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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,434.76%8,488.3万 | 23,159.83%5,396万 | 2,667.60%3,160.6万 | -328.40%-104.85万 | 146.68%36.55万 | -71.35%58.4万 | -125.68%-23.4万 | -29.18%114.2万 | 196.23%45.91万 | -9,396.26%-78.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,713.93%2,796.9万 | 2,594.27%1,128.9万 | 911.94%1,713.2万 | -271.78%-59.01万 | -50.24%13.81万 | -279.14%-107万 | 2,242.13%41.9万 | -1,471.85%-211万 | 491.39%34.35万 | 782.53%27.75万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.09%112.2万 | 3.44%27.1万 | 179.59%13.7万 | 5.99%35.65万 | 1.09%35.75万 | -42.99%100.1万 | -24.93%26.2万 | -87.17%4.9万 | -10.34%33.64万 | -45.57%35.36万 |
| 繰延税金 | -242.90%-115.9万 | -1,036.27%-115.9万 | 137.50%17.1万 | -273.77%-24.05万 | -14.76%6.95万 | -193.64%-33.8万 | 15.25%-10.2万 | -2,572.35%-45.6万 | 1,005.90%13.84万 | 3,807.04%8.16万 |
| その他の非現金項目 | 108.73%26.3万 | 141.50%6.1万 | ---- | ---- | ---- | --12.6万 | ---14.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 3,020.59%2,212.5万 | 2,844.62%2,294.5万 | -100.62%-2.1万 | -125.10%-59.94万 | 87.22%-19.96万 | 108.76%70.9万 | -235.32%-83.6万 | 185.31%337.3万 | 66.51%-26.63万 | -134.75%-156.17万 |
| -売上債権増減額 | 77.67%18.3万 | -202.94%-52.5万 | 262.29%77.9万 | -85.90%9.39万 | 72.20%-16.49万 | 118.76%10.3万 | 56,515.93%51万 | -185.76%-48万 | 420.91%66.62万 | -243.69%-59.32万 |
| -前払費用増減額 | -6,690.50%-1,215.5万 | 5.79%-204.9万 | -378.14%-725.1万 | -570.36%-297.1万 | 169.16%11.6万 | 42.79%-17.9万 | -291.35%-217.5万 | 456.33%260.7万 | -679.96%-44.32万 | 44.46%-16.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,189.62%3,464.2万 | 2,782.28%2,553.7万 | 397.38%664.5万 | 3,994.16%246.01万 | 99.98%-133 | -18.19%151.3万 | -14.24%88.6万 | 9.43%133.6万 | 89.15%-6.32万 | -463.50%-64.58万 |
| -その他流動資産の変動 | -231.25%-2.1万 | 11.11%1万 | 1,514.29%11.3万 | ---- | ---- | --1.6万 | --9,000 | --7,000 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -108.73%-26.3万 | -141.50%-6.1万 | 28.24%-6.1万 | 32.77%-5.98万 | 18.03%-8.12万 | 80.20%-12.6万 | 261.19%14.7万 | 7.83%-8.5万 | 3.64%-8.89万 | 72.53%-9.91万 |
| -その他運転資金の変動 | 57.77%-26.1万 | 115.49%3.3万 | -1,950.00%-24.6万 | 106.32%2.13万 | -24.22%-6.93万 | -5,293.14%-61.8万 | -191.61%-21.3万 | 95.14%-1.2万 | -3,300.35%-33.72万 | -649.24%-5.58万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14,434.76%8,488.3万 | 23,159.83%5,396万 | 2,667.60%3,160.6万 | -328.40%-104.85万 | 146.68%36.55万 | -71.35%58.4万 | -125.68%-23.4万 | -29.18%114.2万 | 196.23%45.91万 | -9,396.26%-78.31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.50%-10.2万 | 88.31%-3.8万 | 96.08%-2,000 | 92.24%-1,476 | -1,115.59%-6.05万 | -111.93%-40万 | -32,499,900.00%-32.5万 | -522.56%-5.1万 | -1,902,000.00%-1.9万 | 97.24%-4,979 |
| 固定資産取引の純額 | 15.70%-10.2万 | 17.39%-3.8万 | 96.08%-2,000 | 92.24%-1,476 | -1,115.59%-6.05万 | -212.32%-12.1万 | -4,599,900.00%-4.6万 | -522.56%-5.1万 | -1,902,000.00%-1.9万 | 83.70%-4,979 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.00%-27.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.50%-10.2万 | 88.31%-3.8万 | 96.08%-2,000 | 92.24%-1,476 | -1,115.59%-6.05万 | -111.93%-40万 | -32,499,900.00%-32.5万 | -522.56%-5.1万 | -1,902,000.00%-1.9万 | 97.24%-4,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,079.51%49.81億 | -12,557.30%-2,253万 | 301,197.99%40.38億 | 518,962.60%9.66億 | 51.07%-16.87万 | -212.91%-205万 | -32.23%-17.8万 | -445.27%-134.1万 | -37.21%-18.62万 | -148.26%-34.48万 |
| 借入金純額 | -86.79%-186.6万 | 83.15%-3万 | -423.10%-151.7万 | 19.28%-15.03万 | 51.07%-16.87万 | -52.49%-99.9万 | -32.23%-17.8万 | -17.92%-29万 | -37.21%-18.62万 | -148.26%-34.48万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --40.51億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --9.82億 | --0 | ---211.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -4,624.07%-4,965万 | ---2,250万 | -827.69%-975万 | ---- | ---- | ---105.1万 | --0 | ---105.1万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,079.51%49.81億 | -12,557.30%-2,253万 | 301,197.99%40.38億 | 518,962.60%9.66億 | 51.07%-16.87万 | -212.91%-205万 | -32.23%-17.8万 | -445.27%-134.1万 | -37.21%-18.62万 | -148.26%-34.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.30%614.3万 | 73,164.71%50.41億 | 13,522.50%9.71億 | -8.67%627.96万 | -23.29%614.33万 | 17.54%800.9万 | -4.87%688万 | 21.39%713万 | 6.00%687.58万 | 17.53%800.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 271,582.37%50.66億 | 4,359.43%3,139.2万 | 1,627,831.20%40.69億 | 380,041.63%9.65億 | 112.03%13.63万 | -256.21%-186.6万 | -194.92%-73.7万 | -118.40%-25万 | 141.43%25.39万 | -245.72%-113.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82,465.59%50.72億 | 82,465.59%50.72億 | 73,164.71%50.41億 | 13,522.50%9.71億 | -8.67%627.96万 | -23.30%614.3万 | -23.30%614.3万 | -4.87%688万 | 21.39%713万 | 6.00%687.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18,211.23%8,478.1万 | 19,357.86%5,392.2万 | 2,796.79%3,160.4万 | -338.61%-105万 | 138.70%30.5万 | -76.85%46.3万 | -130.73%-28万 | -32.00%109.1万 | 192.24%44万 | -1,931.35%-78.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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