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| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.33%2.08億 | -42.42%4,183.5万 | -43.99%3,808.8万 | 0.41%8,656.8万 | 34.91%4,109.8万 | 111.22%2.57億 | 26.31%7,265万 | -5.86%6,800万 | 1,491.03%8,621.8万 | 328.38%3,046.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.17%1.39億 | 88.99%2,906.8万 | 9.86%3,248.9万 | 25.28%3,927.1万 | 15.63%3,804.7万 | 4.45%1.09億 | -34.00%1,538.1万 | 53.56%2,957.2万 | -0.36%3,134.7万 | 7.78%3,290.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 163.08%210.2万 | 197.51%131.2万 | 2,991.67%34.7万 | 137.36%41.3万 | -84.69%3万 | -37.33%79.9万 | 13.66%44.1万 | -108.63%-1.2万 | -46.79%17.4万 | -53.44%19.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.64%8,261.1万 | 10.62%2,149.7万 | 18.56%2,112.9万 | 14.63%2,049.1万 | 10.96%1,949.4万 | 7.12%7,269.8万 | 10.36%1,943.4万 | 1.50%1,782.1万 | 4.54%1,787.5万 | 12.59%1,756.8万 |
| 繰延税金 | -389.41%-461.9万 | -319.06%-508万 | 5,842.86%83.2万 | -53.52%-168.1万 | 265.92%131万 | 148.36%159.6万 | 4,030.51%231.9万 | 101.25%1.4万 | 60.58%-109.5万 | -45.26%35.8万 |
| 運転資金の増減額 | -156.37%-2,865.8万 | -136.40%-959.3万 | -216.05%-2,125.9万 | -24.08%2,351.8万 | 14.07%-2,132.4万 | 177.69%5,083.7万 | 117.86%2,635.5万 | -43.45%1,831.9万 | 169.14%3,097.9万 | 61.89%-2,481.6万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.05%-2,839万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,585.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -462.97%-5,727.1万 | 61.84%-1,221.4万 | -317.33%-1,417.2万 | -54.71%2,760.6万 | -28.13%-5,849.1万 | 86.38%-1,017.3万 | -827.92%-3,200.4万 | -30.26%652.1万 | 100.17%6,095.9万 | 58.90%-4,564.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -25.17%3,249.2万 | -118.28%-649.8万 | -226.62%-1,331.3万 | 66.29%-1,325.4万 | 78.68%6,555.7万 | 88.31%4,342.1万 | 169.29%3,554.1万 | -46.55%1,051.4万 | 52.55%-3,932.3万 | -49.78%3,668.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -122.05%-387.9万 | -60.04%911.9万 | 384.89%622.6万 | ---- | ---- | 227.60%1,758.9万 | 871.81%2,281.8万 | -61.90%128.4万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.33%2.08億 | -42.42%4,183.5万 | -43.99%3,808.8万 | 0.41%8,656.8万 | 34.91%4,109.8万 | 111.22%2.57億 | 26.31%7,265万 | -5.86%6,800万 | 1,491.03%8,621.8万 | 328.38%3,046.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.00%-1.75億 | -7.43%-2,607.1万 | 56.64%-4,411.5万 | -0.75%-7,514.8万 | -40.12%-3,011.6万 | -197.08%-2.22億 | -81.76%-2,426.8万 | -229.53%-1.02億 | -303.58%-7,458.5万 | -78.37%-2,149.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -17.40%-1.67億 | 42.92%-2,615万 | 14.04%-3,735.9万 | -140.54%-7,013.3万 | -40.13%-3,324.3万 | -18.00%-1.42億 | -108.21%-4,581.1万 | -14.15%-4,346万 | 5.08%-2,915.6万 | 20.05%-2,372.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 89.28%-856.5万 | -99.63%7.9万 | 88.41%-675.6万 | 88.96%-501.5万 | 40.22%312.7万 | -296.14%-7,993.2万 | 149.05%2,154.3万 | -909.28%-5,827.6万 | -471.24%-4,542.9万 | -82.39%223万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.00%-1.75億 | -7.43%-2,607.1万 | 56.64%-4,411.5万 | -0.75%-7,514.8万 | -40.12%-3,011.6万 | -197.08%-2.22億 | -81.76%-2,426.8万 | -229.53%-1.02億 | -303.58%-7,458.5万 | -78.37%-2,149.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -265.43%-1.5億 | 8.06%-2,574.7万 | -219.65%-3,193.6万 | -0.31%-1,783.4万 | -606.21%-7,450.9万 | -236.27%-4,105.5万 | -18.79%-2,800.4万 | -54.23%-999.1万 | -206.81%-1,777.9万 | 1,128.63%1,471.9万 |
| 借入金純額 | -3,082.18%-1,037.8万 | 7.21%-638.8万 | 88.09%-116.6万 | 71.30%171.3万 | -128.32%-453.7万 | -98.31%34.8万 | 14.25%-688.4万 | -56.22%-978.7万 | -96.80%100万 | 341.17%1,601.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -471.30%-7,348.6万 | 76.22%-163.4万 | 34.48%-11.4万 | 60.92%-176.6万 | -5,282.46%-6,997.2万 | -105.51%-1,286.3万 | -203.71%-687万 | 18.31%-17.4万 | -234.49%-451.9万 | 46.57%-130万 |
| 配当金支払総額 | -131.82%-6,616.2万 | -24.39%-1,772.5万 | -102,086.67%-3,065.6万 | ---- | ---- | -7.46%-2,854万 | -7.27%-1,425万 | ---3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265.43%-1.5億 | 8.06%-2,574.7万 | -219.65%-3,193.6万 | -0.31%-1,783.4万 | -606.21%-7,450.9万 | -236.27%-4,105.5万 | -18.79%-2,800.4万 | -54.23%-999.1万 | -206.81%-1,777.9万 | 1,128.63%1,471.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.33%2.52億 | -40.63%1.4億 | -34.92%1.83億 | -33.65%1.87億 | 0.33%2.52億 | 16.66%2.51億 | 6.13%2.36億 | 43.94%2.81億 | 46.26%2.82億 | 16.66%2.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,930.43%-1.18億 | -148.99%-998.3万 | 13.18%-3,796.3万 | -4.36%-641.4万 | -368.17%-6,352.7万 | -116.65%-580.6万 | -1.04%2,037.8万 | -225.36%-4,372.7万 | -271.53%-614.6万 | 197.92%2,368.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -69.92%199.6万 | 230.87%595.2万 | -842.60%-427万 | -58.06%210.1万 | -126.97%-178.7万 | 544.17%663.5万 | -156.40%-454.8万 | 93.60%-45.3万 | 494.49%501万 | 405.03%662.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.95%1.36億 | -45.95%1.36億 | -40.63%1.4億 | -34.92%1.83億 | -33.65%1.87億 | 0.33%2.52億 | 0.33%2.52億 | 6.13%2.36億 | 43.94%2.81億 | 46.26%2.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.00%3,904.4万 | -43.20%1,516.3万 | -101.26%-30.8万 | -71.32%1,639.1万 | 19.62%779.8万 | 9,722.07%1.15億 | -24.63%2,669.6万 | -28.35%2,445.9万 | 325.70%5,714.6万 | 115.14%651.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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