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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.20%16.14億 | 862.50%15.25億 | 63.85%19.17億 | -16.69%48.43億 | 64.30%26.14億 | -28.26%12.59億 | -116.00%-2億 | -3.86%11.7億 | 0.28%58.13億 | 30.41%15.91億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.98%10.1億 | 9.62%11.28億 | 11.70%8.88億 | 75.53%42.46億 | 52.23%14.02億 | -23.31%10.2億 | 401.76%10.29億 | 56.19%7.95億 | -41.98%24.19億 | 14.98%9.21億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 812.50%1.71億 | 104.51%600万 | 202.08%4,900万 | -283.22%-5.57億 | -349.65%-3.52億 | 95.15%-2,400万 | -119.79%-1.33億 | -242.86%-4,800万 | 760.87%3.04億 | -51.38%1.41億 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.56%2.55億 | -2.23%2.63億 | -1.85%2.65億 | -18.60%10.72億 | -19.33%2.63億 | -18.18%2.7億 | -19.22%2.69億 | -17.68%2.7億 | 4.11%13.17億 | 0.00%3.26億 |
| 繰延税金 | 92.83%-2,100万 | 70.89%-2,300万 | 177.61%5,200万 | 17.63%-6.68億 | 16.12%-2.29億 | -261.73%-2.93億 | 82.09%-7,900万 | -318.75%-6,700万 | -68.26%-8.11億 | 11.07%-2.73億 |
| その他の非現金項目 | 167.51%1.6億 | 160.36%5.3億 | -38.42%2.58億 | -48.24%9.56億 | 1,008.72%16.52億 | -140.44%-2.37億 | -183.86%-8.78億 | 544.62%4.19億 | 69.92%18.47億 | -47.72%1.49億 |
| 運転資金の増減額 | -161.54%-1.52億 | 18.14%-5.55億 | 124.21%1.15億 | -189.43%-13.14億 | -496.12%-4.08億 | 275.18%2.47億 | -1,932.43%-6.78億 | -4.86%-4.75億 | 72.40%-4.54億 | 118.20%1.03億 |
| -売上債権増減額 | 28.17%-5,100万 | 210.26%1.21億 | -1,200.00%-3,900万 | 30.06%-1.14億 | -6.76%-7,900万 | -222.73%-7,100万 | 329.41%3,900万 | 94.00%-300万 | 26.58%-1.63億 | -10.45%-7,400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 483.33%3,500万 | 173.33%1,100万 | -833.33%-2,200万 | 120.00%700万 | 114.61%1,300万 | 220.00%600万 | -121.13%-1,500万 | 125.00%300万 | -12.90%-3,500万 | -9,000.00%-8,900万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 72.03%2.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.28%1.18億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -125.93%-2.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 214.71%8.56億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -143.59%-1.36億 | 2.14%-6.87億 | 137.05%1.76億 | 3.41%-11.88億 | 54.38%-3.23億 | 373.68%3.12億 | -4,029.41%-7.02億 | -21.48%-4.75億 | -4.41%-12.3億 | -147.55%-7.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 28.20%16.14億 | 862.50%15.25億 | 63.85%19.17億 | -16.69%48.43億 | 64.30%26.14億 | -28.26%12.59億 | -116.00%-2億 | -3.86%11.7億 | 0.28%58.13億 | 30.41%15.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,011.73%27.99億 | -422.71%-46.47億 | 540.52%9.8億 | 122.60%7.52億 | -1,269.23%-5.34億 | -122.36%-3.07億 | 136.83%14.4億 | 120.35%1.53億 | 35.37%-33.28億 | 98.60%-3,900万 |
| 固定資産取引の純額 | -9.74%-1.69億 | -41.44%-1.57億 | 8.88%-1.54億 | 17.55%-5.78億 | 8.86%-1.44億 | 15.38%-1.54億 | 35.84%-1.11億 | 10.11%-1.69億 | 22.37%-7.01億 | 25.12%-1.58億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --4.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 123.80%20.5億 | -548.97%-39.24億 | 429.92%21.61億 | -27.47%23.15億 | -58.99%11.8億 | -61.50%9.16億 | 139.53%8.74億 | -545.58%-6.55億 | 863.64%31.92億 | 2,865.98%28.77億 |
| その他の投資活動純額 | 185.87%9.18億 | -183.60%-5.66億 | -205.12%-10.27億 | 75.06%-14.51億 | 26.18%-20.36億 | -29.73%-10.69億 | 144.36%6.77億 | 237.41%9.77億 | -446.38%-58.19億 | -616.36%-27.58億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,011.73%27.99億 | -422.71%-46.47億 | 540.52%9.8億 | 122.60%7.52億 | -1,269.23%-5.34億 | -122.36%-3.07億 | 136.83%14.4億 | 120.35%1.53億 | 35.37%-33.28億 | 98.60%-3,900万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,245.90%-25.29億 | 106.11%2億 | 15.07%-23.62億 | -148.79%-29.93億 | 283.63%30億 | 102.05%6,100万 | -297.76%-32.73億 | -315.70%-27.81億 | -115.98%-12.03億 | 310.78%7.82億 |
| 借入金純額 | 21.10%1.32億 | 531.49%12.47億 | -464.18%-2.44億 | -73.45%4.75億 | 355.81%5.88億 | 87.93%1.09億 | -120.35%-2.89億 | -63.19%6,700万 | 2,110.11%17.89億 | 244.94%1.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -23.85%-17.76億 | 0.14%-14.46億 | -4.89%-15.01億 | -20.19%-48.75億 | 41.03%-5.62億 | -52.72%-14.34億 | -117.09%-14.48億 | 4.41%-14.31億 | -26.32%-40.56億 | 33.26%-9.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -163.85%-8.85億 | 125.98%3.99億 | 56.46%-6.17億 | 32.24%14.07億 | 85.18%29.74億 | 166.32%13.86億 | -270.29%-15.36億 | -319.35%-14.17億 | -61.21%10.64億 | 40.14%16.06億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,245.90%-25.29億 | 106.11%2億 | 15.07%-23.62億 | -148.79%-29.93億 | 283.63%30億 | 102.05%6,100万 | -297.76%-32.73億 | -315.70%-27.81億 | -115.98%-12.03億 | 310.78%7.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.97%193.58億 | 25.89%222.75億 | 13.98%218.34億 | 6.25%191.56億 | -0.84%165.83億 | -6.41%156.15億 | -0.84%176.94億 | 6.25%191.56億 | -0.06%180.29億 | -16.25%167.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.98%18.84億 | -43.73%-29.22億 | 136.69%5.35億 | 102.96%26.02億 | 117.65%50.8億 | 545.22%10.13億 | -102.29%-20.33億 | -614.71%-14.58億 | 1,308.79%12.82億 | 220.06%23.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 526.67%1.92億 | 110.87%500万 | -2,250.00%-9,400万 | 149.03%7,600万 | 74.49%1.71億 | 61.54%-4,500万 | 70.13%-4,600万 | -122.22%-400万 | -51.96%-1.55億 | 2,350.00%9,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.25%214.34億 | 23.97%193.58億 | 25.89%222.75億 | 13.98%218.34億 | 13.98%218.34億 | -0.84%165.83億 | -6.41%156.15億 | -0.84%176.94億 | 6.25%191.56億 | 6.25%191.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.24%14.45億 | 490.86%13.68億 | 76.30%17.63億 | -17.37%42.2億 | 72.30%24.69億 | -30.01%11.01億 | -132.56%-3.5億 | -2.53%10億 | 4.46%51.07億 | 42.30%14.33億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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