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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.57%2.14億 | 37.46%1.28億 | 80.63%8,108.5万 | -1.19%8.33億 | 209.19%2.02億 | 107.68%4.93億 | -65.22%9,300.9万 | -83.56%4,488.9万 | 8.43億 | 6,544.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 132.51%4,127.1万 | -117.89%-1,743.5万 | 100.95%41.4万 | -168.17%-7,032.2万 | 101.98%273.5万 | -696.80%-1.27億 | -48.33%9,746.1万 | -163.27%-4,358万 | --1.03億 | ---1.38億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --3,526.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -6.39%7,382.7万 | -4.03%7,608.1万 | -6.00%7,615万 | -5.29%3.21億 | -2.92%8,178.4万 | -6.32%7,886.3万 | -6.41%7,927.4万 | -5.49%8,101.2万 | --3.39億 | --8,424万 |
| 繰延税金 | -126.04%-1,581.5万 | -209.66%-2,184.9万 | -39.95%-2,560.4万 | 129.34%1,940.5万 | 32.44%-4,296万 | 329.65%6,073.6万 | 526.94%1,992.4万 | 7.93%-1,829.5万 | ---6,614.5万 | ---6,358.8万 |
| その他の非現金項目 | 179.95%2,260.9万 | 175.48%3,528.9万 | 339.87%1,569万 | -74.13%654.4万 | 74.47%-1,790.9万 | -77.97%807.6万 | -76.01%1,281万 | -34.09%356.7万 | --2,529.9万 | ---7,016万 |
| 運転資金の増減額 | -76.97%6,381.2万 | 61.24%-7,887.9万 | -71.78%-2,793.1万 | 46.83%1.42億 | 1,868.51%8,513.6万 | 180.95%2.77億 | -115.92%-2.04億 | -116.69%-1,626万 | --9,698.5万 | ---481.4万 |
| -売上債権増減額 | 39.35%1.52億 | 45.04%-1.57億 | -247.48%-1,163.7万 | -139.95%-1.06億 | 16.81%7,353.9万 | -60.76%1.09億 | -160.17%-2.85億 | -109.92%-334.9万 | --2.65億 | --6,295.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -98.87%126.9万 | -77.74%1,691.2万 | 88.20%-1,436.2万 | 214.07%9,290.9万 | 53.28%2,671.9万 | 751.78%1.12億 | 801.29%7,598.8万 | -34.98%-1.22億 | ---8,145万 | --1,743.2万 |
| -前払費用増減額 | -9.13%-847.4万 | -974.15%-1,923.8万 | -270.11%-279.8万 | -153.59%-2,317.4万 | -5,027.97%-1,286.2万 | -162.24%-776.5万 | 59.76%-179.1万 | -102.16%-75.6万 | --4,324万 | --26.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -393.70%-1.01億 | 2,626.01%6,373.4万 | -86.40%1,989.7万 | 265.37%2.2億 | 177.48%3,702.7万 | 122.93%3,447.5万 | -93.93%233.8万 | 451.72%1.46億 | ---1.33億 | ---4,778.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -12.80%2,552.9万 | -94.35%43.5万 | 111.88%355.7万 | -236.97%-5,035.4万 | -164.17%-5,737.6万 | 1,038.30%2,927.5万 | 131.39%769.8万 | -134.78%-2,995.1万 | --3,676.2万 | ---2,171.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,988.72%-502.4万 | 651.64%1,585.4万 | -232.18%-2,258.8万 | 126.12%868.1万 | 213.35%1,808.9万 | 101.28%26.6万 | -5.90%-287.4万 | -209.11%-680万 | ---3,324万 | ---1,595.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -56.57%2.14億 | 37.46%1.28億 | 80.63%8,108.5万 | -1.19%8.33億 | 209.19%2.02億 | 107.68%4.93億 | -65.22%9,300.9万 | -83.56%4,488.9万 | --8.43億 | --6,544.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -884.26%-707.4万 | -71.98%-3,482.5万 | -335.84%-1,718.5万 | 11.04%-1.36億 | -213.94%-1.13億 | 102.73%90.2万 | 55.38%-2,025万 | 89.86%-394.3万 | -1.53億 | -3,605.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -40.19%-3,686.1万 | -37.81%-3,171.5万 | -1,803.08%-3,811.5万 | 50.55%-7,768.2万 | 6.76%-3,061.4万 | 23.01%-2,629.3万 | 50.81%-2,301.3万 | 105.16%223.8万 | ---1.57億 | ---3,283.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --5,557.6万 | -87,241.05%-8,297.4万 | ---8,297.4万 | --0 | --0 | --0 | ---9.5万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 9.53%2,978.7万 | -212.56%-311万 | -460.52%-3,464.6万 | 537.82%2,418.6万 | 113.10%40.9万 | 2,434.48%2,719.5万 | 98.35%276.3万 | -238.96%-618.1万 | --379.2万 | ---312.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -884.26%-707.4万 | -71.98%-3,482.5万 | -335.84%-1,718.5万 | 11.04%-1.36億 | -213.94%-1.13億 | 102.73%90.2万 | 55.38%-2,025万 | 89.86%-394.3万 | ---1.53億 | ---3,605.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -368.28%-5.32億 | 26.94%-7,973.1万 | 71.93%-2,952.5万 | 46.14%-4.6億 | 5.47%-1.32億 | 43.53%-1.14億 | 34.66%-1.09億 | 69.59%-1.05億 | -8.53億 | -1.39億 |
| 借入金純額 | -2,202.46%-4.12億 | --0 | ---2,666.1万 | ---5,830.9万 | ---4,039.5万 | ---1,791.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2.08%-9,666.7万 | 21.48%-6,986.6万 | -28.23%-1.15億 | 56.21%-3.63億 | 35.34%-8,945.1万 | 52.73%-9,470万 | 40.50%-8,897.6万 | 73.61%-9,000.9万 | ---8.29億 | ---1.38億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,338.38%-2,255.5万 | 51.04%-986.5万 | 841.65%1.13億 | -58.15%-3,812.9万 | -87.80%-187.8万 | -30.28%-92.5万 | -15.25%-2,015万 | -208.77%-1,517.6万 | ---2,410.9万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368.28%-5.32億 | 26.94%-7,973.1万 | 71.93%-2,952.5万 | 46.14%-4.6億 | 5.47%-1.32億 | 43.53%-1.14億 | 34.66%-1.09億 | 69.59%-1.05億 | ---8.53億 | ---1.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.12%10.96億 | 45.40%10.82億 | 29.71%10.49億 | -16.84%8.09億 | 18.83%10.92億 | -22.48%7.07億 | -13.34%7.44億 | -16.84%8.09億 | --9.73億 | --9.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -185.37%-3.25億 | 136.54%1,329万 | 153.51%3,437.5万 | 245.02%2.37億 | 61.29%-4,255.9万 | 11,667.02%3.8億 | -166.10%-3,636.7万 | 42.56%-6,423.9万 | ---1.64億 | ---1.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -148.52%-234.9万 | 160.98%74.7万 | -341.30%-121.8万 | 1,057.70%317万 | -233.33%-17万 | 22.34%484.1万 | 45.21%-122.5万 | 86.21%-27.6万 | ---33.1万 | ---5.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.54%7.69億 | 55.12%10.96億 | 45.40%10.82億 | 29.71%10.49億 | 29.71%10.49億 | 18.83%10.92億 | -22.48%7.07億 | -13.34%7.44億 | --8.09億 | --8.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -62.22%1.76億 | 47.25%9,483.4万 | 690.65%4,285.3万 | 3.17%7.06億 | 441.20%1.7億 | 129.85%4.67億 | -70.78%6,440.2万 | -97.64%542万 | --6.84億 | --3,134.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
