ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -138.33%-5,341.3万 | -97.18%380.5万 | 96.10%-82.5万 | -162.72%-5,509.4万 | 97.91%-129.9万 | -41.36%1.39億 | -24.96%1.35億 | -146.72%-2,116万 | 86.97%8,784.4万 | -81.37%-6,215.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -946.56%-2.66億 | 38.27%-1,590.4万 | -1,558.79%-1.99億 | -896.09%-3,400.9万 | -1.38%-1,779.9万 | -114.79%-2,543.8万 | -333.12%-2,576.2万 | -81.98%1,360.8万 | -88.81%427.2万 | -137.14%-1,755.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 28.46%-172.7万 | 41.92%-67.6万 | 35.20%-16.2万 | 76.34%-15.4万 | -110.60%-73.5万 | -25.99%-241.4万 | 32.01%-116.4万 | 70.34%-25万 | -212.63%-65.1万 | -672.13%-34.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.80%9,676.2万 | 5.15%2,457.4万 | 8.28%2,440.6万 | 8.54%2,431.1万 | 9.42%2,347.1万 | 19.60%8,976万 | 14.07%2,337万 | 20.21%2,254万 | 20.45%2,239.9万 | 24.57%2,145.1万 |
| 繰延税金 | -1,171.30%-5,001.3万 | 235.02%405.2万 | -924.67%-4,456.5万 | 323.83%133.4万 | -88.71%-1,083.4万 | -115.70%-393.4万 | -349.88%-300.1万 | -45.21%540.4万 | -121.59%-59.6万 | -151.14%-574.1万 |
| その他の非現金項目 | 171.76%81.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 285.90%30.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -468.81%-6,197.4万 | -111.84%-1,110.1万 | 97.10%-201万 | -184.92%-5,085.2万 | 102.95%198.9万 | 128.49%1,680.4万 | -33.99%9,372万 | -3.12%-6,932.2万 | 413.70%5,987.9万 | 41.14%-6,747.3万 |
| -売上債権増減額 | -847.19%-6,276.4万 | -173.35%-5,824.8万 | 118.82%984.4万 | 15.24%-3,019.3万 | -6.45%1,583.3万 | 200.86%840万 | 72.15%7,941.6万 | -1,283.15%-5,231.9万 | -271.85%-3,562.2万 | 124.71%1,692.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -106.19%-297.2万 | 76.35%4,377.8万 | -53.75%-1,632.7万 | -149.80%-3,071.6万 | 101.05%29.3万 | 229.03%4,803.9万 | -80.45%2,482.4万 | 90.48%-1,061.9万 | 975.76%6,168万 | 38.91%-2,784.6万 |
| -前払費用増減額 | 612.59%1,721.8万 | -19.69%732.2万 | 88.20%-262.3万 | 93.08%1,529万 | -250.68%-277.1万 | 82.43%-335.9万 | 309.78%911.7万 | -38.27%-2,223.4万 | 937.88%791.9万 | 236.81%183.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 87.60%-405.1万 | 93.98%-137.6万 | -46.05%1,000.3万 | -114.97%-418.5万 | 84.92%-849.3万 | -383.74%-3,265.8万 | -25.39%-2,284.7万 | -62.99%1,854.2万 | 218.63%2,795万 | -1,862.77%-5,630.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -114.63%-986万 | -459.64%-406.3万 | 15.25%-210.1万 | -1,319.21%-251.2万 | 2.31%-118.4万 | -362.17%-459.4万 | -1,081.08%-72.6万 | -494.48%-247.9万 | -8.59%-17.7万 | -148.36%-121.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -47.19%88.3万 | 20.60%164.5万 | -10.88%-180.4万 | 8.48%307.1万 | -126.45%-202.9万 | 112.17%167.2万 | 278.89%136.4万 | 88.82%-162.7万 | 1,055.51%283.1万 | -526.67%-89.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 38.51%-42.8万 | -106.18%-15.9万 | -29.42%99.8万 | 65.82%-160.7万 | 1,600.00%34万 | 68.33%-69.6万 | 128.60%257.2万 | -93.23%141.4万 | 53.25%-470.2万 | 100.50%2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -138.33%-5,341.3万 | -97.18%380.5万 | 96.10%-82.5万 | -162.72%-5,509.4万 | 97.91%-129.9万 | -41.36%1.39億 | -24.96%1.35億 | -146.72%-2,116万 | 86.97%8,784.4万 | -81.37%-6,215.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.38%-7,863.8万 | 27.71%-1,920.9万 | 17.04%-1,577.1万 | 25.68%-1,945.9万 | 66.48%-2,419.9万 | 54.46%-1.44億 | 51.04%-2,657.2万 | 78.78%-1,901万 | 10.59%-2,618.4万 | 49.51%-7,220.3万 |
| 資本支出 | 41.13%-7,624.2万 | 29.25%-1,998.4万 | 38.46%-1,646.7万 | 44.49%-1,498.3万 | 47.79%-2,480.8万 | 13.73%-1.3億 | 45.84%-2,824.6万 | 6.32%-2,675.9万 | 9.09%-2,699.1万 | -19.64%-4,752万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 85.03%-2,690.2万 | --0 | --0 | --0 | 76.39%-2,690.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---600万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -71.05%360.4万 | -53.70%77.5万 | -91.02%69.6万 | 88.85%152.4万 | -72.56%60.9万 | -33.70%1,244.9万 | 214.66%167.4万 | 7.70%774.9万 | 98.77%80.7万 | -79.15%221.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.38%-7,863.8万 | 27.71%-1,920.9万 | 17.04%-1,577.1万 | 25.68%-1,945.9万 | 66.48%-2,419.9万 | 54.46%-1.44億 | 51.04%-2,657.2万 | 78.78%-1,901万 | 10.59%-2,618.4万 | 49.51%-7,220.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 496.81%1.31億 | 95.98%-428.9万 | -15.20%2,816.4万 | 255.97%8,378万 | -74.70%2,381.6万 | -135.03%-3,313.2万 | -9.16%-1.07億 | -22.29%3,321.3万 | -183.09%-5,371.6万 | -44.17%9,413.1万 |
| 借入金純額 | 5,869.81%1.61億 | 102.96%300.7万 | -12.99%3,430.4万 | 284.52%8,925.1万 | -67.90%3,453.1万 | -101.68%-279.2万 | -37.51%-1.01億 | -34.33%3,942.6万 | -852.52%-4,836.9万 | -41.78%1.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.81%-2,156.9万 | -1.94%-526.3万 | -2.91%-550.8万 | -2.26%-524.7万 | -0.20%-555.1万 | 0.49%-2,118.6万 | -0.86%-516.3万 | -0.39%-535.2万 | 2.69%-513.1万 | 0.50%-554万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 12.03%-805.3万 | -1,075.14%-203.3万 | 26.60%-63.2万 | -3.70%-22.4万 | 34.67%-516.4万 | 42.30%-915.4万 | 93.17%-17.3万 | 56.32%-86.1万 | 71.54%-21.6万 | 25.46%-790.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496.81%1.31億 | 95.98%-428.9万 | -15.20%2,816.4万 | 255.97%8,378万 | -74.70%2,381.6万 | -135.03%-3,313.2万 | -9.16%-1.07億 | -22.29%3,321.3万 | -183.09%-5,371.6万 | -44.17%9,413.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.23%603.2万 | 458.39%2,518.9万 | 18.35%1,356.2万 | 24.55%440.8万 | -86.23%603.2万 | 57.46%4,380.3万 | -72.02%451.1万 | -35.71%1,145.9万 | -81.45%353.9万 | 57.46%4,380.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.46%-58万 | -1,414.62%-1,969.3万 | 266.28%1,156.8万 | 16.15%922.7万 | 95.82%-168.2万 | -334.35%-3,773.9万 | -94.57%149.8万 | -350.58%-695.7万 | 722.57%794.4万 | -363.52%-4,022.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 412.50%10万 | 143.48%5.6万 | 555.56%5.9万 | -204.17%-7.3万 | 245.00%5.8万 | 73.11%-3.2万 | -69.74%2.3万 | 105.84%9,000 | -233.33%-2.4万 | 32.20%-4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.96%555.2万 | -7.96%555.2万 | 458.39%2,518.9万 | 18.35%1,356.2万 | 24.55%440.8万 | -86.23%603.2万 | -86.23%603.2万 | -72.02%451.1万 | -35.71%1,145.9万 | -81.45%353.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,416.83%-1.3億 | -115.18%-1,617.9万 | 63.91%-1,729.2万 | -215.16%-7,007.7万 | 76.20%-2,610.7万 | -88.74%984.6万 | -16.42%1.07億 | -387.78%-4,791.9万 | 251.89%6,085.3万 | -48.23%-1.1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
