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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 51.74%18.41億 | 51.74%18.41億 | 42.85%17.45億 | --16.99億 | --16.7億 | -4.22%12.13億 | -4.22%12.13億 | -5.96%12.21億 | -10.37%12.67億 | -10.37%12.67億 |
| -現金及び現金同等物 | 40.11%5.62億 | 40.11%5.62億 | 18.78%5.16億 | --4.68億 | --9.69億 | -7.95%4.01億 | -7.95%4.01億 | -10.30%4.34億 | -67.42%4.36億 | -67.42%4.36億 |
| -短期投資 | 57.49%12.79億 | 57.49%12.79億 | 56.14%12.29億 | --12.31億 | --7.02億 | -2.26%8.12億 | -2.26%8.12億 | -3.38%7.87億 | 1,002.73%8.31億 | 1,002.73%8.31億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 44.53%3.66億 | 44.53%3.66億 | 47.82%2.94億 | --2.59億 | --2.3億 | 27.11%2.53億 | 27.11%2.53億 | 22.22%1.99億 | 22.55%1.99億 | 22.55%1.99億 |
| -売掛金 | 42.50%3.5億 | 42.50%3.5億 | 47.33%2.84億 | --2.4億 | --2.15億 | 27.76%2.45億 | 27.76%2.45億 | 23.35%1.93億 | 18.75%1.92億 | 18.75%1.92億 |
| -未収利息 | 52.88%469.5万 | 52.88%469.5万 | 15.19%349.5万 | --471.6万 | --285.2万 | 8.94%307.1万 | 8.94%307.1万 | 43.25%303.4万 | 815.26%281.9万 | 815.26%281.9万 |
| -その他の売掛金 | 144.94%1,150万 | 144.94%1,150万 | 110.54%653.3万 | --1,408.3万 | --1,165.6万 | 9.82%469.5万 | 9.82%469.5万 | -28.57%310.3万 | 821.34%427.5万 | 821.34%427.5万 |
| 前払費用 | 22.24%1,458.3万 | 22.24%1,458.3万 | 28.23%1,942.4万 | --2,057.5万 | --1,809.8万 | -30.04%1,193万 | -30.04%1,193万 | -35.62%1,514.8万 | -30.84%1,705.3万 | -30.84%1,705.3万 |
| その他の流動資産 | 43.40%228万 | 43.40%228万 | 49.32%252.2万 | --222.5万 | --176.2万 | 27.30%159万 | 27.30%159万 | -3.98%168.9万 | 96.69%124.9万 | 96.69%124.9万 |
| 流動資産合計 | 50.26%22.23億 | 50.26%22.23億 | 43.40%20.61億 | --19.81億 | --19.2億 | -0.29%14.8億 | -0.29%14.8億 | -3.34%14.37億 | -7.31%14.84億 | -7.31%14.84億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.84%3,590.1万 | -7.84%3,590.1万 | -3.51%3,764.7万 | --3,927.5万 | --3,713.9万 | 27.53%3,895.4万 | 27.53%3,895.4万 | 15.39%3,901.6万 | 33.78%3,054.4万 | 33.78%3,054.4万 |
| -有形固定資産総額 | 2.97%4,709.8万 | 2.97%4,709.8万 | 8.72%4,833.8万 | --4,851.7万 | --4,542万 | 23.88%4,574.1万 | 23.88%4,574.1万 | 9.08%4,446万 | 32.31%3,692.5万 | 32.31%3,692.5万 |
| -減価償却累計额 | -64.98%-1,119.7万 | -64.98%-1,119.7万 | -96.38%-1,069.1万 | ---924.2万 | ---828.1万 | -6.36%-678.7万 | -6.36%-678.7万 | 21.65%-544.4万 | -25.71%-638.1万 | -25.71%-638.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 19.36%6,758.3万 | 19.36%6,758.3万 | 15.47%7,007.8万 | --5,407.1万 | --5,439.9万 | -16.16%5,661.9万 | -16.16%5,661.9万 | -12.63%6,069.1万 | 456.63%6,753.6万 | 456.63%6,753.6万 |
| -のれん | 60.36%4,217.4万 | 60.36%4,217.4万 | 60.36%4,217.4万 | --2,629.9万 | --2,629.9万 | 0.00%2,629.9万 | 0.00%2,629.9万 | -0.78%2,629.9万 | 306.41%2,629.9万 | 306.41%2,629.9万 |
| -その他の無形資産 | -16.20%2,540.9万 | -16.20%2,540.9万 | -18.86%2,790.4万 | --2,777.2万 | --2,810万 | -26.47%3,032万 | -26.47%3,032万 | -19.95%3,439.2万 | 628.31%4,123.7万 | 628.31%4,123.7万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.39%1,550.6万 | 129.72%1,436.2万 | 129.72%1,436.2万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 714.89%114.9万 | 101.67%132.9万 | 101.67%132.9万 |
| その他の非流動資産 | -49.97%969.5万 | -49.97%969.5万 | 56.12%315.2万 | --227.3万 | --250.5万 | 862.74%1,938万 | 862.74%1,938万 | 7.91%201.9万 | -14.74%201.3万 | -14.74%201.3万 |
| 非流動資産合計 | -1.54%1.13億 | -1.54%1.13億 | -6.34%1.11億 | --9,561.9万 | --9,404.3万 | -0.72%1.15億 | -0.72%1.15億 | -0.59%1.18億 | 161.74%1.16億 | 161.74%1.16億 |
| 資産合計 | 46.36%23.37億 | 46.36%23.37億 | 39.61%21.72億 | --20.76億 | --20.16億 | -0.20%15.96億 | -0.20%15.96億 | -3.14%15.56億 | -2.76%16億 | -2.76%16億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 6.72%5,236.2万 | 6.72%5,236.2万 | 82.73%6,454.1万 | --6,889万 | --4,966.8万 | 48.93%4,906.3万 | 48.93%4,906.3万 | -1.81%3,532.1万 | 43.91%3,294.4万 | 43.91%3,294.4万 |
| -買掛金 | -2.35%4,542.3万 | -2.35%4,542.3万 | 75.65%6,204.2万 | --6,432.9万 | --4,537.8万 | 41.19%4,651.4万 | 41.19%4,651.4万 | -1.81%3,532.1万 | 43.91%3,294.4万 | 43.91%3,294.4万 |
| -その他の未払金 | 172.22%693.9万 | 172.22%693.9万 | --249.9万 | --456.1万 | --429万 | --254.9万 | --254.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 18.99%3,181.7万 | 18.99%3,181.7万 | -54.81%1,725.9万 | --2,461.2万 | --3,103.4万 | 27.25%2,674万 | 27.25%2,674万 | 129.03%3,819.3万 | 162.33%2,101.3万 | 162.33%2,101.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 65.55%613.7万 | 65.55%613.7万 | 76.41%539.8万 | --536.8万 | --438.3万 | -52.49%370.7万 | -52.49%370.7万 | -67.09%306万 | 13.83%780.2万 | 13.83%780.2万 |
| -資本リース債務 | 65.55%613.7万 | 65.55%613.7万 | 76.41%539.8万 | --536.8万 | --438.3万 | -52.49%370.7万 | -52.49%370.7万 | -67.09%306万 | 13.83%780.2万 | 13.83%780.2万 |
| 流動性繰延負債 | 104.21%1,480.5万 | 104.21%1,480.5万 | 76.33%1,287.9万 | --963.9万 | --846.8万 | -9.60%725万 | -9.60%725万 | -17.66%730.4万 | 6.46%802万 | 6.46%802万 |
| その他の流動負債 | -15.65%746.2万 | -15.65%746.2万 | 2.28%1,254万 | --945.5万 | --772万 | 68.17%884.6万 | 68.17%884.6万 | 286.51%1,226万 | 31.30%526万 | 31.30%526万 |
| 流動負債合計 | 31.78%1.76億 | 31.78%1.76億 | 28.77%1.72億 | --1.6億 | --1.56億 | 25.47%1.34億 | 25.47%1.34億 | 25.82%1.34億 | 51.10%1.06億 | 51.10%1.06億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -6.69%2,056.5万 | -6.69%2,056.5万 | -7.02%2,156.7万 | --2,275.7万 | --2,083.5万 | 88.54%2,204万 | 88.54%2,204万 | 92.67%2,319.6万 | 76.96%1,169万 | 76.96%1,169万 |
| -リース債務 | -6.69%2,056.5万 | -6.69%2,056.5万 | -7.02%2,156.7万 | --2,275.7万 | --2,083.5万 | 88.54%2,204万 | 88.54%2,204万 | 92.67%2,319.6万 | 76.96%1,169万 | 76.96%1,169万 |
| 転換可能優先株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%18.53億 | 0.00%18.53億 | 0.00%18.53億 | 0.00%18.53億 | 0.00%18.53億 |
| その他の非流動性負債 | 3,125.44%925.7万 | 3,125.44%925.7万 | -16.44%24.9万 | --25.5万 | --27.6万 | -95.98%28.7万 | -95.98%28.7万 | -96.73%29.8万 | 1,156.34%713.6万 | 1,156.34%713.6万 |
| 非流動負債合計 | -98.41%2,982.2万 | -98.41%2,982.2万 | -98.84%2,181.6万 | --2,301.2万 | --2,111.1万 | 0.19%18.76億 | 0.19%18.76億 | 0.12%18.77億 | 0.63%18.72億 | 0.63%18.72億 |
| 負債合計 | -89.76%2.06億 | -89.76%2.06億 | -90.35%1.94億 | --1.83億 | --1.78億 | 1.55%20.09億 | 1.55%20.09億 | 1.50%20.11億 | 2.47%19.79億 | 2.47%19.79億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 183.33%1.7万 | 183.33%1.7万 | 183.33%1.7万 | --1.7万 | --1.6万 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 |
| -普通株式 | 183.33%1.7万 | 183.33%1.7万 | 183.33%1.7万 | --1.7万 | --1.6万 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -67.58%-12.01億 | -67.58%-12.01億 | -73.02%-12.72億 | ---13.02億 | ---12.92億 | -14.51%-7.17億 | -14.51%-7.17億 | -21.80%-7.35億 | -33.94%-6.26億 | -33.94%-6.26億 |
| 資本剰余金 | 1,000.17%33.32億 | 1,000.17%33.32億 | 1,053.30%32.45億 | --31.97億 | --31.3億 | 20.91%3.03億 | 20.91%3.03億 | 20.10%2.81億 | 38.07%2.5億 | 38.07%2.5億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -97.05%2.4万 | -97.05%2.4万 | 369.48%415万 | ---100.4万 | ---47.2万 | 121.47%81.4万 | 121.47%81.4万 | 73.66%-154万 | -1,493.28%-379.2万 | -1,493.28%-379.2万 |
| 株主資本 | 616.02%21.31億 | 616.02%21.31億 | 534.41%19.78億 | --18.94億 | --18.38億 | -8.93%-4.13億 | -8.93%-4.13億 | -21.38%-4.55億 | -32.53%-3.79億 | -32.53%-3.79億 |
| 資本合計 | 616.02%21.31億 | 616.02%21.31億 | 534.41%19.78億 | --18.94億 | --18.38億 | -8.93%-4.13億 | -8.93%-4.13億 | -21.38%-4.55億 | -32.53%-3.79億 | -32.53%-3.79億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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