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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,146.71%2.38億 | -40.48%3,411.8万 | 1,502.20%1,594.3万 | -62.31%1.04億 | -72.23%3,700.1万 | -83.16%1,060.3万 | -11.05%5,732.3万 | -107.71%-113.7万 | 408.26%2.75億 | 1,618.88%1.33億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -120.64%-747.3万 | -112.48%-3,142.7万 | -296.27%-7,558.2万 | 120.15%3.51億 | 182.47%2,468.3万 | -45.34%3,621.1万 | 327.10%2.52億 | -40.08%3,850.9万 | 36.02%1.6億 | -374.21%-2,993万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 768.41%7,025万 | 65.18%-810.7万 | -49.47%-1,819.2万 | -135.02%-4,242.9万 | -98.17%353.7万 | 69.86%-1,051万 | -9.61%-2,328.5万 | 26.09%-1,217.1万 | 180.03%1.21億 | 22,881.49%1.94億 |
| その他の非現金項目 | 3,810.46%1.89億 | 126.14%5,520.3万 | -2.41%1,262万 | -2,285.90%-2.12億 | 93.67%-849.7万 | -108.99%-509.4万 | -545.49%-2.11億 | -39.31%1,293.2万 | -187.32%-887.9万 | -654.75%-1.34億 |
| 運転資金の増減額 | 205.63%1,571.4万 | -391.54%-2,158.3万 | -22.61%-6,829.4万 | -237.09%-8,324.8万 | -347.94%-2,007.6万 | -43.12%-1,487.7万 | 147.83%740.3万 | -705.00%-5,569.8万 | 33.04%-2,469.6万 | 325.29%809.7万 |
| -売上債権増減額 | 47.04%-203.7万 | -451.78%-326.8万 | 178.26%689.2万 | -403.99%-3,153.9万 | -178.83%-1,981.5万 | 89.10%-384.6万 | 233.86%92.9万 | -141.50%-880.7万 | -41.94%1,037.5万 | 18.01%2,513.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 476.85%6,276.1万 | 577.13%928.5万 | 44.57%-1,296.6万 | 198.82%5,584万 | 3,289.61%7,029.9万 | 142.38%1,088万 | 79.38%-194.6万 | -21.88%-2,339.3万 | -1,643.40%-5,650.4万 | 92.47%-220.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -15.57%-3,589.1万 | -256.65%-3,338.2万 | -213.87%-6,083.7万 | -238.13%-1.2億 | -244.13%-6,012万 | -1,353.89%-3,105.5万 | -45.91%-936万 | -105.24%-1,938.3万 | -806.33%-3,546.5万 | -449.61%-1,747万 |
| -その他運転資金の変動 | -199.73%-911.9万 | -67.48%578.2万 | 66.39%-138.3万 | -78.26%1,236.9万 | -496.36%-1,044万 | -82.65%914.4万 | 1,566.35%1,778万 | -931.31%-411.5万 | 189.70%5,689.8万 | 530.39%263.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -166.61%-1,707.1万 | -178.60%-3,306.1万 | 3,163.91%750.7万 | -166.83%-4,972.7万 | -6,371.9万 | 2,562.9万 | -1,186.7万 | 23万 | 34.17%7,441.3万 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 510.37%2.21億 | -97.67%105.7万 | 2,685.45%2,345万 | -84.55%5,406.3万 | -112.87%-2,671.8万 | -42.46%3,623.2万 | -29.46%4,545.6万 | -106.15%-90.7万 | 1,132.53%3.5億 | 344.79%2.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.51%3.74億 | -9.50%2.59億 | 532.98%3.05億 | 165.83%10.21億 | 1,245.33%4.3億 | 183.19%2.57億 | 151.97%2.86億 | 104.29%4,818.7万 | 9.68%-15.52億 | 112.04%3,194.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 2.15%-1,541.2万 | 76.36%-220.4万 | 36.92%-4.1万 | 56.54%-1,726.7万 | 107.10%787.1万 | -116.66%-1,575.1万 | 52.01%-932.2万 | 98.35%-6.5万 | -102.03%-3,972.9万 | -501.85%-1.11億 |
| 貸付金の純収益支払い | 52.36%4.01億 | -6.75%2.46億 | 2,274.17%2.93億 | 152.96%9.36億 | 1,587.65%3.97億 | 1,125.13%2.63億 | 149.32%2.63億 | 101.00%1,235.4万 | 52.53%-17.67億 | 108.21%2,351.3万 |
| 事業取引の純額 | ---1,210.3万 | ---- | ---- | -68.67%3,871万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,171.13%1.24億 | ---3.3万 |
| その他の投資活動純額 | -185.46%-647.7万 | 796.85%4,689.1万 | -64.75%1,103.5万 | 351.41%5,648.7万 | 589.36%2,433.6万 | 132.56%757.9万 | -68.31%-672.9万 | 286.80%3,130.1万 | -153.82%-2,246.8万 | -112.60%-497.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.36%3.73億 | 12.06%3.2億 | 536.43%3.05億 | 165.50%10.19億 | 1,486.63%4.29億 | 182.93%2.57億 | 151.83%2.86億 | 104.27%4,789.6万 | 9.43%-15.56億 | 110.18%2,705万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.00%-6.66億 | -43.17%-2.78億 | -165.24%-3.48億 | -189.65%-11.33億 | -160.06%-4.5億 | -350.40%-3.58億 | -144.96%-1.94億 | -112.09%-1.31億 | -34.80%12.64億 | -153.86%-1.73億 |
| 借入金純額 | -88.48%-6.07億 | -134.11%-2.03億 | -316.97%-2.69億 | -159.44%-8.55億 | -494.92%-3.82億 | -1,462.44%-3.22億 | -117.19%-8,661.5万 | -106.32%-6,440.2万 | -27.50%14.39億 | -122.38%-6,417.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -11.27%-2,014万 | -18,071.70%-1,905万 | -120.80%-1,800万 | --0 | 99.85%-6,000 | -8,180.36%-1,810万 | -99.91%10.6万 | -47.58%8,652.1万 | -215.02%-3,314.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -105.79%-5,428.9万 | 31.31%-5,272.1万 | -15.41%-5,444.6万 | -14.51%-2.15億 | -26.67%-6,477.6万 | 48.46%-2,638.1万 | -50.02%-7,675.6万 | -37.35%-4,717.6万 | -67.82%-1.88億 | -52.36%-5,113.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 99.49%-5,000 | 86.70%-9.6万 | 28.73%-98.5万 | 32.13%-394.8万 | 80.72%-87.2万 | ---97.2万 | -2,087.88%-72.2万 | -9.60%-138.2万 | -349.88%-581.7万 | -566.13%-452.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 53.51%-380.4万 | 81.89%-215.6万 | 73.21%-490.9万 | 38.72%-4,121.6万 | 86.07%-280.6万 | -121.40%-818.3万 | 43.36%-1,190.6万 | 18.18%-1,832.1万 | -649.73%-6,725.4万 | -150.23%-2,014.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.29%-6.46億 | -43.17%-2.78億 | -165.24%-3.48億 | -189.65%-11.33億 | -175.66%-4.77億 | -316.41%-3.31億 | -144.96%-1.94億 | -112.09%-1.31億 | -34.80%12.64億 | -153.86%-1.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.12%2.79億 | 24.31%2.36億 | -4.06%2.63億 | -0.95%2.74億 | -8.95%2.91億 | 44.35%3.54億 | -36.86%1.89億 | -15.38%2.74億 | 90.32%2.76億 | 12.11%3.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39.72%-5,079.4万 | -63.84%5,408.3万 | 37.50%-3,145.4万 | 67.50%-1,158万 | 16.00%-2,654.2万 | -213.51%-8,427万 | 371.78%1.5億 | -116.50%-5,032.3万 | -128.87%-3,562.9万 | -180.88%-3,159.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.97%2.36億 | -21.12%2.79億 | 24.31%2.36億 | -4.06%2.63億 | -4.06%2.63億 | -8.95%2.91億 | 44.35%3.54億 | -36.86%1.89億 | -0.95%2.74億 | -0.95%2.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 510.37%2.21億 | -97.67%105.7万 | 2,685.45%2,345万 | -84.55%5,406.3万 | -112.87%-2,671.8万 | -42.46%3,623.2万 | -29.46%4,545.6万 | -106.15%-90.7万 | 1,132.53%3.5億 | 344.79%2.08億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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