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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.68%2.52億 | -45.65%3,786.3万 | -70.63%3,466.9万 | -7.91%1.05億 | 2.41%7,482.2万 | 24.74%3.75億 | -44.48%6,967.1万 | 64.79%1.18億 | 45.84%1.14億 | 190.27%7,306万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -260.99%-1.38億 | 0.27%-1,706.2万 | -494.40%-1.37億 | -109.32%-366万 | -30.64%1,993万 | 4,118.42%8,563.4万 | -231.18%-1,710.9万 | 246.46%3,475.3万 | 219.47%3,925.7万 | 143.15%2,873.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -89.80%745.1万 | -140.68%-443.3万 | -83.04%214.9万 | -77.91%327.7万 | -81.34%645.8万 | -28.52%7,301.5万 | -79.72%1,089.8万 | -50.21%1,267.4万 | 117.22%1,483.6万 | 114.72%3,460.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.05%2.12億 | -15.02%4,770.6万 | 19.71%5,429.9万 | 39.89%5,752.2万 | 36.41%5,220.6万 | 41.20%1.81億 | 645.02%5,613.7万 | 9.04%4,536万 | -12.74%4,111.8万 | 20.15%3,827.1万 |
| 繰延税金 | -219.74%-3,333.6万 | -350.38%-411.2万 | -501.59%-3,958.1万 | -78.21%241.7万 | 1.70%794万 | 560.81%2,784万 | -114.87%-91.3万 | 311.52%985.6万 | 236.12%1,109万 | 104.05%780.7万 |
| その他の非現金項目 | -702.23%-216.2万 | -732.11%-68.9万 | -1,636.36%-169万 | 43.42%10.9万 | 68.75%10.8万 | 119.07%35.9万 | 67.69%10.9万 | 104.23%11万 | -85.41%7.6万 | -52.24%6.4万 |
| 運転資金の増減額 | -129.08%-2,294万 | -167.93%-1,103.9万 | -370.04%-3,704.9万 | 996.68%4,131.2万 | 63.06%-1,616.4万 | 34.53%-1,001.4万 | -62.01%1,625.1万 | 215.40%1,372万 | 0.11%376.7万 | 12.39%-4,375.2万 |
| -売上債権増減額 | 515.04%5,149.8万 | -8.64%2,962.2万 | 50.64%-476.5万 | 62.32%6,333.8万 | 50.54%-3,669.7万 | 81.45%-1,240.8万 | 109.54%3,242.4万 | 66.12%-965.4万 | 496.31%3,902.1万 | -68.51%-7,419.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 125.64%154.3万 | 138.81%58.1万 | -12.06%199.8万 | 265.73%70.6万 | 72.64%-174.2万 | -4,952.42%-601.7万 | -1,368.64%-149.7万 | 603.77%227.2万 | 64.38%-42.6万 | -485.12%-636.6万 |
| -前払費用増減額 | 121.60%132.7万 | 37.99%-363.9万 | 1,755.73%216.9万 | 213.61%126.7万 | 379.20%153万 | -926.78%-614.3万 | -178.90%-586.8万 | 73.59%-13.1万 | -75.31%40.4万 | -132.10%-54.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -587.53%-7,500.7万 | -238.81%-3,578.2万 | -260.02%-3,653.9万 | 33.75%-2,300.1万 | -46.30%2,031.5万 | -69.46%1,538.5万 | -1,372.94%-1,056.1万 | -52.19%2,283.4万 | -371.99%-3,471.7万 | 501.33%3,782.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -176.90%-230.1万 | -203.88%-182.1万 | 105.50%8.8万 | -93.79%-99.8万 | 191.88%43万 | -334.75%-83.1万 | -94.16%175.3万 | 94.70%-160.1万 | -227.16%-51.5万 | -400.00%-46.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.68%2.52億 | -45.65%3,786.3万 | -70.63%3,466.9万 | -7.91%1.05億 | 2.41%7,482.2万 | 24.74%3.75億 | -44.48%6,967.1万 | 64.79%1.18億 | 45.84%1.14億 | 190.27%7,306万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.62%-1.55億 | 65.67%-2,449.6万 | 56.41%-3,968万 | 47.14%-5,707.6万 | 70.24%-3,384.7万 | -9.83%-3.84億 | 35.01%-7,135.6万 | 7.47%-9,104万 | -39.29%-1.08億 | -77.60%-1.14億 |
| 資本支出 | 62.17%-1.4億 | 44.44%-2,784.8万 | 58.09%-4,064.4万 | 65.83%-3,722万 | 69.88%-3,458.5万 | -16.01%-3.71億 | 30.88%-5,012.2万 | 5.53%-9,697.2万 | -35.84%-1.09億 | -78.53%-1.15億 |
| 事業取引の純額 | 5.30%-2,103.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 42.51%-2,221.5万 | ---2,221.5万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -30.38%623.6万 | 241.69%335.2万 | -83.75%96.4万 | 23.77%118.2万 | -32.23%73.8万 | 4.43%895.7万 | -28.39%98.1万 | 39.38%593.2万 | -64.31%95.5万 | 296.00%108.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.62%-1.55億 | 65.67%-2,449.6万 | 56.41%-3,968万 | 47.14%-5,707.6万 | 70.24%-3,384.7万 | -9.83%-3.84億 | 35.01%-7,135.6万 | 7.47%-9,104万 | -39.29%-1.08億 | -77.60%-1.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.68%-8,010.7万 | 50.81%-949万 | 56.01%-1,530.9万 | -341.80%-2,743.7万 | -724.83%-2,787.1万 | -275.64%-4,612.3万 | -164.38%-1,929.1万 | -21,190.91%-3,480万 | 810.52%1,134.7万 | -48.72%-337.9万 |
| 借入金純額 | -271.00%-1,767.6万 | -22.13%-460.9万 | 71.52%-452.5万 | -114.63%-438.8万 | ---415.4万 | -65.54%1,033.7万 | -112.58%-377.4万 | ---1,588.9万 | --3,000万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -14.24%-5,910.8万 | 78.17%-337.9万 | 45.53%-1,023.3万 | -31.59%-2,298.8万 | ---2,250.8万 | ---5,173.8万 | ---1,548万 | ---1,878.8万 | ---1,747万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 29.63%-332.3万 | -3,959.46%-150.2万 | -347.97%-55.1万 | 94.84%-6.1万 | 64.22%-120.9万 | -0.40%-472.2万 | -2.78%-3.7万 | -115.79%-12.3万 | 38.35%-118.3万 | -25.57%-337.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.68%-8,010.7万 | 50.81%-949万 | 56.01%-1,530.9万 | -341.80%-2,743.7万 | -724.83%-2,787.1万 | -275.64%-4,612.3万 | -164.38%-1,929.1万 | -21,190.91%-3,480万 | 810.52%1,134.7万 | -48.72%-337.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.47%3,335.4万 | -14.29%4,656.6万 | 7.68%6,688.6万 | 3.72%4,645.8万 | -62.47%3,335.4万 | -20.60%8,886.2万 | 25.74%5,433万 | -11.00%6,211.3万 | -36.70%4,479.3万 | -20.60%8,886.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.79%1,708.9万 | 118.48%387.7万 | -161.08%-2,032万 | 17.94%2,042.8万 | 129.74%1,310.4万 | -140.75%-5,550.8万 | -145.95%-2,097.6万 | 70.72%-778.3万 | 1,869.15%1,732万 | -7.09%-4,406.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.24%5,044.3万 | 51.24%5,044.3万 | -14.29%4,656.6万 | 7.68%6,688.6万 | 3.72%4,645.8万 | -62.47%3,335.4万 | -62.47%3,335.4万 | 25.74%5,433万 | -11.00%6,211.3万 | -36.70%4,479.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,791.76%1.12億 | -48.77%1,001.5万 | -128.34%-597.5万 | 1,249.56%6,772.1万 | 196.31%4,023.7万 | 120.12%387.3万 | -63.09%1,954.9万 | 168.01%2,108.5万 | 343.83%501.8万 | -6.71%-4,177.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
