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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 37.84%4.47億 | 37.84%4.47億 | 40.26%4.08億 | 32.87%3.72億 | 24.56%3.38億 | -25.23%3.24億 | -25.23%3.24億 | -26.51%2.91億 | -29.88%2.8億 | -34.31%2.72億 |
| -現金及び現金同等物 | 56.13%3.59億 | 56.13%3.59億 | 105.33%3.2億 | 156.98%3.04億 | 126.40%2.75億 | 15.06%2.3億 | 15.06%2.3億 | -19.00%1.56億 | -44.00%1.18億 | -46.24%1.21億 |
| -短期投資 | -6.66%8,806.6万 | -6.66%8,806.6万 | -35.04%8,755.8万 | -57.83%6,822.7万 | -57.51%6,393.9万 | -59.64%9,435.3万 | -59.64%9,435.3万 | -33.64%1.35億 | -14.05%1.62億 | -20.02%1.5億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.07%4,997.2万 | -4.07%4,997.2万 | 17.82%6,515.2万 | 36.34%6,821.1万 | 26.70%6,287.1万 | -6.38%5,209.2万 | -6.38%5,209.2万 | -1.07%5,529.6万 | 1.52%5,003万 | 25.33%4,962.3万 |
| -売掛金 | -1.90%4,208.4万 | -1.90%4,208.4万 | 30.31%5,792.4万 | 53.69%5,943.5万 | 36.37%5,429.2万 | -8.21%4,289.9万 | -8.21%4,289.9万 | -15.49%4,445.1万 | -16.05%3,867.1万 | 8.77%3,981.1万 |
| -その他の売掛金 | -14.20%788.8万 | -14.20%788.8万 | -33.35%722.8万 | -22.74%877.6万 | -12.57%857.9万 | 3.19%919.3万 | 3.19%919.3万 | 228.84%1,084.5万 | 253.09%1,135.9万 | 227.72%981.2万 |
| 制限付き現金 | -43.85%223.3万 | -43.85%223.3万 | -10.39%185.4万 | 9.53%251.7万 | 87.29%425.7万 | 72.76%397.7万 | 72.76%397.7万 | -24.27%206.9万 | -22.50%229.8万 | -23.67%227.3万 |
| 繰延資産 | 0.15%3,631.7万 | 0.15%3,631.7万 | 0.02%3,392.2万 | 3.30%3,607万 | 3.76%3,736.7万 | 25.28%3,626.2万 | 25.28%3,626.2万 | 7.76%3,391.5万 | 13.13%3,491.9万 | 11.14%3,601.3万 |
| その他の流動資産 | 102.25%2,351.2万 | 102.25%2,351.2万 | 20.00%1,755.9万 | 4.90%1,253.5万 | 0.45%1,554.2万 | 7.32%1,162.5万 | 7.32%1,162.5万 | 8.37%1,463.3万 | -13.06%1,194.9万 | -32.52%1,547.2万 |
| 流動資産合計 | 30.54%5.59億 | 30.54%5.59億 | 32.68%5.26億 | 29.58%4.91億 | 22.23%4.58億 | -19.42%4.28億 | -19.42%4.28億 | -20.55%3.97億 | -23.58%3.79億 | -26.68%3.75億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -19.18%6,193万 | -19.18%6,193万 | -17.25%6,530.3万 | -18.01%6,890.2万 | -19.38%7,282.8万 | -20.62%7,663.1万 | -20.62%7,663.1万 | -23.07%7,891.8万 | -24.50%8,403.9万 | -20.68%9,033万 |
| -有形固定資産総額 | -0.75%1.53億 | -0.75%1.53億 | -17.25%6,530.3万 | -18.01%6,890.2万 | -19.38%7,282.8万 | -2.22%1.54億 | -2.22%1.54億 | -23.07%7,891.8万 | -24.50%8,403.9万 | -20.68%9,033万 |
| -減価償却累計额 | -17.59%-9,060.5万 | -17.59%-9,060.5万 | ---- | ---- | ---- | -27.05%-7,705.3万 | -27.05%-7,705.3万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.25%6.08億 | -4.25%6.08億 | -4.24%6.14億 | -4.06%6.21億 | -3.79%6.28億 | -3.66%6.34億 | -3.66%6.34億 | -2.71%6.41億 | -2.44%6.48億 | -2.44%6.53億 |
| -のれん | 0.00%5.13億 | 0.00%5.13億 | 0.00%5.13億 | 0.00%5.13億 | 0.00%5.13億 | 0.00%5.13億 | 0.00%5.13億 | 0.00%5.13億 | 0.00%5.13億 | 0.00%5.13億 |
| -その他の無形資産 | -22.16%9,463.3万 | -22.16%9,463.3万 | -21.20%1.01億 | -19.52%1.08億 | -17.66%1.15億 | -16.55%1.22億 | -16.55%1.22億 | -12.20%1.28億 | -10.74%1.35億 | -10.45%1.4億 |
| 長期未収金 | -22.33%948.3万 | -22.33%948.3万 | -6.94%1,007.2万 | -2.88%1,123.8万 | -20.19%1,170.2万 | -24.56%1,221万 | -24.56%1,221万 | -57.17%1,082.3万 | -53.08%1,157.1万 | -35.56%1,466.2万 |
| 非流動繰延資産 | 14.62%5,452.4万 | 14.62%5,452.4万 | 11.29%5,359.3万 | 10.17%5,324.5万 | 9.47%5,403.3万 | 5.42%4,757万 | 5.42%4,757万 | 6.40%4,815.5万 | 5.54%4,832.8万 | 10.53%4,936万 |
| その他の非流動資産 | 3.33%269.6万 | 3.33%269.6万 | 1.66%349.2万 | 50.23%298.5万 | 53.57%320.8万 | 15.49%260.9万 | 15.49%260.9万 | 78.16%343.5万 | 1.07%198.7万 | 2.20%208.9万 |
| 非流動資産合計 | -4.83%7.36億 | -4.83%7.36億 | -4.61%7.46億 | -4.52%7.58億 | -4.87%7.7億 | -5.52%7.73億 | -5.52%7.73億 | -6.18%7.83億 | -6.37%7.93億 | -5.07%8.09億 |
| 資産合計 | 7.77%12.95億 | 7.77%12.95億 | 7.93%12.73億 | 6.51%12.49億 | 3.71%12.28億 | -10.99%12.01億 | -10.99%12.01億 | -11.56%11.79億 | -12.73%11.73億 | -13.17%11.84億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -51.67%935.4万 | -51.67%935.4万 | -12.46%1,323万 | 0.78%1,424.9万 | -9.40%1,259.9万 | 92.47%1,935.3万 | 92.47%1,935.3万 | 29.61%1,511.3万 | 10.03%1,413.9万 | 3.64%1,390.6万 |
| -買掛金 | -51.67%935.4万 | -51.67%935.4万 | -12.46%1,323万 | 0.78%1,424.9万 | -9.40%1,259.9万 | 92.47%1,935.3万 | 92.47%1,935.3万 | 29.61%1,511.3万 | 10.03%1,413.9万 | 3.64%1,390.6万 |
| 当期の未払費用 | 16.58%1,637.1万 | 16.58%1,637.1万 | 11.41%1,961.5万 | 27.79%2,033.9万 | 15.95%2,322.6万 | -24.08%1,404.3万 | -24.08%1,404.3万 | 16.26%1,760.6万 | 8.26%1,591.6万 | 29.00%2,003.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,474.36%2.03億 | 1,474.36%2.03億 | 18.88%1,078.4万 | 18.30%1,089.5万 | 15.18%1,063万 | -42.98%1,286.4万 | -42.98%1,286.4万 | -55.38%907.1万 | -54.41%921万 | -54.01%922.9万 |
| -短期借入金 | --1.9億 | --1.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -5.20%1,219.5万 | -5.20%1,219.5万 | 18.88%1,078.4万 | 18.30%1,089.5万 | 15.18%1,063万 | 10.34%1,286.4万 | 10.34%1,286.4万 | -3.94%907.1万 | -1.29%921万 | 0.16%922.9万 |
| 流動性繰延負債 | 15.98%1.38億 | 15.98%1.38億 | 22.02%1.41億 | 20.54%1.34億 | 8.46%1.32億 | 1.07%1.19億 | 1.07%1.19億 | 14.57%1.16億 | 16.33%1.11億 | 18.14%1.22億 |
| 流動負債合計 | 108.23%3.99億 | 108.23%3.99億 | 19.71%2.11億 | 19.13%2.01億 | 8.90%1.93億 | -0.25%1.92億 | -0.25%1.92億 | 5.93%1.76億 | 5.37%1.69億 | 2.94%1.77億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -36.49%3.4億 | -36.49%3.4億 | -1.03%5.31億 | -0.92%5.33億 | -0.84%5.35億 | -24.58%5.36億 | -24.58%5.36億 | -24.64%5.37億 | -24.53%5.38億 | -24.47%5.4億 |
| -長期借入金 | -38.40%3.02億 | -38.40%3.02億 | 0.40%4.92億 | 0.41%4.91億 | 0.41%4.91億 | -25.44%4.9億 | -25.44%4.9億 | -25.44%4.9億 | -25.44%4.89億 | -25.44%4.89億 |
| -リース債務 | -15.89%3,834.6万 | -15.89%3,834.6万 | -16.07%3,935.7万 | -14.22%4,177.1万 | -12.77%4,442.9万 | -13.97%4,558.8万 | -13.97%4,558.8万 | -15.20%4,689万 | -14.03%4,869.6万 | -13.69%5,093.2万 |
| 繰延負債 | 57.24%2,728.1万 | 57.24%2,728.1万 | 41.22%2,532.4万 | 23.64%2,433.4万 | 15.19%2,685.1万 | -20.01%1,735万 | -20.01%1,735万 | -13.92%1,793.2万 | -19.09%1,968.2万 | -11.04%2,331.1万 |
| その他の非流動性負債 | 29.77%1,035.7万 | 29.77%1,035.7万 | 39.83%1,026.2万 | 111.79%959.4万 | 64.91%852.4万 | 28.95%798.1万 | 28.95%798.1万 | 105.40%733.9万 | -9.83%453万 | 2.40%516.9万 |
| 非流動負債合計 | -32.65%3.78億 | -32.65%3.78億 | 0.85%5.67億 | 0.85%5.67億 | 0.42%5.71億 | -24.00%5.61億 | -24.00%5.61億 | -23.71%5.62億 | -24.25%5.62億 | -23.82%5.68億 |
| 負債合計 | 3.19%7.77億 | 3.19%7.77億 | 5.35%7.78億 | 5.07%7.68億 | 2.43%7.63億 | -19.10%7.53億 | -19.10%7.53億 | -18.25%7.38億 | -18.99%7.31億 | -18.81%7.45億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 |
| -普通株式 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -6.16%-6.64億 | -6.16%-6.64億 | -9.34%-6.64億 | -11.66%-6.53億 | -14.03%-6.4億 | -11.67%-6.26億 | -11.67%-6.26億 | -15.10%-6.08億 | -16.86%-5.84億 | -18.10%-5.61億 |
| 資本剰余金 | 10.10%11.84億 | 10.10%11.84億 | 10.42%11.6億 | 10.38%11.34億 | 10.37%11.06億 | 9.47%10.75億 | 9.47%10.75億 | 9.23%10.51億 | 8.92%10.28億 | 8.62%10.02億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -68.59%-187.3万 | -68.59%-187.3万 | 70.26%-59.3万 | 38.06%-120.6万 | 33.13%-130.6万 | 62.62%-111.1万 | 62.62%-111.1万 | 44.66%-199.4万 | 24.12%-194.7万 | -50.46%-195.3万 |
| 株主資本 | 15.46%5.18億 | 15.46%5.18億 | 12.26%4.95億 | 8.89%4.81億 | 5.89%4.65億 | 7.03%4.48億 | 7.03%4.48億 | 2.48%4.41億 | 0.11%4.41億 | -1.59%4.39億 |
| 資本合計 | 15.46%5.18億 | 15.46%5.18億 | 12.26%4.95億 | 8.89%4.81億 | 5.89%4.65億 | 7.03%4.48億 | 7.03%4.48億 | 2.48%4.41億 | 0.11%4.41億 | -1.59%4.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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