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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 91.15%131.7万 | -31.82%186.8万 | 74.93%243.5万 | -45.53%158.3万 | -45.53%158.3万 | -82.44%68.9万 | -44.24%274万 | -85.77%139.2万 | -80.83%290.6万 | -80.83%290.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 91.15%131.7万 | -12.95%186.8万 | 202.48%243.5万 | -13.40%158.3万 | -13.40%158.3万 | -75.84%68.9万 | -23.90%214.6万 | -78.77%80.5万 | -68.98%182.8万 | -68.98%182.8万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -71.63%59.4万 | -90.21%58.7万 | -88.37%107.8万 | -88.37%107.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -74.18%79.1万 | -2.47%146万 | -47.62%150.9万 | -76.65%76.7万 | -76.65%76.7万 | 12.98%306.4万 | -65.16%149.7万 | -10.61%288.1万 | -7.07%328.5万 | -7.07%328.5万 |
| -売掛金 | -74.18%79.1万 | -2.47%146万 | -48.56%148.2万 | -77.47%73.1万 | -77.47%73.1万 | 87.29%306.4万 | -53.61%149.7万 | 36.80%288.1万 | 33.17%324.4万 | 33.17%324.4万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | --2.7万 | -12.20%3.6万 | -12.20%3.6万 | ---- | ---- | ---- | -96.27%4.1万 | -96.27%4.1万 |
| 棚卸資産 | -56.06%250.3万 | -49.50%260.6万 | -43.21%275.6万 | -51.27%260.6万 | -51.27%260.6万 | 8.06%569.6万 | 17.67%516万 | 7.34%485.3万 | 39.85%534.8万 | 39.85%534.8万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 27.52%55.6万 | 27.52%55.6万 | ---- | ---- | ---- | -56.05%43.6万 | -56.05%43.6万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --60万 | --60万 |
| その他の流動資産 | -18.69%63.5万 | 11.11%81万 | 2.16%75.8万 | -79.71%2.8万 | -79.71%2.8万 | -14.92%78.1万 | -49.59%72.9万 | -44.34%74.2万 | -17.37%13.8万 | -17.37%13.8万 |
| 流動資産合計 | -48.72%524.6万 | -33.40%674.4万 | -24.42%745.8万 | -56.42%554万 | -56.42%554万 | -23.79%1,023万 | -32.68%1,012.6万 | -47.68%986.8万 | -46.31%1,271.3万 | -46.31%1,271.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -56.05%99.8万 | -53.26%124.8万 | -50.88%150.5万 | -47.48%177.1万 | -47.48%177.1万 | -29.89%227.1万 | -21.54%267万 | 8.96%306.4万 | 13.69%337.2万 | 13.69%337.2万 |
| -有形固定資産総額 | -56.05%99.8万 | -53.26%124.8万 | -50.88%150.5万 | -6.00%636.1万 | -6.00%636.1万 | -29.89%227.1万 | -21.54%267万 | 8.96%306.4万 | -45.59%676.7万 | -45.59%676.7万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -35.20%-459万 | -35.20%-459万 | ---- | ---- | ---- | 64.16%-339.5万 | 64.16%-339.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -80.28%83万 | -67.26%164.7万 | -57.18%246.4万 | -47.75%328万 | -47.75%328万 | -74.87%420.9万 | -70.87%503.1万 | -67.67%575.4万 | -65.70%627.8万 | -65.70%627.8万 |
| -その他の無形資産 | -80.28%83万 | -67.26%164.7万 | -57.18%246.4万 | -47.75%328万 | -47.75%328万 | -38.13%420.9万 | -31.34%503.1万 | -26.72%575.4万 | -24.86%627.8万 | -24.86%627.8万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%12.1万 | -2.44%12万 | -0.82%12.1万 | 0.00%12.3万 | 0.00%12.3万 | -6.20%12.1万 | -19.08%12.3万 | 56.41%12.2万 | 57.69%12.3万 | 57.69%12.3万 |
| 非流動資産合計 | -70.47%194.9万 | -61.46%301.5万 | -54.25%409万 | -47.06%517.4万 | -47.06%517.4万 | -67.19%660.1万 | -64.29%782.4万 | -61.28%894万 | -59.74%977.3万 | -59.74%977.3万 |
| 資産合計 | -57.25%719.5万 | -45.63%975.9万 | -38.60%1,154.8万 | -52.35%1,071.4万 | -52.35%1,071.4万 | -49.82%1,683.1万 | -51.42%1,795万 | -55.16%1,880.8万 | -53.11%2,248.6万 | -53.11%2,248.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -33.99%170.5万 | 102.98%231.8万 | 62.83%222.1万 | 32.75%244.8万 | 32.75%244.8万 | 48.11%258.3万 | -52.12%114.2万 | -29.73%136.4万 | -13.31%184.4万 | -13.31%184.4万 |
| -買掛金 | -33.99%170.5万 | 102.98%231.8万 | 62.83%222.1万 | 32.75%244.8万 | 32.75%244.8万 | 48.11%258.3万 | -52.12%114.2万 | -29.73%136.4万 | -4.80%184.4万 | -4.80%184.4万 |
| 当期の未払費用 | 211.90%214.9万 | 54.52%179.4万 | -45.24%74.8万 | -58.91%61.1万 | -58.91%61.1万 | -63.10%68.9万 | -34.70%116.1万 | -42.44%136.6万 | -45.19%148.7万 | -45.19%148.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -38.51%21.4万 | -41.38%27.2万 | -43.35%32.8万 | -46.14%37万 | -46.14%37万 | -45.02%34.8万 | -30.95%46.4万 | 37.20%57.9万 | 81.27%68.7万 | 81.27%68.7万 |
| -資本リース債務 | -38.51%21.4万 | -41.38%27.2万 | -43.35%32.8万 | -46.14%37万 | -46.14%37万 | -45.02%34.8万 | -30.95%46.4万 | 37.20%57.9万 | 81.27%68.7万 | 81.27%68.7万 |
| 流動性繰延負債 | 650.00%55.5万 | 355.43%79.7万 | 354.92%111万 | 232.83%110.5万 | 232.83%110.5万 | -66.21%7.4万 | -44.27%17.5万 | -32.41%24.4万 | -11.47%33.2万 | -11.47%33.2万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33万 | --33万 |
| 流動負債合計 | 31.92%487.3万 | 90.35%560万 | 24.04%440.7万 | -3.12%453.4万 | -3.12%453.4万 | -17.23%369.4万 | -42.86%294.2万 | -30.29%355.3万 | -16.34%468万 | -16.34%468万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -48.02%19.7万 | -32.66%23.5万 | -31.44%27.7万 | -25.74%34.9万 | -25.74%34.9万 | -31.59%37.9万 | -51.66%34.9万 | -1.70%40.4万 | 63.19%47万 | 63.19%47万 |
| -リース債務 | -48.02%19.7万 | -32.66%23.5万 | -31.44%27.7万 | -25.74%34.9万 | -25.74%34.9万 | -31.59%37.9万 | -51.66%34.9万 | -1.70%40.4万 | 63.19%47万 | 63.19%47万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -90.13%9.9万 | -97.15%10.3万 | -88.88%15.8万 | -15.92%174.8万 | -15.92%174.8万 | --100.3万 | --361.8万 | --142.1万 | --207.9万 | --207.9万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | --26.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -78.58%29.6万 | -84.90%59.9万 | -76.16%43.5万 | -17.73%209.7万 | -17.73%209.7万 | 149.46%138.2万 | 449.45%396.7万 | 344.04%182.5万 | 785.07%254.9万 | 785.07%254.9万 |
| 負債合計 | 1.83%516.9万 | -10.28%619.9万 | -9.97%484.2万 | -8.27%663.1万 | -8.27%663.1万 | 1.18%507.6万 | 17.68%690.9万 | -2.36%537.8万 | 22.90%722.9万 | 22.90%722.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -88.00%3,000 | -86.36%3,000 | -86.67%2,000 | --1,000 | --1,000 | 92.31%2.5万 | 0.00%2.2万 | -31.82%1.5万 | --0 | --0 |
| -普通株式 | -88.00%3,000 | -86.36%3,000 | -86.67%2,000 | --1,000 | --1,000 | 92.31%2.5万 | 0.00%2.2万 | -31.82%1.5万 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -11.50%-1.76億 | -10.21%-1.73億 | -10.26%-1.68億 | -11.23%-1.66億 | -11.23%-1.66億 | -16.63%-1.57億 | -19.72%-1.57億 | -23.23%-1.53億 | -27.64%-1.5億 | -27.64%-1.5億 |
| 資本剰余金 | 4.96%1.78億 | 5.09%1.76億 | 5.39%1.75億 | 3.39%1.7億 | 3.39%1.7億 | 3.44%1.69億 | 3.55%1.68億 | 3.59%1.66億 | 3.53%1.65億 | 3.53%1.65億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 90.24%-4,000 | 70.27%-1.1万 | ---2.5万 | ---2.5万 |
| 株主資本 | -82.76%202.6万 | -67.76%356万 | -50.07%670.6万 | -73.24%408.3万 | -73.24%408.3万 | -58.79%1,175.5万 | -64.48%1,104.1万 | -63.14%1,343万 | -63.73%1,525.7万 | -63.73%1,525.7万 |
| 資本合計 | -82.76%202.6万 | -67.76%356万 | -50.07%670.6万 | -73.24%408.3万 | -73.24%408.3万 | -58.79%1,175.5万 | -64.48%1,104.1万 | -63.14%1,343万 | -63.73%1,525.7万 | -63.73%1,525.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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