | -113.99%-732.8万 | -965.24%-9,898.2万 | -195.38%-9,082.7万 |
| -売上債権増減額 | 248.71%1.83億 | -47.41%-2,264.7万 | -185.38%-5,943.2万 | -44.49%-1.83億 | -54.40%-1.15億 | -441.46%-1.23億 | 0.34%-1,536.3万 | 581.62%6,960.8万 | -634.53%-1.27億 | -731.00%-7,439.5万 |
| -前払費用増減額 | -34.97%45万 | 81.08%314万 | 14.08%-1,037.7万 | -183.49%-1,303.5万 | -172.16%-338.3万 | 203.59%69.2万 | -50.93%173.4万 | -94.15%-1,207.8万 | 63.39%-459.8万 | 59.49%-124.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -232.95%-4,338.6万 | -30.76%1,385.8万 | 12.81%-1,227.8万 | 164.56%7,491.6万 | 291.87%3,635万 | 538.03%3,263.3万 | -63.08%2,001.5万 | -2,944.85%-1,408.2万 | 22.92%2,831.7万 | -426.98%-1,894.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -200.42%-6,735.3万 | 172.91%5,283.5万 | 88.83%-480.2万 | 23.29%-2,659.2万 | 1,552.57%2,177.4万 | 1,251.13%6,707万 | 28.53%-7,246.3万 | -167.93%-4,297.3万 | -126.73%-3,466.5万 | 85.16%-149.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -35.32%2,588.9万 | -319.85%-2,720.6万 | 268.47%1,314.6万 | 46.47%5,698.5万 | 494.56%3,124.4万 | 262.92%4,002.4万 | -113.24%-648万 | -184.01%-780.3万 | 203.91%3,890.6万 | 114.94%525.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 405.58%1.47億 | 194.22%4,889.9万 | -2,374.22%-5,680.8万 | 50.68%-5,359万 | 64.85%-2,842.2万 | 153.94%2,902.8万 | -264.98%-5,190万 | -105.70%-229.6万 | -490.81%-1.09億 | -113.84%-8,086.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.98%-391万 | -143.20%-425.6万 | 89.99%-431.4万 | -584.59%-5,003.7万 | -12.82%-258.7万 | -41.99%-260.7万 | -12.54%-175万 | -2,551.88%-4,309.3万 | -61.20%-730.9万 | -84.03%-229.3万 |
| 資本支出 | -46.67%-279.4万 | -198.19%-312.5万 | -159.95%-336.9万 | -84.71%-624.7万 | -113.01%-199.8万 | -151.98%-190.5万 | -12.09%-104.8万 | -72.11%-129.6万 | -31.19%-338.2万 | -47.25%-93.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -58.97%-111.6万 | -61.11%-113.1万 | -9.38%-94.5万 | 22.34%-285.7万 | 60.26%-58.9万 | 0.43%-70.2万 | -13.23%-70.2万 | 0.92%-86.4万 | -88.09%-367.9万 | -143.35%-148.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -16,405.24%-4,093.3万 | --0 | --0 | --0 | ---4,093.3万 | ---24.8万 | --12.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.98%-391万 | -143.20%-425.6万 | 89.99%-431.4万 | -584.59%-5,003.7万 | -12.82%-258.7万 | -41.99%-260.7万 | -12.54%-175万 | -2,551.88%-4,309.3万 | -61.20%-730.9万 | -84.03%-229.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.02%-1,026.8万 | -493.44%-1.45億 | 339.47%2,612.1万 | 768.24%1.27億 | 1,934.16%1.3億 | -882.25%-2,935.8万 | 1,903.87%3,679.1万 | -519.38%-1,090.8万 | -93.88%1,458.7万 | 537.55%639.7万 |
| 借入金純額 | 55.88%-1,500万 | -497.06%-1.35億 | 217.18%2,000万 | 29,509.38%1.13億 | 33,954.17%1.3億 | ---3,400万 | --3,400万 | ---1,706.8万 | 99.50%-38.4万 | ---38.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -18.01%593.8万 | -50.96%171.1万 | -1.14%748.7万 | 35.50%2,042万 | -69.00%211.6万 | 91.69%724.2万 | 86.98%348.9万 | 191.16%757.3万 | 80.59%1,507万 | 726.27%682.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 53.62%-120.6万 | -1,542.26%-1,146.3万 | 3.33%-136.6万 | -6,669.70%-670.2万 | -4,425.00%-199.1万 | -10,300.00%-260万 | ---69.8万 | ---141.3万 | 92.79%-9.9万 | 88.57%-4.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.02%-1,026.8万 | -493.44%-1.45億 | 339.47%2,612.1万 | 768.24%1.27億 | 1,934.16%1.3億 | -882.25%-2,935.8万 | 1,903.87%3,679.1万 | -519.38%-1,090.8万 | -93.88%1,458.7万 | 537.55%639.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.33%1.89億 | 18.10%2.89億 | 8.08%3.25億 | -25.43%3.01億 | -40.50%2.24億 | -46.89%2.28億 | -44.98%2.45億 | -25.43%3.01億 | 114.44%4.03億 | -15.12%3.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,614.16%1.33億 | -493.80%-1億 | 37.83%-3,500.1万 | 122.71%2,302.3万 | 229.12%9,911.6万 | 94.34%-293.7万 | -20.95%-1,685.9万 | -236.56%-5,629.7万 | -147.09%-1.01億 | -89.43%-7,676.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 509.67%517万 | -129.28%-13万 | -601.83%-109.9万 | 205.91%127.2万 | 93.89%187.1万 | 4.83%-126.2万 | 146.39%44.4万 | 87.18%21.9万 | -2,902.50%-120.1万 | 334.68%96.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.71%3.26億 | -17.33%1.89億 | 18.10%2.89億 | 8.08%3.25億 | 8.08%3.25億 | -40.50%2.24億 | -46.89%2.28億 | -44.98%2.45億 | -25.43%3.01億 | -25.43%3.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 440.66%1.43億 | 183.21%4,464.3万 | -1,271.68%-6,112.2万 | 45.82%-6,269.4万 | 62.77%-3,100.9万 | 147.79%2,642.1万 | -240.10%-5,365万 | -111.54%-445.6万 | -404.76%-1.16億 | -113.22%-8,328.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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