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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 182.11%316.7万 | -8.18%633.5万 | 17.19%-253.9万 | -74.65%555.2万 | 43.64%557.6万 | -132.27%-385.7万 | 83.24%689.9万 | -232.90%-306.6万 | -9.90%2,190.5万 | -38.59%388.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.97%71.6万 | -195.58%-330.8万 | 136.85%498.1万 | 151.02%1,095.4万 | 8.42%292.4万 | 106.98%246.6万 | -38.41%346.1万 | -61.94%210.3万 | -233.02%-2,146.8万 | -24.85%269.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.2万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.18%28.1万 | 2.56%28万 | 3.73%27.8万 | -0.45%109.5万 | -1.41%27.9万 | 0.00%27.5万 | 0.37%27.3万 | -0.74%26.8万 | 7.21%110万 | 6.39%28.3万 |
| 繰延税金 | -290.91%-50.4万 | -2,198.51%-140.6万 | 117.77%144.6万 | 131.26%186.8万 | -50.84%87.3万 | 102.93%26.4万 | -90.44%6.7万 | 21.61%66.4万 | -933.91%-597.6万 | 523.16%177.6万 |
| その他の非現金項目 | -14.10%-35.6万 | -14.33%-34.3万 | 24.43%-33.1万 | -22.31%-137.6万 | -21.64%-32.6万 | -7.22%-31.2万 | -5.63%-30万 | -55.32%-43.8万 | 13.19%-112.5万 | 0.74%-26.8万 |
| 運転資金の増減額 | 110.36%72.3万 | 5.78%415.2万 | 51.79%-385.1万 | 15.35%-856.2万 | 866.87%247.7万 | -666.59%-697.6万 | 194.31%392.5万 | -69.24%-798.8万 | -1,116.58%-1,011.5万 | -260.70%-32.3万 |
| -売上債権増減額 | 298.79%114.9万 | -157.30%-47.5万 | -77.79%16.9万 | 156.71%50.7万 | 19.07%-50.5万 | -177.88%-57.8万 | 30.55%82.9万 | 209.18%76.1万 | -233.83%-89.4万 | 1.42%-62.4万 |
| -繰延手数料の変更 | 56.54%-12.3万 | 20.79%-30.1万 | 54.59%-27.7万 | -174.06%-125.9万 | -99.11%1.4万 | -128.10%-28.3万 | -210.79%-38万 | 50.29%-61万 | 1,482.11%170万 | 306.96%157.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -32.05%72.5万 | 52.67%448.7万 | 70.66%-109.6万 | 118.69%212.1万 | 130.46%185万 | 139.77%106.7万 | 234.88%293.9万 | -806.55%-373.5万 | -311.16%-1,134.8万 | -443.29%-607.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 85.69%-102.8万 | -17.88%44.1万 | 39.90%-264.7万 | -2,425.76%-993.1万 | -76.70%111.8万 | -837.37%-718.2万 | 118.14%53.7万 | -84.73%-440.4万 | -86.70%42.7万 | 76.79%479.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 182.11%316.7万 | -8.18%633.5万 | 17.19%-253.9万 | -74.65%555.2万 | 43.64%557.6万 | -132.27%-385.7万 | 83.24%689.9万 | -232.90%-306.6万 | -9.90%2,190.5万 | -38.59%388.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -277.80%-3,691.2万 | -82.06%-1,607.8万 | -112.64%-1,274.4万 | 568.86%1.05億 | -112.08%-803.4万 | 167.36%2,076万 | 84.93%-883.1万 | 16,818.62%1.01億 | 85.66%-2,233.7万 | 147.02%6,648.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -28.25%56.9万 | -19.21%50.9万 | -23.31%48.7万 | -81.81%79万 | -252.96%-126.8万 | -16.35%79.3万 | -46.88%63万 | -53.95%63.5万 | 181.14%434.2万 | 161.14%82.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | -291.53%-3,885.5万 | -65.10%-1,494.8万 | -114.63%-1,359.6万 | 453.27%9,787.3万 | -110.16%-628万 | 163.42%2,028.7万 | 83.94%-905.4万 | 8,222.38%9,292万 | 80.97%-2,770.5万 | 145.90%6,179.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -481.82%-12.8万 | 36.27%-12.3万 | 1.15%-8.6万 | -29.39%-33.9万 | 33.93%-3.7万 | 80.36%-2.2万 | -221.67%-19.3万 | -155.88%-8.7万 | 36.41%-26.2万 | 54.10%-5.6万 |
| その他の投資活動純額 | 604.03%150.2万 | -608.41%-151.6万 | -93.88%45.1万 | 397.36%640.6万 | -111.47%-44.9万 | -190.30%-29.8万 | 93.62%-21.4万 | 1,765.06%736.7万 | 124.94%128.8万 | 174.24%391.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277.80%-3,691.2万 | -82.06%-1,607.8万 | -112.64%-1,274.4万 | 568.86%1.05億 | -112.08%-803.4万 | 167.36%2,076万 | 84.93%-883.1万 | 16,818.62%1.01億 | 85.66%-2,233.7万 | 147.02%6,648.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.46%79.3万 | -117.07%-949.1万 | -121.58%-1,419.8万 | 140.83%2,942.1万 | 1.42%-1.44億 | 158.31%5,160.8万 | 963.81%5,561.2万 | 9.53%6,578万 | -135.90%-7,205.4万 | -250.13%-1.46億 |
| 預金増減額 | -42.75%2,384万 | -252.66%-6,742.3万 | -99.31%85.6万 | 128.64%5,164万 | 17.41%-1.59億 | 31.61%4,163.9万 | 153.60%4,416.5万 | 99.34%1.24億 | -181.05%-1.8億 | -294.31%-1.92億 |
| 借入金純額 | -331.09%-2,303.3万 | 405.51%5,796.7万 | 74.32%-1,503.4万 | -119.53%-2,213.2万 | -67.69%1,496.7万 | 190.61%996.7万 | -85.30%1,146.7万 | ---5,853.3万 | --1.13億 | --4,632.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -75.00%-1.4万 | -4.76%-2.2万 | -900.00%-2万 | 97.51%-7.4万 | 41.10%-4.3万 | ---8,000 | 98.47%-2.1万 | 99.87%-2,000 | 84.32%-297.3万 | 91.18%-7.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.30%-198.9万 | 102.71%1.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---1.8万 | --0 | 83.33%-1.8万 | --0 | 12.50%9,000 | --0 | 76.72%-2.7万 | 55.19%-10.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --5,000 | --0 | --1,000 | --1,000 | --3,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.46%79.3万 | -117.07%-949.1万 | -121.58%-1,419.8万 | 140.83%2,942.1万 | 1.42%-1.44億 | 158.31%5,160.8万 | 963.81%5,561.2万 | 9.53%6,578万 | -135.90%-7,205.4万 | -250.13%-1.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.38%1.72億 | -21.84%1.91億 | 173.27%2.2億 | -47.34%8,062.9万 | 134.98%3.66億 | 92.41%2.98億 | 13.01%2.44億 | -47.34%8,062.9万 | 82.67%1.53億 | -18.44%1.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -148.10%-3,295.2万 | -135.83%-1,923.4万 | -118.03%-2,948.1万 | 292.73%1.4億 | -93.98%-1.46億 | 6,072.16%6,851.1万 | 187.61%5,368万 | 159.76%1.64億 | -204.60%-7,248.6万 | -97.88%-7,528.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.15%1.39億 | -42.38%1.72億 | -21.84%1.91億 | 173.27%2.2億 | 173.27%2.2億 | 134.98%3.66億 | 92.41%2.98億 | 13.01%2.44億 | -47.34%8,062.9万 | -47.34%8,062.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 178.34%303.9万 | -7.37%621.2万 | 16.75%-262.5万 | -75.91%521.3万 | 44.77%553.9万 | -132.76%-387.9万 | 81.00%670.6万 | -238.72%-315.3万 | -9.45%2,164.3万 | -38.28%382.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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