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REE リー・オートモーティブ

銘柄追加
  • 7.8300
  • +0.5700+7.85%
終値 11/26 16:00 ET
  • 8.0000
  • +0.1700+2.17%
市場後 20:01 ET
1.48億時価総額-885直近PER

リー・オートモーティブの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
16.07%-1,680.7万
19.69%-2,122.5万
20.71%-8,927.3万
16.87%-2,308.4万
-22.71%-1,973.4万
36.62%-2,002.5万
28.84%-2,643万
-90.37%-1.13億
-50.34%-2,776.8万
30.89%-1,608.2万
持続的な事業活動による当期純利益
58.85%-1,078.7万
12.02%-2,518.3万
-6.32%-1.14億
-29.25%-3,523.3万
27.83%-2,414.2万
-10.62%-2,621.1万
-24.36%-2,862.2万
78.74%-1.07億
41.57%-2,725.9万
91.94%-3,345.2万
持続的な事業活動による当期損益
---447.5万
--114.7万
96.45%-63.6万
----
----
----
----
-62.64%-1,792.9万
--0
---18.2万
減価償却費及び償却費
32.06%79.5万
68.32%81.3万
18.17%580.1万
-10.86%154.3万
140.74%317.3万
-44.92%60.2万
-37.03%48.3万
914.26%490.9万
801.56%173.1万
971.54%131.8万
その他の非現金項目
--33万
--32.7万
--11.1万
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運転資金の増減額
-436.09%-548.5万
56.05%-115.2万
122.37%411.2万
259.00%774.5万
-135.99%-264.4万
112.73%163.2万
67.40%-262.1万
-418.76%-1,838.3万
-163.80%-487.1万
286.40%734.6万
-売上債権増減額
-11,832.56%-513.1万
440.94%92.5万
206.63%477.7万
1,074.93%787.2万
-258.07%-322.3万
97.69%-4.3万
103.21%17.1万
65.01%-448万
124.51%67万
123.06%203.9万
-棚卸資産増減額
---54.8万
---103.7万
---46.3万
---3.8万
---42.5万
--0
--0
--0
--0
----
-前払費用増減額
----
17.99%-66.1万
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----
---80.6万
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-買掛金及び未払費用の増減額
-146.03%-58.5万
33.53%-114.6万
133.75%202.7万
92.12%-43.9万
-62.87%291.9万
119.82%127.1万
8.59%-172.4万
-134.85%-600.6万
-157.31%-556.9万
60.79%786.1万
-その他運転資金の変動
129.35%11.8万
392.75%76.7万
71.77%-222.9万
1,150.00%35万
75.87%-191.5万
-148.14%-40.2万
68.20%-26.2万
-839.42%-789.7万
-92.96%2.8万
---793.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
16.07%-1,680.7万
19.69%-2,122.5万
20.71%-8,927.3万
16.87%-2,308.4万
-22.71%-1,973.4万
36.62%-2,002.5万
28.84%-2,643万
-90.37%-1.13億
-50.34%-2,776.8万
30.89%-1,608.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
76.94%-105.1万
-39.19%1,913.5万
146.44%4,961.7万
-66.68%631.8万
219.97%1,639万
95.89%-455.8万
2,539.30%3,146.7万
-14,182.75%-1.07億
2,021.18%1,896.2万
-2,487.50%-1,366.2万
固定資産取引の純額
28.70%-105.1万
31.84%-86.5万
66.13%-374.5万
80.76%-39.2万
90.55%-61万
-15.79%-147.4万
1.63%-126.9万
-357.89%-1,105.8万
-106.38%-203.7万
-1,123.11%-645.8万
投資商品取引の純額
--0
-38.91%2,000万
155.71%5,336.2万
-68.05%671万
335.98%1,700万
97.19%-308.4万
--3,273.6万
-5,845.47%-9,577.7万
--2,099.9万
---720.4万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
76.94%-105.1万
-39.19%1,913.5万
146.44%4,961.7万
-66.68%631.8万
219.97%1,639万
95.89%-455.8万
2,539.30%3,146.7万
-14,182.75%-1.07億
2,021.18%1,896.2万
-2,487.50%-1,366.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-115.69%-8,000
21,180.88%1,447.1万
886.46%2,397.1万
27,241.18%2,324万
158.23%61.2万
-89.26%5.1万
-95.84%6.8万
-99.17%243万
-89.49%8.5万
-99.92%23.7万
借入金純額
--0
--0
--1,556.3万
----
----
--0
--0
--0
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----
株式発行/消却（ネット）
---8,000
--1,447.1万
--46.7万
---14.4万
--61.1万
--0
--0
--0
--0
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
54.81%376.2万
10,016.67%364.2万
-99.65%1,000
-89.26%5.1万
-95.84%6.8万
-34.61%243万
-95.55%3.6万
14.40%28.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
--417.9万
----
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----
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----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-115.69%-8,000
21,180.88%1,447.1万
886.46%2,397.1万
27,241.18%2,324万
158.23%61.2万
-89.26%5.1万
-95.84%6.8万
-99.17%243万
-89.49%8.5万
-99.92%23.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-12.93%5,662.1万
-26.17%4,424万
-78.36%5,992.5万
-44.98%3,776.6万
-58.74%4,049.8万
-72.92%6,503万
-78.36%5,992.5万
508.51%2.77億
-76.77%6,864.6万
217.31%9,815.3万
現金及び現金同等物の純増減額
27.17%-1,786.6万
142.53%1,238.1万
92.77%-1,568.5万
174.23%647.4万
90.74%-273.2万
82.72%-2,453.2万
113.87%510.5万
-193.77%-2.17億
53.23%-872.1万
-111.15%-2,950.7万
現金及び現金同等物の期末残高
-4.30%3,875.5万
-12.93%5,662.1万
-26.17%4,424万
-26.17%4,424万
-44.98%3,776.6万
-58.74%4,049.8万
-72.92%6,503万
-78.36%5,992.5万
-78.36%5,992.5万
-76.77%6,864.6万
フリーキャッシュ・フロー
16.94%-1,785.8万
20.25%-2,209万
24.77%-9,301.8万
21.23%-2,347.6万
9.74%-2,034.4万
34.59%-2,149.9万
27.93%-2,769.9万
-100.87%-1.24億
-53.18%-2,980.5万
5.29%-2,254万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 16.07%-1,680.7万19.69%-2,122.5万20.71%-8,927.3万16.87%-2,308.4万-22.71%-1,973.4万36.62%-2,002.5万28.84%-2,643万-90.37%-1.13億-50.34%-2,776.8万30.89%-1,608.2万
持続的な事業活動による当期純利益 58.85%-1,078.7万12.02%-2,518.3万-6.32%-1.14億-29.25%-3,523.3万27.83%-2,414.2万-10.62%-2,621.1万-24.36%-2,862.2万78.74%-1.07億41.57%-2,725.9万91.94%-3,345.2万
持続的な事業活動による当期損益 ---447.5万--114.7万96.45%-63.6万-----------------62.64%-1,792.9万--0---18.2万
減価償却費及び償却費 32.06%79.5万68.32%81.3万18.17%580.1万-10.86%154.3万140.74%317.3万-44.92%60.2万-37.03%48.3万914.26%490.9万801.56%173.1万971.54%131.8万
その他の非現金項目 --33万--32.7万--11.1万----------------------------
運転資金の増減額 -436.09%-548.5万56.05%-115.2万122.37%411.2万259.00%774.5万-135.99%-264.4万112.73%163.2万67.40%-262.1万-418.76%-1,838.3万-163.80%-487.1万286.40%734.6万
-売上債権増減額 -11,832.56%-513.1万440.94%92.5万206.63%477.7万1,074.93%787.2万-258.07%-322.3万97.69%-4.3万103.21%17.1万65.01%-448万124.51%67万123.06%203.9万
-棚卸資産増減額 ---54.8万---103.7万---46.3万---3.8万---42.5万--0--0--0--0----
-前払費用増減額 ----17.99%-66.1万-------------------80.6万------------
-買掛金及び未払費用の増減額 -146.03%-58.5万33.53%-114.6万133.75%202.7万92.12%-43.9万-62.87%291.9万119.82%127.1万8.59%-172.4万-134.85%-600.6万-157.31%-556.9万60.79%786.1万
-その他運転資金の変動 129.35%11.8万392.75%76.7万71.77%-222.9万1,150.00%35万75.87%-191.5万-148.14%-40.2万68.20%-26.2万-839.42%-789.7万-92.96%2.8万---793.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 16.07%-1,680.7万19.69%-2,122.5万20.71%-8,927.3万16.87%-2,308.4万-22.71%-1,973.4万36.62%-2,002.5万28.84%-2,643万-90.37%-1.13億-50.34%-2,776.8万30.89%-1,608.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 76.94%-105.1万-39.19%1,913.5万146.44%4,961.7万-66.68%631.8万219.97%1,639万95.89%-455.8万2,539.30%3,146.7万-14,182.75%-1.07億2,021.18%1,896.2万-2,487.50%-1,366.2万
固定資産取引の純額 28.70%-105.1万31.84%-86.5万66.13%-374.5万80.76%-39.2万90.55%-61万-15.79%-147.4万1.63%-126.9万-357.89%-1,105.8万-106.38%-203.7万-1,123.11%-645.8万
投資商品取引の純額 --0-38.91%2,000万155.71%5,336.2万-68.05%671万335.98%1,700万97.19%-308.4万--3,273.6万-5,845.47%-9,577.7万--2,099.9万---720.4万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 76.94%-105.1万-39.19%1,913.5万146.44%4,961.7万-66.68%631.8万219.97%1,639万95.89%-455.8万2,539.30%3,146.7万-14,182.75%-1.07億2,021.18%1,896.2万-2,487.50%-1,366.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -115.69%-8,00021,180.88%1,447.1万886.46%2,397.1万27,241.18%2,324万158.23%61.2万-89.26%5.1万-95.84%6.8万-99.17%243万-89.49%8.5万-99.92%23.7万
借入金純額 --0--0--1,556.3万----------0--0--0--------
株式発行/消却（ネット） ---8,000--1,447.1万--46.7万---14.4万--61.1万--0--0--0--0----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --0--054.81%376.2万10,016.67%364.2万-99.65%1,000-89.26%5.1万-95.84%6.8万-34.61%243万-95.55%3.6万14.40%28.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー ----------417.9万----------------------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -115.69%-8,00021,180.88%1,447.1万886.46%2,397.1万27,241.18%2,324万158.23%61.2万-89.26%5.1万-95.84%6.8万-99.17%243万-89.49%8.5万-99.92%23.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -12.93%5,662.1万-26.17%4,424万-78.36%5,992.5万-44.98%3,776.6万-58.74%4,049.8万-72.92%6,503万-78.36%5,992.5万508.51%2.77億-76.77%6,864.6万217.31%9,815.3万
現金及び現金同等物の純増減額 27.17%-1,786.6万142.53%1,238.1万92.77%-1,568.5万174.23%647.4万90.74%-273.2万82.72%-2,453.2万113.87%510.5万-193.77%-2.17億53.23%-872.1万-111.15%-2,950.7万
現金及び現金同等物の期末残高 -4.30%3,875.5万-12.93%5,662.1万-26.17%4,424万-26.17%4,424万-44.98%3,776.6万-58.74%4,049.8万-72.92%6,503万-78.36%5,992.5万-78.36%5,992.5万-76.77%6,864.6万
フリーキャッシュ・フロー 16.94%-1,785.8万20.25%-2,209万24.77%-9,301.8万21.23%-2,347.6万9.74%-2,034.4万34.59%-2,149.9万27.93%-2,769.9万-100.87%-1.24億-53.18%-2,980.5万5.29%-2,254万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --------------保留意見無し----

分析

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