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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.45%26.82億 | 23.30%23.23億 | 23.54%18.84億 | -27.42%15.25億 | 6.98%21.01億 | 3.10%19.64億 | 29.33%19.05億 | 12.27%14.73億 | 6.75%13.12億 | 2.76%12.29億 |
| その他の非現金項目 | 5.56%7,600万 | 20.00%7,200万 | -3.23%6,000万 | --6,200万 | ---- | ---- | ---- | 12.07%1.95億 | 7.41%1.74億 | -17.35%1.62億 |
| 運転資金の増減額 | -55.41%-1.15億 | 64.42%-7,400万 | -18.18%-2.08億 | -245.10%-1.76億 | 26.09%-5,100万 | -86.49%-6,900万 | 48.61%-3,700万 | 31.43%-7,200万 | -59.09%-1.05億 | -6,500.00%-6,600万 |
| -売上債権増減額 | 90.44%-2,400万 | -143.69%-2.51億 | -169.13%-1.03億 | 228.45%1.49億 | -30.34%-1.16億 | -340.54%-8,900万 | 125.34%3,700万 | 2.67%-1.46億 | -127.27%-1.5億 | -1,420.00%-6,600万 |
| -棚卸資産増減額 | 12.62%-9,000万 | -41.10%-1.03億 | 8.75%-7,300万 | -471.43%-8,000万 | -100.00%-1,400万 | -450.00%-700万 | 108.33%200万 | -41.18%-2,400万 | -666.67%-1,700万 | -70.00%300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.33%24.57億 | 19.10%24.01億 | 26.32%20.16億 | -23.60%15.96億 | 5.24%20.89億 | 3.71%19.85億 | 13.79%19.14億 | 19.55%16.82億 | 2.18%14.07億 | -0.65%13.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -11.75%-4.47億 | -29.45%-4億 | 3.13%-3.09億 | 4.20%-3.19億 | -8.82%-3.33億 | -0.99%-3.06億 | -7.45%-3.03億 | -16.53%-2.82億 | -19.21%-2.42億 | 19.12%-2.03億 |
| 固定資産取引の純額 | 36.11%-2,300万 | -56.52%-3,600万 | 46.51%-2,300万 | 4.44%-4,300万 | 13.46%-4,500万 | -4.00%-5,200万 | 0.00%-5,000万 | 21.88%-5,000万 | -12.28%-6,400万 | -11.76%-5,700万 |
| 事業取引の純額 | 71.28%-1.12億 | -509.38%-3.9億 | 92.38%-6,400万 | -120.47%-8.4億 | 59.03%-3.81億 | -933.33%-9.3億 | 75.94%-9,000万 | -138.22%-3.74億 | 54.23%-1.57億 | -1,219.23%-3.43億 |
| 投資商品取引の純額 | 87.88%-800万 | -725.00%-6,600万 | -300.00%-800万 | 75.00%-200万 | 38.46%-800万 | -30.00%-1,300万 | -66.67%-1,000万 | 62.50%-600万 | -166.67%-1,600万 | 40.00%-600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.76%-5.69億 | -123.70%-8.59億 | 67.26%-3.84億 | -60.03%-11.73億 | 42.33%-7.33億 | -206.27%-12.71億 | 37.87%-4.15億 | -58.29%-6.68億 | 25.31%-4.22億 | -78.80%-5.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -142.91%-1.12億 | 141.36%2.61億 | -193.76%-6.31億 | 220.48%6.73億 | -76.51%2.1億 | 6,776.92%8.94億 | -96.75%1,300万 | 1,700.00%4億 | -104.80%-2,500万 | 192.70%5.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -54.39%-8.09億 | -1,790.32%-5.24億 | 118.13%3,100万 | 71.88%-1.71億 | 15.79%-6.08億 | -2.12%-7.22億 | -0.14%-7.07億 | -41.48%-7.06億 | 15.99%-4.99億 | -25.05%-5.94億 |
| 配当金支払総額 | -7.73%-10.59億 | -6.85%-9.83億 | -4.55%-9.2億 | -4.51%-8.8億 | -5.78%-8.42億 | -4.46%-7.96億 | -11.57%-7.62億 | -17.15%-6.83億 | -3.19%-5.83億 | -2.91%-5.65億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---100万 | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.20%-20.57億 | 16.94%-13.34億 | -238.82%-16.06億 | 64.33%-4.74億 | -86.40%-13.29億 | 53.82%-7.13億 | -53.63%-15.44億 | 10.59%-10.05億 | -67.76%-11.24億 | 58.18%-6.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 195.58%3.34億 | 28.41%1.13億 | -36.23%8,800万 | 21.05%1.38億 | 2.70%1.14億 | -31.48%1.11億 | 32.79%1.62億 | -55.80%1.22億 | 109.09%2.76億 | -79.41%1.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -181.25%-1.69億 | 700.00%2.08億 | 150.98%2,600万 | -288.89%-5,100万 | 2,600.00%2,700万 | 102.22%100万 | -600.00%-4,500万 | 106.47%900万 | -197.89%-1.39億 | 126.69%1.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -176.92%-1,000万 | 1,400.00%1,300万 | -200.00%-100万 | 133.33%100万 | -250.00%-300万 | 133.33%200万 | -119.35%-600万 | 306.67%3,100万 | -850.00%-1,500万 | -91.30%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.59%1.55億 | 195.58%3.34億 | 28.41%1.13億 | -36.23%8,800万 | 21.05%1.38億 | 2.70%1.14億 | -31.48%1.11億 | 32.79%1.62億 | -55.80%1.22億 | 109.09%2.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.76%19.8億 | 17.03%19.65億 | 36.06%16.79億 | -27.79%12.34億 | 5.30%17.09億 | 4.04%16.23億 | 15.64%15.6億 | 22.64%13.49億 | -0.63%11億 | 2.69%11.07億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
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