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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 45.74%14.8億 | -33.16%8.9億 | -30.62%8.93億 | -25.42%10.58億 | -25.42%10.58億 | -46.17%10.16億 | 1.60%13.32億 | 4.68%12.87億 | 33.13%14.18億 | 33.13%14.18億 |
| -現金及び現金同等物 | 67.77%9.73億 | -12.45%5.34億 | 43.01%5.14億 | -8.57%6.68億 | -8.57%6.68億 | -54.39%5.8億 | -13.73%6.1億 | -53.38%3.59億 | -17.02%7.31億 | -17.02%7.31億 |
| -短期投資 | 16.41%5.07億 | -50.63%3.57億 | -59.12%3.79億 | -43.32%3.9億 | -43.32%3.9億 | -29.18%4.36億 | 19.51%7.22億 | 102.09%9.28億 | 272.11%6.88億 | 272.11%6.88億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.78%3.46億 | 13.66%3.55億 | 8.40%3.44億 | 18.79%5.16億 | 18.79%5.16億 | 5.05%3.27億 | -6.57%3.13億 | -14.81%3.17億 | -7.58%4.34億 | -7.58%4.34億 |
| -売掛金 | 5.78%3.46億 | 13.66%3.55億 | 8.40%3.44億 | 17.95%3.82億 | 17.95%3.82億 | 5.05%3.27億 | -6.57%3.13億 | -14.81%3.17億 | -10.60%3.24億 | -10.60%3.24億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -1.19%8,055万 | -1.19%8,055万 | ---- | ---- | ---- | 19.89%8,152.4万 | 19.89%8,152.4万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 84.82%5,321.6万 | 84.82%5,321.6万 | ---- | ---- | ---- | -13.49%2,879.4万 | -13.49%2,879.4万 |
| 棚卸資産 | -19.42%3.22億 | -17.92%3.22億 | 5.49%4.02億 | 11.29%3.98億 | 11.29%3.98億 | 23.41%3.99億 | 21.42%3.92億 | 18.41%3.81億 | 9.29%3.58億 | 9.29%3.58億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -11.98%4,485.4万 | -11.98%4,485.4万 | ---- | ---- | ---- | -15.95%5,095.8万 | -15.95%5,095.8万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 315.81%8,766.6万 | 315.81%8,766.6万 | ---- | ---- | ---- | 88.24%2,108.3万 | 88.24%2,108.3万 |
| その他の流動資産 | 28.04%2.83億 | -4.53%2.62億 | -5.23%2.52億 | ---- | ---- | -5.71%2.21億 | 55.57%2.75億 | 53.31%2.66億 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 25.06%24.54億 | -20.84%18.3億 | -16.02%18.91億 | -10.29%21.48億 | -10.29%21.48億 | -28.78%19.62億 | 7.75%23.11億 | 7.35%22.51億 | 13.48%23.94億 | 13.48%23.94億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 7.64%7.6億 | 1.55%7.18億 | 10.34%7.63億 | 15.53%7.65億 | 15.53%7.65億 | 19.47%7.06億 | 14.16%7.07億 | 8.28%6.91億 | 3.76%6.62億 | 3.76%6.62億 |
| -有形固定資産総額 | 5.54%13.25億 | -0.31%12.49億 | --12.92億 | 10.01%12.82億 | 10.01%12.82億 | 16.65%12.55億 | 13.81%12.52億 | ---- | -8.30%11.65億 | -8.30%11.65億 |
| -減価償却累計额 | -2.85%-5.65億 | 2.71%-5.31億 | ---5.29億 | -2.74%-5.17億 | -2.74%-5.17億 | -13.23%-5.49億 | -13.36%-5.46億 | ---- | 20.47%-5.03億 | 20.47%-5.03億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.37%28.17億 | -7.66%27.95億 | -2.90%29.51億 | 3.63%30.03億 | 3.63%30.03億 | 4.43%29.77億 | 3.11%30.27億 | 2.86%30.39億 | -2.71%28.97億 | -2.71%28.97億 |
| -のれん | 2.13%24.86億 | -0.29%24.49億 | -0.21%24.49億 | 5.24%24.76億 | 5.24%24.76億 | 5.88%24.34億 | 4.93%24.57億 | 4.57%24.54億 | 0.08%23.53億 | 0.08%23.53億 |
| -その他の無形資産 | -39.03%3.31億 | -39.41%3.45億 | -14.19%5.02億 | -3.30%5.27億 | -3.30%5.27億 | -1.63%5.43億 | -4.08%5.7億 | -3.74%5.85億 | -13.17%5.45億 | -13.17%5.45億 |
| 投資その他の資産 | --1,930万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 金融資産 | --0 | -90.94%884.6万 | -92.18%718.7万 | -97.65%308.3万 | -97.65%308.3万 | -41.93%6,316万 | -58.52%9,761.6万 | -66.10%9,188.5万 | -31.02%1.31億 | -31.02%1.31億 |
| その他の非流動資産 | 10.99%2.2億 | 14.04%2.33億 | -5.38%1.95億 | -2.93%1.97億 | -2.93%1.97億 | 52.28%1.98億 | 38.02%2.05億 | 36.20%2.06億 | -11.99%2.03億 | -11.99%2.03億 |
| 非流動資産合計 | -3.25%38.16億 | -6.96%37.55億 | -2.79%39.15億 | 1.90%39.68億 | 1.90%39.68億 | 4.87%39.44億 | 0.68%40.36億 | -1.45%40.28億 | -3.56%38.94億 | -3.56%38.94億 |
| 資産合計 | 6.15%62.7億 | -12.02%55.85億 | -7.53%58.06億 | -2.74%61.15億 | -2.74%61.15億 | -9.36%59.07億 | 3.15%63.47億 | 1.53%62.79億 | 2.29%62.88億 | 2.29%62.88億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.77%7,901.8万 | -9.39%7,606.1万 | -10.73%7,532.9万 | -14.27%9,663万 | -14.27%9,663万 | -7.18%7,688.7万 | -1.47%8,393.9万 | -3.02%8,438.6万 | -12.55%1.13億 | -12.55%1.13億 |
| -買掛金 | 2.77%7,901.8万 | -9.39%7,606.1万 | -10.73%7,532.9万 | -14.77%8,415.5万 | -14.77%8,415.5万 | -7.18%7,688.7万 | -1.47%8,393.9万 | -3.02%8,438.6万 | -2.46%9,873.4万 | -2.46%9,873.4万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -10.77%1,247.5万 | -10.77%1,247.5万 | ---- | ---- | ---- | -49.47%1,398万 | -49.47%1,398万 |
| 当期の未払費用 | 8.66%3.77億 | 18.20%4.66億 | -12.92%3.59億 | -0.47%1.88億 | -0.47%1.88億 | -36.78%3.47億 | -5.53%3.94億 | 2.77%4.13億 | -4.57%1.89億 | -4.57%1.89億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 451.90%5.55億 | -1.49%4.93億 | 50.17%5.91億 | 48.20%6.1億 | 48.20%6.1億 | -88.38%1.01億 | 8.66%5億 | -16.12%3.93億 | -52.65%4.12億 | -52.65%4.12億 |
| -短期借入金 | 451.90%5.55億 | -1.49%4.93億 | 50.17%5.91億 | 50.93%5.88億 | 50.93%5.88億 | -88.38%1.01億 | 8.66%5億 | -16.12%3.93億 | -54.04%3.9億 | -54.04%3.9億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 0.22%2,226.8万 | 0.22%2,226.8万 | ---- | ---- | ---- | 0.78%2,222万 | 0.78%2,222万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -3.72%6,643.2万 | -3.72%6,643.2万 | ---- | ---- | ---- | 8.89%6,900万 | 8.89%6,900万 |
| その他の流動負債 | --1.17億 | ---- | ---- | -38.59%1.18億 | -38.59%1.18億 | ---- | ---- | ---- | -25.40%1.92億 | -25.40%1.92億 |
| 流動負債合計 | 115.22%11.29億 | 5.77%10.35億 | 15.16%10.25億 | 10.75%10.79億 | 10.75%10.79億 | -64.98%5.24億 | 1.61%9.78億 | -7.00%8.9億 | -35.78%9.75億 | -35.78%9.75億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.29%13.65億 | -34.51%9.09億 | -38.60%9.13億 | -37.37%9.22億 | -37.37%9.22億 | -2.87%13.82億 | -5.92%13.88億 | 0.80%14.87億 | 34.53%14.72億 | 34.53%14.72億 |
| -長期借入金 | -1.29%13.65億 | -34.51%9.09億 | -38.60%9.13億 | -37.37%9.22億 | -37.37%9.22億 | -2.87%13.82億 | -5.92%13.88億 | 0.80%14.87億 | 34.53%14.72億 | 34.53%14.72億 |
| 長期前払費用 | --2.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | --0 | -53.22%5,567.7万 | -36.89%9,890.8万 | -36.89%9,890.8万 | 13.49%1.02億 | -35.23%1.45億 | -56.60%1.19億 | -18.32%1.57億 | -18.32%1.57億 |
| その他の非流動性負債 | ---- | 10.72%2.36億 | -4.13%2.13億 | -4.86%2.07億 | -4.86%2.07億 | 20.96%2.05億 | 21.32%2.13億 | 10.46%2.22億 | -11.72%2.18億 | -11.72%2.18億 |
| 非流動負債合計 | -4.56%16.12億 | -34.42%11.44億 | -35.37%11.81億 | -33.49%12.28億 | -33.49%12.28億 | -0.16%16.89億 | -8.55%17.45億 | -8.02%18.28億 | 20.46%18.47億 | 20.46%18.47億 |
| 負債合計 | 23.82%27.4億 | -19.98%21.79億 | -18.82%22.06億 | -18.21%23.07億 | -18.21%23.07億 | -30.60%22.13億 | -5.14%27.24億 | -7.69%27.18億 | -7.52%28.21億 | -7.52%28.21億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.74%260.1万 | -3.74%260.1万 | -3.74%260.1万 | 0.00%270.2万 | 0.00%270.2万 | 0.00%270.2万 | 0.00%270.2万 | 0.00%270.2万 | 0.00%270.2万 | 0.00%270.2万 |
| -普通株式 | -3.74%260.1万 | -3.74%260.1万 | -3.74%260.1万 | 0.00%270.2万 | 0.00%270.2万 | 0.00%270.2万 | 0.00%270.2万 | 0.00%270.2万 | 0.00%270.2万 | 0.00%270.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 0.07%23.63億 | -0.77%22.65億 | 12.22%24.86億 | 13.73%24.57億 | 13.73%24.57億 | 13.91%23.61億 | 14.69%22.83億 | 15.77%22.15億 | 20.56%21.6億 | 20.56%21.6億 |
| 資本剰余金 | -13.03%16.55億 | -12.90%16.46億 | -13.07%16.36億 | 2.52%19.15億 | 2.52%19.15億 | 2.63%19.03億 | 2.62%18.9億 | 2.82%18.82億 | 2.72%18.68億 | 2.72%18.68億 |
| 自己株式 | -42.84%7,675万 | -42.33%7,744.4万 | -29.22%1.01億 | -16.96%1.33億 | -16.96%1.33億 | -16.57%1.34億 | -16.71%1.34億 | -17.42%1.43億 | -15.57%1.6億 | -15.57%1.6億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 5.75%-4.13億 | -3.26%-4.32億 | -7.04%-4.24億 | -7.36%-4.34億 | -7.36%-4.34億 | 0.51%-4.39億 | -6.77%-4.18億 | -18.70%-3.96億 | -23.70%-4.04億 | -23.70%-4.04億 |
| 株主資本 | -4.43%35.3億 | -6.03%34.05億 | 1.08%36億 | 9.84%38.08億 | 9.84%38.08億 | 11.00%36.94億 | 10.39%36.24億 | 9.91%35.61億 | 11.95%34.67億 | 11.95%34.67億 |
| 資本合計 | -4.43%35.3億 | -6.03%34.05億 | 1.08%36億 | 9.84%38.08億 | 9.84%38.08億 | 11.00%36.94億 | 10.39%36.24億 | 9.91%35.61億 | 11.95%34.67億 | 11.95%34.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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