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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.45%5,559.6万 | -136.31%-932.8万 | 206.77%1.06億 | -9.85%2,764.3万 | 4.98%1,655.6万 | 67.32%3,576.4万 | 177.00%2,569.3万 | -55.89%3,444.1万 | -47.98%3,066.5万 | -38.09%1,577万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.30%173.2万 | -372.19%-748.9万 | 108.13%1,009.1万 | 82.81%-617.8万 | 143.84%1,337.9万 | 114.71%447.6万 | 94.17%-158.6万 | -266.82%-1.24億 | -22.25%-3,593.2万 | -98.50%-3,052万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -98.38%5,000 | -69.08%121.9万 | -14,531.25%-230.9万 | ---- | ---- | 6,260.00%30.8万 | 113.12%394.3万 | -60.98%1.6万 | 2,353.55%412.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 138.73%445万 | 12.75%455.4万 | -44.64%1,150.8万 | -9.54%382.3万 | -65.27%178.2万 | -67.24%186.4万 | -29.65%403.9万 | -14.27%2,078.7万 | -29.77%422.6万 | -11.94%513.1万 |
| 繰延税金 | -75.00%1万 | -40.43%2.8万 | -498.26%-45.8万 | -459.55%-49.8万 | -235.71%-4.7万 | 29.03%4万 | -74.87%4.7万 | 107.47%11.5万 | 91.79%-8.9万 | -104.44%-1.4万 |
| 運転資金の増減額 | 131.36%1,962.6万 | -455.94%-3,492.5万 | 123.78%509.4万 | -48.44%430.9万 | -2,108.03%-1,751万 | 27.62%848.3万 | 126.31%981.2万 | -177.10%-2,141.9万 | -85.20%835.8万 | -90.61%87.2万 |
| -売上債権増減額 | 847.46%1,395.5万 | -15.22%-1,658.2万 | -166.73%-3,233.6万 | -42.19%870万 | -57.60%-2,477.8万 | 49.76%-186.7万 | -86.10%-1,439.1万 | 68.60%-1,212.3万 | 107.13%1,504.8万 | 43.45%-1,572.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.85%705.2万 | -54.79%-3,904.6万 | 155.36%850.8万 | 95.94%-24.6万 | 7.29%2,163.9万 | 142.91%1,234万 | 27.00%-2,522.5万 | -273.66%-1,536.9万 | -153.53%-606万 | -41.30%2,016.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -54.97%33.1万 | -26.78%366.7万 | 22.34%942.6万 | 39.19%851.4万 | 34.47%-483.1万 | -84.05%73.5万 | 15.07%500.8万 | -71.32%770.5万 | 27.81%611.7万 | -453.87%-737.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 37.17%-171.2万 | -61.65%1,703.6万 | 1,294.61%1,949.6万 | -87.62%-1,265.9万 | -351.18%-954万 | -503.70%-272.5万 | 6,819.00%4,442万 | -105.32%-163.2万 | -120.37%-674.7万 | -6.50%379.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.88%179万 | -82.38%80.5万 | -28.47%59.8万 | 540.4万 | 456.8万 | 83.6万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.79%5,559.6万 | -136.31%-932.8万 | 169.66%1.07億 | -19.26%2,844.8万 | 3.30%1,715.4万 | 69.13%3,615.1万 | 177.00%2,569.3万 | -48.97%3,984.5万 | -40.23%3,523.3万 | -34.81%1,660.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,321.65%2,275.4万 | -7.23%-59.3万 | -498.92%-1.74億 | -605.92%-1.72億 | -225.63%-221.1万 | 129.26%66.5万 | 68.24%-55.3万 | -482.67%-2,899.9万 | -129.06%-2,430.6万 | 78.38%-67.9万 |
| 資本支出 | -20.50%-24.1万 | -326.42%-22.6万 | 9.39%-425.5万 | -1,638.83%-179.1万 | -1,135.20%-221.1万 | 92.52%-20万 | 96.96%-5.3万 | -4.38%-469.6万 | 94.52%-10.3万 | 86.40%-17.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 2,558.38%2,299.5万 | 26.60%-36.7万 | 103.52%85.6万 | 102.03%49.1万 | --0 | 116.25%86.5万 | ---50万 | ---2,430.3万 | ---2,420.3万 | ---50万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,321.65%2,275.4万 | -7.23%-59.3万 | -498.92%-1.74億 | -605.92%-1.72億 | -225.63%-221.1万 | 129.26%66.5万 | 68.24%-55.3万 | -482.67%-2,899.9万 | -129.06%-2,430.6万 | 78.38%-67.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -220.32%-5,060.1万 | 11.11%-1,646.5万 | 59.51%-5,911.5万 | -7,327.57%-1,589.5万 | 81.84%-890.1万 | 61.23%-1,579.7万 | 66.95%-1,852.2万 | -117.99%-1.46億 | 97.80%-21.4万 | -896.87%-4,900.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -229.77%-4,986.8万 | 21.87%-1,578.5万 | 59.66%-6,050.2万 | ---1,517.7万 | 79.96%-1,000万 | 62.23%-1,512.2万 | 66.36%-2,020.3万 | -155.88%-1.5億 | --0 | -869.61%-4,990.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -65.97%-758万 | 10.66%616.7万 | 15.39%722.2万 | -75.00%1,000 | 273.50%621.5万 | -228,450.00%-456.7万 | 21.44%557.3万 | -0.11%625.9万 | -95.18%4,000 | -12.65%166.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -75.92%-684.7万 | -156.82%-583.5万 | -229.82%-71.9万 | ---- | ---- | -568.73%-389.2万 | 84.47%-227.2万 | 46.83%-21.8万 | 54.36%-76.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220.32%-5,060.1万 | 11.11%-1,646.5万 | 59.51%-5,911.5万 | -7,327.57%-1,589.5万 | 81.84%-890.1万 | 61.23%-1,579.7万 | 66.95%-1,852.2万 | -117.99%-1.46億 | 97.80%-21.4万 | -896.87%-4,900.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.51%3.13億 | -26.91%3.39億 | -22.61%4.64億 | 10.02%4.99億 | 1.35%4.92億 | -7.37%4.71億 | -22.61%4.64億 | 3.18%6億 | -19.26%4.54億 | -10.79%4.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 32.02%2,774.9万 | -498.70%-2,638.6万 | 7.26%-1.25億 | -1,584.44%-1.59億 | 118.27%604.2万 | 197.12%2,101.9万 | 107.26%661.8万 | -823.81%-1.35億 | -72.25%1,071.3万 | -289.92%-3,307.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 115.92%81.4万 | 75.77%-7.1万 | 167.64%37.2万 | -304.11%-44.7万 | -25.98%73.5万 | 137.33%37.7万 | 61.04%-29.3万 | -176.38%-55万 | 259.85%21.9万 | 2,168.75%99.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.60%3.42億 | -33.51%3.13億 | -26.91%3.39億 | -26.91%3.39億 | 10.02%4.99億 | 1.35%4.92億 | -7.37%4.71億 | -22.61%4.64億 | -22.61%4.64億 | -19.26%4.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.97%5,535.5万 | -137.26%-955.4万 | 193.58%1.03億 | -24.12%2,665.7万 | -9.03%1,494.3万 | 92.23%3,595.1万 | 173.03%2,564万 | -52.23%3,514.9万 | -38.44%3,513万 | -32.00%1,642.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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