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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 19.05%1.44億 | -36.61%8,697.2万 | -35.93%9,541.9万 | -31.90%1.14億 | -31.90%1.14億 | -37.40%1.21億 | -41.24%1.37億 | -44.12%1.49億 | -41.60%1.68億 | -41.60%1.68億 |
| -現金及び現金同等物 | 5.00%7,580万 | -50.88%4,774.7万 | -49.55%4,398.1万 | -36.06%5,698.4万 | -36.06%5,698.4万 | -13.57%7,219.2万 | 12.06%9,719.5万 | -4.82%8,717.2万 | -15.59%8,912.8万 | -15.59%8,912.8万 |
| -短期投資 | 39.98%6,785.1万 | -1.97%3,922.5万 | -16.72%5,143.8万 | -27.17%5,719.5万 | -27.17%5,719.5万 | -55.63%4,847.1万 | -72.74%4,001.2万 | -64.70%6,176.7万 | -56.73%7,853万 | -56.73%7,853万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -1.40%1,347.4万 | 27.53%1,292.1万 | -37.33%1,134.5万 | 6.54%1,773万 | 6.54%1,773万 | 0.54%1,366.6万 | -21.32%1,013.2万 | 33.91%1,810.3万 | -9.89%1,664.2万 | -9.89%1,664.2万 |
| -売掛金 | -1.40%1,347.4万 | 27.53%1,292.1万 | -37.33%1,134.5万 | 6.54%1,773万 | 6.54%1,773万 | 0.54%1,366.6万 | -21.32%1,013.2万 | 33.91%1,810.3万 | -9.89%1,664.2万 | -9.89%1,664.2万 |
| 棚卸資産 | 23.50%633.2万 | -1.61%469.4万 | -9.82%497.5万 | -11.33%566.1万 | -11.33%566.1万 | -12.57%512.7万 | -26.68%477.1万 | 14.51%551.7万 | 56.43%638.4万 | 56.43%638.4万 |
| 繰延資産 | -30.37%215.7万 | 32.68%447万 | 40.34%379.2万 | 118.08%481.3万 | 118.08%481.3万 | 84.51%309.8万 | 144.48%336.9万 | -16.78%270.2万 | 44.34%220.7万 | 44.34%220.7万 |
| その他の流動資産 | -17.63%466.3万 | -26.11%404.6万 | -34.66%490.8万 | -35.94%436.1万 | -35.94%436.1万 | -29.39%566.1万 | -5.39%547.6万 | 27.22%751.1万 | -3.96%680.8万 | -3.96%680.8万 |
| 流動資産合計 | 14.89%1.7億 | -29.73%1.13億 | -34.10%1.2億 | -26.52%1.47億 | -26.52%1.47億 | -33.21%1.48億 | -38.10%1.61億 | -37.84%1.83億 | -37.25%2億 | -37.25%2億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.51%6,704.7万 | -17.02%6,982.8万 | -15.66%7,204.4万 | -14.93%7,521.8万 | -14.93%7,521.8万 | -17.91%7,491.8万 | -10.00%8,414.6万 | 3.75%8,541.7万 | 20.34%8,841.5万 | 20.34%8,841.5万 |
| -有形固定資産総額 | -10.51%6,704.7万 | -17.02%6,982.8万 | -15.66%7,204.4万 | -2.13%1.13億 | -2.13%1.13億 | -17.91%7,491.8万 | -10.00%8,414.6万 | 3.75%8,541.7万 | 24.74%1.15億 | 24.74%1.15億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -39.89%-3,766.8万 | -39.89%-3,766.8万 | ---- | ---- | ---- | -41.77%-2,692.6万 | -41.77%-2,692.6万 |
| その他の非流動資産 | -26.83%256.3万 | -34.70%257.1万 | -30.02%279.3万 | -31.60%313.7万 | -31.60%313.7万 | -25.29%350.3万 | -11.31%393.7万 | -7.01%399.1万 | -4.95%458.6万 | -4.95%458.6万 |
| 非流動資産合計 | -11.24%6,961万 | -17.81%7,239.9万 | -16.30%7,483.7万 | -15.75%7,835.5万 | -15.75%7,835.5万 | -18.27%7,842.1万 | -10.06%8,808.3万 | 3.22%8,940.8万 | 18.78%9,300.1万 | 18.78%9,300.1万 |
| 資産合計 | 5.85%2.4億 | -25.51%1.86億 | -28.25%1.95億 | -23.10%2.25億 | -23.10%2.25億 | -28.70%2.27億 | -30.43%2.49億 | -28.50%2.72億 | -26.18%2.93億 | -26.18%2.93億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 37.56%1,245.7万 | 11.48%997.4万 | -16.56%922.9万 | 15.26%1,495.7万 | 15.26%1,495.7万 | -19.93%905.6万 | -59.15%894.7万 | -13.65%1,106.1万 | 38.91%1,297.7万 | 38.91%1,297.7万 |
| -買掛金 | 38.90%1,245万 | 12.31%993.6万 | -16.00%917.9万 | 16.07%1,492万 | 16.07%1,492万 | -16.89%896.3万 | -58.65%884.7万 | -10.98%1,092.7万 | 39.40%1,285.4万 | 39.40%1,285.4万 |
| -未払法人税 | -92.47%7,000 | -62.00%3.8万 | -62.69%5万 | -69.92%3.7万 | -69.92%3.7万 | -82.32%9.3万 | -80.24%10万 | -74.95%13.4万 | 1.65%12.3万 | 1.65%12.3万 |
| 当期の未払費用 | -25.52%147.1万 | 204.94%240.6万 | 10.61%112.6万 | -49.53%85.8万 | -49.53%85.8万 | -64.23%197.5万 | -83.28%78.9万 | -68.31%101.8万 | 92.53%170万 | 92.53%170万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 12.68%914.4万 | 16.67%941.9万 | 7.71%946.3万 | 23.63%940.7万 | 23.63%940.7万 | 14.10%811.5万 | 26.44%807.3万 | 47.10%878.6万 | 37.50%760.9万 | 37.50%760.9万 |
| -短期借入金 | 206.20%123.4万 | 263.02%156.1万 | -26.72%165.4万 | -25.79%164.6万 | -25.79%164.6万 | -81.50%40.3万 | -75.36%43万 | 22.93%225.7万 | 22.81%221.8万 | 22.81%221.8万 |
| -資本リース債務 | 2.57%791万 | 2.81%785.8万 | 19.60%780.9万 | 43.96%776.1万 | 43.96%776.1万 | 56.30%771.2万 | 64.72%764.3万 | 57.82%652.9万 | 44.61%539.1万 | 44.61%539.1万 |
| 流動性繰延負債 | -6.97%345.7万 | 25.16%420.4万 | 49.67%388.1万 | 193.66%380万 | 193.66%380万 | 1,036.39%371.6万 | 770.21%335.9万 | -25.72%259.3万 | -70.35%129.4万 | -70.35%129.4万 |
| その他の流動負債 | --115万 | --157.5万 | --250.9万 | --508.5万 | --508.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 12.12%3,641.3万 | 19.38%3,413.3万 | -8.11%3,137.3万 | 42.57%4,723.4万 | 42.57%4,723.4万 | -3.74%3,247.8万 | -31.11%2,859.2万 | -14.31%3,414.3万 | 5.81%3,313.1万 | 5.81%3,313.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -8.05%3,601.2万 | -8.54%3,724.4万 | -8.01%3,743.4万 | -6.63%3,832.1万 | -6.63%3,832.1万 | -6.12%3,916.6万 | -21.44%4,072.1万 | -24.75%4,069.5万 | -22.27%4,104.1万 | -22.27%4,104.1万 |
| -長期借入金 | --41.1万 | 82.28%72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.5万 | -77.51%38.6万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -9.10%3,560.1万 | -9.43%3,652.4万 | -7.13%3,743.4万 | -6.63%3,832.1万 | -6.63%3,832.1万 | -5.28%3,916.6万 | -22.20%4,032.6万 | -23.02%4,030.9万 | -22.27%4,104.1万 | -22.27%4,104.1万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | --151.3万 | --275.3万 | --494.2万 | --494.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -81.48%70.1万 | -90.66%34万 | -18.54%302.2万 | 1,226.74%516.1万 | 1,226.74%516.1万 | 94,550.00%378.6万 | 72,680.00%363.9万 | 46,275.00%371万 | -81.62%38.9万 | -81.62%38.9万 |
| 非流動負債合計 | -14.53%3,671.3万 | -11.86%3,909.7万 | -2.69%4,320.9万 | 16.88%4,842.4万 | 16.88%4,842.4万 | 2.95%4,295.2万 | -14.43%4,436万 | -17.90%4,440.5万 | -24.55%4,143万 | -24.55%4,143万 |
| 負債合計 | -3.05%7,312.6万 | 0.38%7,323万 | -5.05%7,458.2万 | 28.29%9,565.8万 | 28.29%9,565.8万 | -0.04%7,543万 | -21.85%7,295.2万 | -16.38%7,854.8万 | -13.53%7,456.1万 | -13.53%7,456.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 40.00%7,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 |
| -普通株式 | 40.00%7,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -20.68%-5.34億 | -19.72%-4.94億 | -23.80%-4.82億 | -30.05%-4.69億 | -30.05%-4.69億 | -34.24%-4.42億 | -36.38%-4.13億 | -41.32%-3.89億 | -45.86%-3.6億 | -45.86%-3.6億 |
| 資本剰余金 | 17.96%7億 | 2.96%6.07億 | 3.32%6.02億 | 3.26%5.98億 | 3.26%5.98億 | 3.57%5.94億 | 3.64%5.89億 | 3.60%5.83億 | 3.93%5.79億 | 3.93%5.79億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 128.81%8.7万 | 61.66%-12万 | 72.53%-12.5万 | 75.66%-22.2万 | 75.66%-22.2万 | 78.76%-30.2万 | 75.24%-31.3万 | 48.00%-45.5万 | -449.40%-91.2万 | -449.40%-91.2万 |
| 株主資本 | 10.29%1.67億 | -36.24%1.12億 | -37.67%1.21億 | -40.66%1.29億 | -40.66%1.29億 | -37.62%1.51億 | -33.46%1.76億 | -32.47%1.94億 | -29.70%2.18億 | -29.70%2.18億 |
| 資本合計 | 10.29%1.67億 | -36.24%1.12億 | -37.67%1.21億 | -40.66%1.29億 | -40.66%1.29億 | -37.62%1.51億 | -33.46%1.76億 | -32.47%1.94億 | -29.70%2.18億 | -29.70%2.18億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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