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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 720.33%820.3万 | -39.17%621.09万 | 306.44%691.79万 | 67.10%2,841.65万 | 235.05%1,550.37万 | -80.01%100万 | 135.32%1,021.07万 | -43.93%170.21万 | 1,700.52万 | 183.04%462.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.37%1,121.16万 | 6.26%918.41万 | -18.35%873万 | 19.87%3,871.02万 | 29.52%939.75万 | 2.13%997.7万 | 15.80%864.34万 | 37.01%1,069.23万 | --3,229.25万 | 66.40%725.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | ---7.24万 | ---10.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | --83.91万 | ---66.19万 | --269.47万 | ---247.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 86.74%-59.36万 | -112.98%-46.27万 | 97.26%-17.05万 | 100.18%1.91万 | 488.10%715.89万 | -58.59%-447.67万 | 238.88%356.38万 | -97.98%-622.69万 | ---1,037.87万 | 80.18%-184.46万 |
| -売上債権増減額 | 99.69%-1.32万 | -125.60%-78.44万 | 96.73%-10.5万 | 103.74%4.17万 | 1,195.09%449.54万 | -2,042.14%-430.57万 | 515.30%306.46万 | -1,627.15%-321.27万 | ---111.28万 | -225.53%-41.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -104.53%-66.95万 | -7.28%34.98万 | -10.57%-151.05万 | -83.07%77.07万 | -14.61%208.68万 | -144.63%-32.73万 | -69.81%37.73万 | -1,190.12%-136.61万 | --455.22万 | 554.00%244.38万 |
| -その他運転資金の変動 | -43.01%8.91万 | -123.02%-2.81万 | 187.67%144.5万 | 94.26%-79.33万 | 114.87%57.66万 | 104.14%15.63万 | 103.96%12.19万 | 46.57%-164.81万 | ---1,381.82万 | 57.75%-387.79万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 720.33%820.3万 | -39.17%621.09万 | 306.44%691.79万 | 67.10%2,841.65万 | 235.05%1,550.37万 | -80.01%100万 | 135.32%1,021.07万 | -43.93%170.21万 | --1,700.52万 | 183.04%462.73万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 208.48%2,354.09万 | -154.93%-285.54万 | -173.93%-1,871.74万 | 98.46%-192.54万 | -137.63%-1,073.96万 | -987.51%-2,170.12万 | 112.51%519.85万 | 132.80%2,531.69万 | -1.25億 | 91.07%-451.95万 |
| 貸付金の純収益支払い | 208.48%2,354.09万 | -154.93%-285.54万 | -173.93%-1,871.74万 | 98.46%-192.54万 | -137.63%-1,073.96万 | -987.51%-2,170.12万 | 112.51%519.85万 | 132.80%2,531.69万 | ---1.25億 | 91.07%-451.95万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 208.48%2,354.09万 | -154.93%-285.54万 | -173.93%-1,871.74万 | 98.46%-192.54万 | -137.63%-1,073.96万 | -987.51%-2,170.12万 | 112.51%519.85万 | 132.80%2,531.69万 | ---1.25億 | 91.07%-451.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -381.61%-3,205.43万 | -57.13%-318.88万 | 138.46%1,080.56万 | -172.12%-2,430.88万 | -49.54%-556.83万 | 3,904.12%1,138.27万 | -105.37%-202.94万 | -91,692.05%-2,809.39万 | 3,370.62万 | -102.91%-372.36万 |
| 借入金純額 | -213.75%-2,275万 | -181.82%-450万 | 174.39%1,525万 | -86.21%800万 | -40.00%300万 | 150.00%2,000万 | -87.78%550万 | ---2,050万 | --5,800万 | --500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4.35万 | 795.11%1,094.14万 | 63.53%981.19万 | 60.30%722.24万 | --0 | --0 | --122.24万 | 33.17%600万 | --450.57万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -8.13%-925.82万 | -8.47%-923.98万 | -2.82%-1,386.67万 | -38.90%-3,913.43万 | -3.24%-856.83万 | -3.16%-856.18万 | -20.60%-851.81万 | -198.87%-1,348.62万 | ---2,817.39万 | -104.04%-829.92万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -61.56%-8.96万 | -67.06%-39.04万 | -261.80%-38.97万 | 36.56%-39.69万 | --0 | ---5.55万 | -31.82%-23.37万 | -349.85%-10.77万 | ---62.55万 | 73.62%-42.43万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381.61%-3,205.43万 | -57.13%-318.88万 | 138.46%1,080.56万 | -172.12%-2,430.88万 | -49.54%-556.83万 | 3,904.12%1,138.27万 | -105.37%-202.94万 | -91,692.05%-2,809.39万 | --3,370.62万 | -102.91%-372.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.76%707.09万 | 48.77%690.41万 | 38.18%789.8万 | -92.88%571.58万 | -6.74%870.22万 | 172.09%1,802.07万 | -23.65%464.09万 | -92.88%571.58万 | --8,024.85万 | 6.74%933.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.67%-31.05万 | -98.75%16.68万 | 7.53%-99.39万 | 102.93%218.22万 | 77.76%-80.41万 | -444.06%-931.85万 | 2,355.38%1,337.98万 | 98.55%-107.49万 | ---7,453.27万 | -105.05%-361.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.31%676.04万 | -60.76%707.09万 | 48.77%690.41万 | 38.18%789.8万 | 38.18%789.8万 | -6.74%870.22万 | 172.09%1,802.07万 | -23.65%464.09万 | --571.58万 | -92.88%571.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 720.33%820.3万 | -39.17%621.09万 | 306.44%691.79万 | 67.10%2,841.65万 | 235.05%1,550.37万 | -80.01%100万 | 135.32%1,021.07万 | -43.93%170.21万 | --1,700.52万 | 183.04%462.73万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
