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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.03%-293.83万 | -99.98%-197.16万 | -18.88%-98.59万 | -82.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -128.15%-377.14万 | -168.62%-165.3万 | 68.27%-61.54万 | ---193.94万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 315.10%52.47万 | 39.37%-24.39万 | -169.07%-40.24万 | --58.26万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.61%1.71万 | 4.92%1.85万 | 4.16%1.76万 | --1.69万 |
| その他の非現金項目 | 3,638.25%61.79万 | 4,733.33%1.65万 | --342 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -115.00%-37.48万 | -1,356.19%-17.43万 | -81.06%1.39万 | --7.33万 |
| -売上債権増減額 | 191.42%16.17万 | -718.51%-17.69万 | 160.89%2.86万 | ---4.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -79.55%6,995 | 407.64%3.42万 | 115.41%6,738 | ---4.37万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -117.93%-7.44万 | 390.08%41.47万 | -187.20%-14.3万 | --16.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -191.07%-42.33万 | -305.72%-14.54万 | --7.07万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 6.26%-4.59万 | -196.34%-4.9万 | --5.08万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---25.2万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -49.03%-293.83万 | -99.98%-197.16万 | -18.88%-98.59万 | ---82.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -164.85%-2.58万 | -74.53%-9,725 | -701.73%-5,572 | -695 |
| 固定資産取引の純額 | -164.85%-2.58万 | -74.53%-9,725 | -701.73%-5,572 | ---695 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164.85%-2.58万 | -74.53%-9,725 | -701.73%-5,572 | ---695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 405.49%1,030.27万 | 123.83%203.81万 | 4.81%91.06万 | 86.87万 |
| 借入金純額 | -123.55%-50万 | 133.15%212.29万 | 4.81%91.06万 | --86.87万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,080.27万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---8.48万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 405.49%1,030.27万 | 123.83%203.81万 | 4.81%91.06万 | --86.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171.94%8.98万 | -71.02%3.3万 | 53.74%11.39万 | --7.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12,824.16%733.86万 | 170.18%5.68万 | -309.12%-8.09万 | --3.87万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --1,134 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,171.61%742.84万 | 171.94%8.98万 | -71.02%3.3万 | --11.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.60%-296.41万 | -99.84%-198.14万 | -19.45%-99.15万 | ---83万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
データなし
