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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1.46%1.67億 | 32.41%1.63億 | 70.83%1.78億 | 57.67%1.74億 | 57.67%1.74億 | 25.78%1.65億 | -24.71%1.23億 | -15.90%1.04億 | -15.37%1.1億 | -15.37%1.1億 |
| -現金及び現金同等物 | 1.46%1.67億 | 32.41%1.63億 | 70.83%1.78億 | 57.67%1.74億 | 57.67%1.74億 | 25.78%1.65億 | -24.71%1.23億 | -15.90%1.04億 | -15.37%1.1億 | -15.37%1.1億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 26.61%4.57億 | 29.39%4.57億 | 23.24%4.14億 | 4.83%3.8億 | 4.83%3.8億 | 15.23%3.61億 | 10.06%3.54億 | 148.41%3.36億 | 122.22%3.62億 | 122.22%3.62億 |
| -売掛金 | -1.29%2.68億 | 5.35%2.78億 | 4.56%2.66億 | 3.54%2.69億 | 3.54%2.69億 | 13.78%2.72億 | 3.13%2.64億 | 87.95%2.54億 | 65.31%2.6億 | 65.31%2.6億 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | -40.83%710万 | -40.83%710万 | ---- | ---- | ---- | 1,100.00%1,200万 | 1,100.00%1,200万 |
| -その他の売掛金 | 142.71%2.17億 | 129.48%2.06億 | 138.51%1.95億 | 14.70%1.03億 | 14.70%1.03億 | 19.89%8,920万 | 37.04%8,990万 | --8,180万 | 1,895.56%8,980万 | 1,895.56%8,980万 |
| -未収金調整引当金 | ---2,780万 | ---2,660万 | ---4,680万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 21.08%4,250万 | 21.08%4,250万 | ---- | ---- | ---- | 26.26%3,510万 | 26.26%3,510万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | 27.45%650万 | 27.45%650万 | ---- | ---- | ---- | 37.84%510万 | 37.84%510万 |
| その他の流動資産 | 27.35%1.45億 | 24.93%1.35億 | 2.57%1.08億 | -49.31%2,200万 | -49.31%2,200万 | 17.34%1.14億 | 25.93%1.08億 | 29.56%1.05億 | 12.73%4,340万 | 12.73%4,340万 |
| 流動資産合計 | 20.25%7.69億 | 29.20%7.56億 | 28.34%7億 | 12.19%6.33億 | 12.19%6.33億 | 18.17%6.39億 | 2.49%5.85億 | 60.25%5.46億 | 54.78%5.65億 | 54.78%5.65億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 12.89%2.81億 | 2.53%2.63億 | 1.73%2.59億 | -3.71%2.36億 | -3.71%2.36億 | -4.93%2.49億 | 14.66%2.57億 | 75.97%2.55億 | 70.82%2.45億 | 70.82%2.45億 |
| -有形固定資産総額 | 12.89%2.81億 | 2.53%2.63億 | 1.73%2.59億 | 13.93%5.24億 | 13.93%5.24億 | -4.93%2.49億 | 14.66%2.57億 | 75.97%2.55億 | 45.56%4.6億 | 45.56%4.6億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -34.08%-2.88億 | -34.08%-2.88億 | ---- | ---- | ---- | -24.52%-2.15億 | -24.52%-2.15億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 14.09%45.54億 | 13.61%46.13億 | 13.69%46.76億 | -5.17%39.4億 | -5.17%39.4億 | -3.04%39.92億 | -2.57%40.61億 | 405.89%41.13億 | 412.94%41.55億 | 412.94%41.55億 |
| -のれん | 15.83%30.46億 | 15.05%30.46億 | 15.14%30.49億 | -0.41%26.29億 | -0.41%26.29億 | 3.14%26.29億 | 3.79%26.47億 | 377.47%26.49億 | 384.81%26.4億 | 384.81%26.4億 |
| -その他の無形資産 | 10.75%15.09億 | 10.91%15.67億 | 11.07%16.27億 | -13.46%13.11億 | -13.46%13.11億 | -13.08%13.62億 | -12.59%14.13億 | 466.94%14.64億 | 470.65%15.15億 | 470.65%15.15億 |
| 長期未収金 | 14.55%4,330万 | 13.49%4,290万 | 10.99%4,140万 | 17.81%3,770万 | 17.81%3,770万 | 22.73%3,780万 | 57.50%3,780万 | --3,730万 | --3,200万 | --3,200万 |
| 非流動繰延資産 | 8.15%4,510万 | 8.87%4,420万 | 14.21%4,420万 | 11.32%4,130万 | 11.32%4,130万 | 13.01%4,170万 | 18.02%4,060万 | -43.67%3,870万 | -50.60%3,710万 | -50.60%3,710万 |
| その他の非流動資産 | -29.73%5,650万 | -36.93%5,910万 | -10.79%7,440万 | -18.73%7,160万 | -18.73%7,160万 | -14.10%8,040万 | 34.24%9,370万 | 20.17%8,340万 | 97.09%8,810万 | 97.09%8,810万 |
| 非流動資産合計 | 13.17%49.8億 | 11.88%50.23億 | 12.55%50.95億 | -5.06%43.27億 | -5.06%43.27億 | -3.07%44.01億 | -0.67%44.89億 | 313.09%45.27億 | 324.57%45.57億 | 324.57%45.57億 |
| 資産合計 | 14.07%57.49億 | 13.88%57.78億 | 14.25%57.95億 | -3.16%49.6億 | -3.16%49.6億 | -0.81%50.4億 | -0.31%50.74億 | 253.17%50.73億 | 256.15%51.22億 | 256.15%51.22億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 71.14%3,440万 | 68.20%4,390万 | 10.16%2,710万 | -31.45%2,310万 | -31.45%2,310万 | -19.60%2,010万 | -53.72%2,610万 | 17.14%2,460万 | 90.40%3,370万 | 90.40%3,370万 |
| -買掛金 | 71.14%3,440万 | 68.20%4,390万 | 10.16%2,710万 | -32.04%2,270万 | -32.04%2,270万 | -19.60%2,010万 | -53.72%2,610万 | 17.14%2,460万 | 88.70%3,340万 | 88.70%3,340万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 33.33%40万 | 33.33%40万 | ---- | ---- | ---- | --30万 | --30万 |
| 当期の未払費用 | 43.49%8,710万 | 41.18%1.05億 | 43.68%1.1億 | 34.48%5,460万 | 34.48%5,460万 | -15.22%6,070万 | -15.47%7,430万 | 21.17%7,670万 | 19.41%4,060万 | 19.41%4,060万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 11.05%9,550万 | 38.05%1.13億 | 46.17%1.13億 | 5.38%9,210万 | 5.38%9,210万 | 22.33%8,600万 | 28.73%8,200万 | 149.51%7,710万 | 122.39%8,740万 | 122.39%8,740万 |
| -短期借入金 | 8.66%7,280万 | 45.37%9,100万 | 56.09%9,100万 | 4.90%7,280万 | 4.90%7,280万 | 35.35%6,700万 | 50.84%6,260万 | 233.14%5,830万 | 168.99%6,940万 | 168.99%6,940万 |
| -資本リース債務 | 19.47%2,270万 | 14.43%2,220万 | 15.43%2,170万 | 7.22%1,930万 | 7.22%1,930万 | -8.65%1,900万 | -12.61%1,940万 | 40.30%1,880万 | 33.33%1,800万 | 33.33%1,800万 |
| 流動性繰延負債 | 20.12%6,030万 | -24.35%3,760万 | -21.27%4,330万 | -41.47%4,220万 | -41.47%4,220万 | -31.61%5,020万 | 8.28%4,970万 | 38.89%5,500万 | 18.39%7,210万 | 18.39%7,210万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 14.49%790万 | 14.49%790万 | ---- | ---- | ---- | 53.33%690万 | 53.33%690万 |
| 流動負債合計 | 27.21%4.3億 | 26.48%4.11億 | 23.23%3.92億 | -1.00%3.46億 | -1.00%3.46億 | -2.40%3.38億 | -10.34%3.25億 | 43.61%3.18億 | 38.22%3.5億 | 38.22%3.5億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 28.33%22.19億 | 26.69%22.56億 | 26.52%22.77億 | -9.78%16.48億 | -9.78%16.48億 | -5.37%17.29億 | -3.90%17.81億 | 122.71%18億 | 126.03%18.27億 | 126.03%18.27億 |
| -長期借入金 | 29.81%21.37億 | 28.47%21.73億 | 28.27%21.9億 | -9.36%15.71億 | -9.36%15.71億 | -4.75%16.46億 | -3.30%16.92億 | 127.39%17.07億 | 129.51%17.33億 | 129.51%17.33億 |
| -リース債務 | -1.08%8,220万 | -7.05%8,300万 | -5.72%8,740万 | -17.58%7,780万 | -17.58%7,780万 | -16.23%8,310万 | -13.97%8,930万 | 61.50%9,270万 | 76.78%9,440万 | 76.78%9,440万 |
| 繰延負債 | 24.30%2.56億 | 32.64%2.67億 | 32.02%2.78億 | -12.94%1.91億 | -12.94%1.91億 | 75.00%2.06億 | 88.41%2.02億 | 1,019.68%2.11億 | 858.52%2.2億 | 858.52%2.2億 |
| その他の非流動性負債 | 40.66%3,390万 | -1.27%2,330万 | -0.80%2,470万 | 0.43%2,320万 | 0.43%2,320万 | 7.59%2,410万 | 39.64%2,360万 | 16.36%2,490万 | 34.30%2,310万 | 34.30%2,310万 |
| 非流動負債合計 | 28.06%25.09億 | 26.96%25.47億 | 26.76%25.8億 | -10.00%18.63億 | -10.00%18.63億 | -0.42%19.59億 | 1.47%20.06億 | 139.90%20.35億 | 143.94%20.7億 | 143.94%20.7億 |
| 負債合計 | 27.93%29.38億 | 26.89%29.58億 | 26.28%29.72億 | -8.70%22.09億 | -8.70%22.09億 | -0.72%22.97億 | -0.36%23.31億 | 119.97%23.53億 | 119.66%24.19億 | 119.66%24.19億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.27%450万 | 2.27%450万 | 2.27%450万 | 2.27%450万 | 2.27%450万 | 0.00%440万 | 0.00%440万 | 46.67%440万 | 46.67%440万 | 46.67%440万 |
| -普通株式 | 2.27%450万 | 2.27%450万 | 2.27%450万 | 2.27%450万 | 2.27%450万 | 0.00%440万 | 0.00%440万 | 46.67%440万 | 46.67%440万 | 46.67%440万 |
| 利益剰余金 | -44.32%-1.99億 | -47.90%-1.79億 | -41.28%-1.72億 | 2.36%-1.37億 | 2.36%-1.37億 | -62.85%-1.38億 | -119.35%-1.21億 | -248.42%-1.22億 | -82.53%-1.4億 | -82.53%-1.4億 |
| 資本剰余金 | 4.86%33.35億 | 5.03%33.18億 | 5.43%33.07億 | 2.37%31.97億 | 2.37%31.97億 | 2.44%31.8億 | 3.58%31.59億 | 390.72%31.36億 | 395.05%31.23億 | 395.05%31.23億 |
| 自己株式 | 5.41%3.18億 | 5.47%3.16億 | 5.25%3.11億 | 9.26%3.08億 | 9.26%3.08億 | 19.43%3.01億 | 26.13%3億 | 26.01%2.95億 | 30.95%2.82億 | 30.95%2.82億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -564.71%-1,130万 | -1,850.00%-700万 | -13.04%-520万 | -73.53%-590万 | -73.53%-590万 | 57.50%-170万 | 103.64%40万 | 30.30%-460万 | 35.85%-340万 | 35.85%-340万 |
| 株主資本 | 2.47%28.11億 | 2.81%28.2億 | 3.83%28.24億 | 1.81%27.51億 | 1.81%27.51億 | -0.88%27.43億 | -0.28%27.43億 | 641.99%27.19億 | 702.64%27.03億 | 702.64%27.03億 |
| 資本合計 | 2.47%28.11億 | 2.81%28.2億 | 3.83%28.24億 | 1.81%27.51億 | 1.81%27.51億 | -0.88%27.43億 | -0.28%27.43億 | 641.99%27.19億 | 702.64%27.03億 | 702.64%27.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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