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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -222.77%-1,952.2万 | -95.43%-2,221.4万 | -16.45%-1,455.1万 | -70.46%-1,867.7万 | -212.54%-1,071.4万 | 1,590.1万 | -1,136.7万 | -1,249.6万 | 66.78%-1,095.7万 | 952万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.40%-1,759.5万 | -192.37%-1,697.8万 | 115.05%102.9万 | -25.54%-5,374.3万 | -179.39%-2,706.7万 | ---1,403.1万 | ---580.7万 | ---683.8万 | -13.96%-4,280.9万 | ---968.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --144.9万 | --17.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.3万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.81%12.3万 | -2.42%12.1万 | -3.15%12.3万 | 34.86%49.9万 | -3.13%12.4万 | --12.4万 | --12.4万 | --12.7万 | 687.23%37万 | --12.8万 |
| その他の非現金項目 | -664.58%-81.3万 | -837.50%-118万 | 7.59%17万 | -27.97%63.1万 | 6.96%16.9万 | --14.4万 | --16万 | --15.8万 | 758.82%87.6万 | --15.8万 |
| 運転資金の増減額 | -114.19%-327.9万 | -39.27%-675.6万 | 90.83%-57.6万 | -2.33%2,631.5万 | -16.53%1,433.7万 | --2,311.1万 | ---485.1万 | ---628.2万 | 631.55%2,694.3万 | --1,717.6万 |
| -前払費用増減額 | -565.38%-84.7万 | -150.45%-111.7万 | 212.68%133.2万 | 92.22%-9.4万 | -161.54%-25.6万 | --18.2万 | ---44.6万 | --42.6万 | -1,159.38%-120.9万 | --41.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -199.67%-301.1万 | -367.78%-516.9万 | 64.85%-129万 | -11.32%223.2万 | 24.02%398.6万 | --302.1万 | ---110.5万 | ---367万 | -37.43%251.7万 | --321.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 272.15%105.7万 | -81.82%4,000 | -2,708.70%-60万 | -2,409.23%-450.3万 | -5,601.45%-393.4万 | ---61.4万 | --2.2万 | --2.3万 | 179.92%19.5万 | ---6.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -301.68%-47.8万 | -308.62%-47.4万 | 84.35%-1.8万 | 13,432.27%5,452.9万 | 52,365.71%5,487.9万 | ---11.9万 | ---11.6万 | ---11.5万 | ---40.9万 | ---10.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-2,584.9万 | -394.01%-4,033.8万 | --2,064.1万 | ---320.6万 | ---294.6万 | --2,584.9万 | --1,372万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -222.77%-1,952.2万 | -95.43%-2,221.4万 | -16.45%-1,455.1万 | -70.46%-1,867.7万 | -212.54%-1,071.4万 | --1,590.1万 | ---1,136.7万 | ---1,249.6万 | 66.78%-1,095.7万 | --952万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 994,300.00%994.2万 | 988,700.00%988.8万 | 2,040.00%9.7万 | 99.80%-5,000 | 0 | -1,000 | 1,000 | -5,000 | -1,470.70%-246.6万 | 1.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -5,700.00%-5.8万 | -1,600.00%-1.5万 | --0 | 99.80%-5,000 | --0 | ---1,000 | --1,000 | ---5,000 | -1,470.70%-246.6万 | --1.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --1,000万 | --990.3万 | --9.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 994,300.00%994.2万 | 988,700.00%988.8万 | 2,040.00%9.7万 | 99.80%-5,000 | --0 | ---1,000 | --1,000 | ---5,000 | -1,470.70%-246.6万 | --1.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 232.33%99.7万 | -36,913.33%-552.2万 | 662,206.67%9,934.6万 | -98.65%40.6万 | -99.55%7.5万 | 30万 | 1.5万 | 1.5万 | 49.56%3,006.9万 | 1,666.7万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --700万 | -99.00%30万 | --0 | --30万 | --0 | --0 | --3,000万 | --1,666.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --4,200万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --99.7万 | 2,433.33%38万 | --0 | 53.62%10.6万 | --7.5万 | --0 | --1.5万 | --1.5万 | -40.00%6.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---590.2万 | --5,034.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232.33%99.7万 | -36,913.33%-552.2万 | 662,206.67%9,934.6万 | -98.65%40.6万 | -99.55%7.5万 | --30万 | --1.5万 | --1.5万 | 49.56%3,006.9万 | --1,666.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 282.48%9,830.8万 | 213.48%1.16億 | -36.89%3,126.4万 | 50.60%4,954万 | 79.58%4,190.3万 | --2,570.3万 | --3,705.4万 | --4,954万 | -28.37%3,289.4万 | --2,333.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -152.98%-858.3万 | -57.24%-1,784.8万 | 779.90%8,489.2万 | -209.79%-1,827.6万 | -140.60%-1,063.9万 | --1,620万 | ---1,135.1万 | ---1,248.6万 | 228.63%1,664.6万 | --2,620.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 114.13%8,972.5万 | 282.48%9,830.8万 | 213.48%1.16億 | -36.89%3,126.4万 | -36.89%3,126.4万 | --4,190.3万 | --2,570.3万 | --3,705.4万 | 50.19%4,954万 | --4,954万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -223.14%-1,958万 | -95.57%-2,222.9万 | -16.40%-1,455.1万 | -38.98%-1,868.2万 | -212.54%-1,071.4万 | --1,590万 | ---1,136.6万 | ---1,250.1万 | 59.43%-1,344.2万 | --952万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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