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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.50%5,694.9万 | -112.81%-7,614.7万 | 41.94%1.1億 | 5.37%3,027.4万 | -174.91%-754.3万 | 55.87%8,077.3万 | 33.32%-3,578.1万 | 26.50%7,775.4万 | 10.10%2,873.1万 | -43.82%1,006.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -460.72%-5,176万 | -349.67%-1.12億 | 13.72%5,586.4万 | 166.70%3,087.8万 | -22.69%-2,624.3万 | 375.47%1,434.9万 | 32.24%-2,496.5万 | 17.48%4,912.6万 | -42.58%1,157.8万 | 29.51%-2,139万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -19.23%-3.1万 | -340.00%-6.6万 | 91.38%-5,000 | ---- | ---- | 52.73%-2.6万 | 81.25%-1.5万 | 21.62%-5.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.26%4,296万 | -100.45%-1,000 | 19.44%1,484.4万 | 15.57%1,479.7万 | 6.77%1,332万 | 4.95%3,792.9万 | 106.72%22.2万 | -4.08%1,242.8万 | -3.05%1,280.4万 | -6.05%1,247.5万 |
| 繰延税金 | -989.26%-324.6万 | -3,392.32%-2,057.7万 | 24,757.89%944.6万 | 427.62%708.6万 | 134.68%79.9万 | -118.23%-29.8万 | -72.60%62.5万 | -87.97%3.8万 | -37.30%134.3万 | 25.77%-230.4万 |
| その他の非現金項目 | 613.51%1,535.9万 | 217.96%1,108.1万 | -33.26%204.3万 | -158.33%-87.5万 | 68.84%311万 | -136.32%-299.1万 | -37.30%-939.4万 | -61.44%306.1万 | -61.75%150万 | -42.71%184.2万 |
| 運転資金の増減額 | -122.38%-510.5万 | 225.18%337.6万 | 76.82%1,837.5万 | -1,802.34%-2,522.5万 | -109.92%-163.1万 | 605.04%2,280.8万 | 67.78%-269.7万 | 357.55%1,039.2万 | 91.99%-132.6万 | -48.95%1,643.9万 |
| -売上債権増減額 | -122.98%-212.5万 | 226.93%3,784.2万 | 74.32%1,796.2万 | -186.96%-3,473.9万 | -116.20%-2,319万 | 9.50%-95.3万 | -81.16%1,157.5万 | 120.97%1,030.4万 | 81.18%-1,210.6万 | -278.61%-1,072.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,772.55%-85.3万 | 500.00%31.6万 | -21.38%394.1万 | -17.04%-469.9万 | 52.65%-41.1万 | 101.63%5.1万 | -1,216.67%-7.9万 | 50.27%501.3万 | 27.55%-401.5万 | 5.55%-86.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,240.74%1,533.4万 | -208.41%-3,964.9万 | 376.96%2,623.4万 | 59.83%2,299.3万 | -31.48%575.6万 | -81.24%45.9万 | 75.34%-1,285.6万 | -202.57%-947.2万 | -58.92%1,438.6万 | -18.54%840.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -184.21%-5.4万 | -10.39%88万 | -100.00%-40.6万 | -20.70%-34.4万 | 64.13%-18.4万 | 56.82%-1.9万 | -59.05%98.2万 | 62.96%-20.3万 | 79.04%-28.5万 | 3.93%-51.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -174.80%-1,740.7万 | 271.93%398.7万 | -718.02%-2,935.6万 | -1,315.56%-843.6万 | -18.60%1,639.8万 | 363.92%2,327万 | 88.46%-231.9万 | 122.92%475万 | -96.47%69.4万 | -23.03%2,014.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.50%5,694.9万 | -112.81%-7,614.7万 | 41.94%1.1億 | 5.37%3,027.4万 | -174.91%-754.3万 | 55.87%8,077.3万 | 33.32%-3,578.1万 | 26.50%7,775.4万 | 10.10%2,873.1万 | -43.82%1,006.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 690.70%3.69億 | 4,754.10%4.18億 | 48.15%-1,107.1万 | 17.97%-1,705.6万 | -82.38%-2,071.6万 | 24.04%-6,248.4万 | -301.43%-898万 | 7.39%-2,135.2万 | 53.25%-2,079.3万 | 9.08%-1,135.9万 |
| 資本支出 | 9.95%-5,623.1万 | 55.30%-344.4万 | 33.80%-1,492.5万 | 17.63%-1,714.1万 | -82.02%-2,072.1万 | -9.73%-6,244.3万 | -260.84%-770.4万 | 2.53%-2,254.6万 | -9.12%-2,080.9万 | 9.44%-1,138.4万 |
| 固定資産取引の純額 | --3.8万 | 23.15%-8.3万 | 19.23%3.1万 | 431.25%8.5万 | -92.42%5,000 | --0 | -5.88%-10.8万 | -65.79%2.6万 | -81.18%1.6万 | -13.16%6.6万 |
| 事業取引の純額 | 1,006,626.83%4.13億 | 35,431.85%4.13億 | --0 | --0 | --0 | 99.84%-4.1万 | ---116.8万 | --116.8万 | --0 | ---4.1万 |
| その他の投資活動純額 | --1,261.2万 | --878.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 690.70%3.69億 | 4,754.10%4.18億 | 48.15%-1,107.1万 | 17.97%-1,705.6万 | -82.38%-2,071.6万 | 24.04%-6,248.4万 | -301.43%-898万 | 7.39%-2,135.2万 | 53.25%-2,079.3万 | 9.08%-1,135.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,068.88%-3.99億 | -1,421.08%-3.23億 | -5,242.61%-9,579.3万 | -20.82%-557.7万 | 490.96%2,538.1万 | -940.25%-3,414.1万 | -472.51%-2,124万 | 82.22%-179.3万 | -126.94%-461.6万 | 1.89%-649.2万 |
| 借入金純額 | -1,766.79%-3.82億 | -1,976.46%-3.17億 | -58,665.63%-9,370.5万 | 279.10%254.5万 | 768.68%2,627.9万 | -395.10%-2,046.5万 | -1,101.73%-1,527.4万 | 102.07%16万 | -107.19%-142.1万 | -2.45%-393万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-780.1万 | 0.00%-195.1万 | 0.00%-195万 | -100.00%-390万 | --0 | 0.00%-780.1万 | 0.00%-195.1万 | 0.00%-195万 | 0.00%-195万 | 0.00%-195万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -57.06%-922.7万 | 1.15%-396.9万 | -4,500.00%-13.8万 | -239.12%-422.2万 | -46.73%-89.8万 | -143.17%-587.5万 | -722.75%-401.5万 | 99.26%-3,000 | -79.39%-124.5万 | 26.35%-61.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,068.88%-3.99億 | -1,421.08%-3.23億 | -5,242.61%-9,579.3万 | -20.82%-557.7万 | 490.96%2,538.1万 | -940.25%-3,414.1万 | -472.51%-2,124万 | 82.22%-179.3万 | -126.94%-461.6万 | 1.89%-649.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.57%5,902.9万 | -40.92%6,757.2万 | 2.17%6,238.7万 | -3.47%5,520.1万 | -8.57%5,902.9万 | 0.41%6,456.4万 | 35.83%1.14億 | 1.87%6,106万 | -9.14%5,718.6万 | 0.41%6,456.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.55%-170.5万 | 82.12%-996.9万 | -93.59%350.1万 | 130.01%764.1万 | 63.02%-287.8万 | -340.40%-559.9万 | -136.65%-5,574.8万 | 92.79%5,460.9万 | 365.55%332.2万 | -555.05%-778.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,079.69%-126.7万 | -475.24%-154.6万 | 229.14%168.4万 | -182.43%-45.5万 | -335.15%-95万 | 103.09%6.4万 | -89.49%41.2万 | 67.92%-130.4万 | 131.62%55.2万 | 326.97%40.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.03%5,605.7万 | -5.03%5,605.7万 | -40.92%6,757.2万 | 2.17%6,238.7万 | -3.47%5,520.1万 | -8.57%5,902.9万 | -8.57%5,902.9万 | 35.83%1.14億 | 1.87%6,106万 | -9.14%5,718.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -96.08%71.8万 | -83.03%-7,959.1万 | 72.87%9,544万 | 65.78%1,313.3万 | -2,049.35%-2,826.4万 | 460.54%1,833万 | 22.07%-4,348.5万 | 44.01%5,520.8万 | 12.75%792.2万 | -124.57%-131.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
