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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.61%-721.4万 | -40.42%-1,278万 | -129.96%-2,086.4万 | -99.11%-3,801.1万 | -216.15%-1,086.3万 | -223.15%-897.4万 | -159.51%-910.1万 | 3.17%-907.3万 | -247.03%-1,909万 | 13.03%-343.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.01%-1,620.5万 | -48.24%-1,539.3万 | -102.36%-1,865.8万 | -32.69%-3,538.1万 | -31.98%-706.5万 | -55.91%-871.2万 | -65.85%-1,038.4万 | 2.57%-922万 | -84.83%-2,666.5万 | -13.46%-535.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,074.29%82.2万 | -22,800.00%-204.3万 | 43,600.00%87万 | -10,320.73%-854.5万 | -24,050.00%-862.2万 | 188.61%7万 | 111.84%9,000 | -105.41%-2,000 | -13.89%-8.2万 | -70.25%3.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 89.02%31万 | 39.73%20.4万 | 50.37%20.3万 | 11.27%63.2万 | 43.85%18.7万 | 18.84%16.4万 | 6.57%14.6万 | -17.18%13.5万 | 72.12%56.8万 | -25.71%13万 |
| その他の非現金項目 | 891.46%162.6万 | 34.20%77.3万 | 11.40%88.9万 | 284.39%460.5万 | 1,781.60%306.7万 | -61.95%16.4万 | 139.00%57.6万 | 119.83%79.8万 | 359.00%119.8万 | -34.01%16.3万 |
| 運転資金の増減額 | 181.27%236.4万 | 84.68%-5.1万 | -87.26%-624.5万 | -449.67%-657.4万 | -98.93%3,000 | -396.84%-290.9万 | -133.43%-33.3万 | 3.42%-333.5万 | -125.58%-119.6万 | 123.28%28.1万 |
| -売上債権増減額 | -835.58%-153万 | -41.72%-171.2万 | 165.08%50.5万 | -235.43%-330.4万 | -2,838.46%-152.8万 | 263.78%20.8万 | -1,601.41%-120.8万 | -5.58%-77.6万 | -124.77%-98.5万 | 97.32%-5.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 121.83%30.6万 | 225.30%31.2万 | -120.03%-165.9万 | -895.42%-369.3万 | -411.11%-128.8万 | -1,992.54%-140.2万 | 12.32%-24.9万 | -425.00%-75.4万 | 30.00%-37.1万 | -189.36%-25.2万 |
| -前払費用増減額 | 127.81%49万 | 145.93%14.1万 | -15,633.33%-186.4万 | -23.22%-45.1万 | 400.75%160.6万 | -4,662.16%-176.2万 | -322.46%-30.7万 | -82.09%1.2万 | -407.56%-36.6万 | -2,236.00%-53.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,604.65%348.9万 | -52.76%118.3万 | -34.60%-293.3万 | 38.74%215.6万 | 0.65%170.2万 | -89.43%12.9万 | 80.53%250.4万 | 20.59%-217.9万 | -6.05%155.4万 | 311.44%169.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -247.73%-13万 | 65.71%-7.2万 | 58.90%-26.1万 | -36.98%-124.1万 | -598.97%-48.4万 | 116.42%8.8万 | -29.63%-21万 | -108.20%-63.5万 | -161.10%-90.6万 | 146.41%9.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -49.48%-57.1万 | 166.88%42.4万 | -101.90%-2.5万 | 48.14%-44.7万 | 54.10%-74.4万 | -163.67%-38.2万 | -1,212.28%-63.4万 | 1,187.25%131.3万 | -155.79%-86.2万 | -1,187.92%-162.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 46.23%31万 | -42.79%-32.7万 | 97.47%-8,000 | -45.14%40.6万 | -22.37%73.9万 | 390.41%21.2万 | -231.88%-22.9万 | -351.43%-31.6万 | 432.37%74万 | 1,152.63%95.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.61%-721.4万 | -40.42%-1,278万 | -129.96%-2,086.4万 | -99.11%-3,801.1万 | -216.15%-1,086.3万 | -223.15%-897.4万 | -159.51%-910.1万 | 3.17%-907.3万 | -247.03%-1,909万 | 13.03%-343.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.02%739.4万 | -32.30%1,243.2万 | -19.81%1,506.6万 | 108.31%160.7万 | -1,714.57%-5,730.4万 | 361.27%2,176.1万 | 24.44%1,836.3万 | 183.12%1,878.7万 | 61.09%-1,933.2万 | -1,471.14%-315.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -649.00%-376万 | -786.96%-265.2万 | -303.87%-114.7万 | -205.53%-138.1万 | -322.86%-29.6万 | -382.69%-50.2万 | -39.72%-29.9万 | -343.75%-28.4万 | -595.38%-45.2万 | 41.18%-7万 |
| 無形資産取引の純額 | -460.00%-5.6万 | 80.00%-1,000 | -388.24%-8.3万 | 9.59%-6.6万 | -70.00%-3.4万 | 52.38%-1万 | 75.00%-5,000 | -41.67%-1.7万 | -8.96%-7.3万 | 75.61%-2万 |
| 投資商品取引の純額 | -49.67%1,121万 | -19.19%1,508.5万 | -14.63%1,629.6万 | 116.24%305.4万 | -1,757.04%-5,697.4万 | 371.49%2,227.3万 | 24.53%1,866.7万 | 184.74%1,908.8万 | 62.04%-1,880.7万 | ---306.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.02%739.4万 | -32.30%1,243.2万 | -19.81%1,506.6万 | 108.31%160.7万 | -1,714.57%-5,730.4万 | 361.27%2,176.1万 | 24.44%1,836.3万 | 183.12%1,878.7万 | 61.09%-1,933.2万 | -1,471.14%-315.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.83%100.7万 | 396.49%84.9万 | 269.01%63.1万 | 4,386.00%4,037.4万 | 4,286.21%3,943.2万 | 60万 | 17.1万 | 17,000.00%17.1万 | 12,757.14%90万 | 2,800.00%89.9万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --3,876.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 67.83%100.7万 | 396.49%84.9万 | 269.01%63.1万 | 79.11%161.2万 | -25.47%67万 | --60万 | --17.1万 | 17,000.00%17.1万 | 12,757.14%90万 | 2,800.00%89.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.83%100.7万 | 396.49%84.9万 | 269.01%63.1万 | 4,386.00%4,037.4万 | 4,286.21%3,943.2万 | --60万 | --17.1万 | 17,000.00%17.1万 | 12,757.14%90万 | 2,800.00%89.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.44%1,745.2万 | -39.57%1,695.1万 | 21.77%2,211.8万 | -67.40%1,816.4万 | 113.54%5,085.4万 | 7.29%3,748.5万 | 18.17%2,805万 | -67.40%1,816.4万 | -49.79%5,571.2万 | -79.31%2,381.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.13%118.7万 | -94.69%50.1万 | -152.27%-516.7万 | 110.58%397万 | -404.57%-2,873.5万 | 220.54%1,338.7万 | -16.14%943.3万 | 130.92%988.5万 | 32.00%-3,752.2万 | -38.19%-569.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | 38.46%-1.6万 | -102.27%-1,000 | 0.00%-1.8万 | 104.35%2,000 | 116.67%1,000 | 55.93%-2.6万 | 466.67%4.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.35%1,863.9万 | -53.44%1,745.2万 | -39.57%1,695.1万 | 21.77%2,211.8万 | 21.77%2,211.8万 | 113.54%5,085.4万 | 7.29%3,748.5万 | 18.17%2,805万 | -67.40%1,816.4万 | -83.63%1,816.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.28%-1,103万 | -64.09%-1,543.3万 | -135.69%-2,209.4万 | -101.16%-3,945.8万 | -217.44%-1,119.3万 | -226.88%-948.6万 | -151.40%-940.5万 | 0.76%-937.4万 | -248.22%-1,961.5万 | 15.08%-352.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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