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4
Jiangsu Cai Qin Technology
688182
5
Dalian Dalicap Technology
301566
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.26%-980.8万 | 16.73%-369.14万 | 191.93%279.13万 | -2.23%-526.1万 | -4,393,790.36%-364.69万 | -8,139,254.84%-1,261.6万 | -333.32%-443.33万 | -303.63万 | -1,532.63%-514.64万 | 99.99%-83 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.72%-3,986.7万 | 49.02%-1,193.66万 | 66.63%-1,142.42万 | -73.48%-746.89万 | -13,934.79%-903.73万 | -13,338.42%-6,202.1万 | -461.88%-2,341.3万 | -10,962.06%-3,423.83万 | -109.81%-430.53万 | 97.92%-6.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --439.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --42.7万 | --42.63万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --368万 | --4.07万 | ---- | ---- | --118.67万 | ---- | ---- | --291.19万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 441.69%782.2万 | -489.30%-451.63万 | 226.62%819.08万 | 187.87%201.06万 | 3,222.91%213.69万 | 212.98%144.4万 | 187.39%116.01万 | 710.24%250.78万 | -407.89%-228.82万 | 247.58%6.43万 |
| -売上債権増減額 | ---1,226.5万 | ---- | ---- | ---- | --5.53万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -前払費用増減額 | 26.73%-7.4万 | -79.56%2.19万 | -109.29%-1.82万 | 83.57%-6.64万 | ---1.13万 | ---10.1万 | -24.84%10.7万 | --19.61万 | -435.43%-40.41万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,195.71%2,022.6万 | 627.04%777.27万 | 185.91%660.94万 | 245.00%273.19万 | 4,739.26%311.21万 | 238.34%156.1万 | 154.60%106.91万 | 646.89%231.17万 | -295.27%-188.41万 | -81.46%6.43万 |
| -その他運転資金の変動 | -306.25%-6.5万 | ---4.59万 | --159.97万 | ---59.96万 | ---101.92万 | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.85%46万 | -100.05%-217 | 0 | 59.82%13.76万 | 32.27万 | 67.5万 | 43.02万 | 15.87万 | 290.06%8.61万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.72%-934.8万 | 7.78%-369.16万 | 197.00%279.13万 | -1.25%-512.34万 | -4,005,049.40%-332.43万 | -7,703,770.97%-1,194.1万 | -312.21%-400.31万 | ---287.76万 | -1,626.17%-506.03万 | 99.99%-83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -254.72%-8,340.8万 | -3,157.32%-6,942.58万 | 88.18%-214.1万 | 47.50%-171.46万 | -1,012.66万 | -2,351.4万 | -211.20%-213.14万 | -1,811.65万 | -537.16%-326.61万 | 0 |
| 資本支出 | -119.27%-23.9万 | -8.44%-11.82万 | ---- | ---- | ---- | ---10.9万 | ---10.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -35.41%-2,899.8万 | -6,561.75%-1,988.35万 | 71.37%-518.74万 | 4.06%-287.81万 | ---104.9万 | ---2,141.5万 | -112.67%-29.85万 | ---1,811.65万 | -215.19%-300万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --100万 | --0 | ---18.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---5,550.9万 | -116,776.77%-4,950.9万 | 872.60%300万 | --0 | ---900万 | --0 | ---4.24万 | --30.85万 | ---26.61万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 116.98%33.8万 | 105.05%8.49万 | --35.32万 | ---2.25万 | ---7.76万 | ---199万 | ---168.15万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252.17%-8,340.8万 | -3,155.94%-6,942.58万 | 88.18%-214.1万 | 50.09%-171.46万 | ---1,012.66万 | ---2,368.4万 | -211.25%-213.23万 | ---1,811.65万 | -570.15%-343.52万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.78%8,491.1万 | 220.67%3,825.7万 | 88.86%3,717.56万 | -70.43%501.67万 | 446.17万 | 60,627.50%4,858.2万 | 958.74%1,193.04万 | 24,505.51%1,968.44万 | 3,293.44%1,696.72万 | 0 |
| 借入金純額 | 27,910.67%4,171.6万 | --3,871.6万 | ---- | ---- | ---- | ---15万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 289.87%4,853.9万 | -100.00%607 | ---- | ---- | ---- | --1,245万 | --1,245万 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3,737.6万 | ---250 | --2,000万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --501.67万 | --446.17万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -388.48%-534.4万 | 11.50%-45.96万 | ---- | ---- | ---- | ---109.4万 | ---51.94万 | ---16.56万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.78%8,491.1万 | 220.67%3,825.7万 | 88.86%3,717.56万 | -70.43%501.67万 | --446.17万 | 60,627.50%4,858.2万 | 958.74%1,193.04万 | 24,505.51%1,968.44万 | 3,293.44%1,696.72万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,196.25%1,303.7万 | 453.07%4,005.24万 | -73.96%222.65万 | 4,974.81%404.78万 | 16,227.82%1,303.7万 | --8万 | 1,504.97%724.18万 | --855.15万 | -92.89%7.98万 | -97.13%7.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -160.55%-784.5万 | -701.56%-3,486.04万 | 2,988.20%3,782.59万 | -121.50%-182.13万 | -10,830,233.73%-898.92万 | 16,127.69%1,295.7万 | 140.08%579.5万 | -1,737.09%-130.97万 | 2,870.77%847.17万 | 100.00%-83 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.17%519.2万 | -60.17%519.2万 | 453.07%4,005.24万 | -73.96%222.65万 | 4,974.81%404.78万 | 16,227.89%1,303.7万 | 16,227.89%1,303.7万 | 8,952.26%724.18万 | 947.79%855.15万 | -92.89%7.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.30%-3,858.5万 | -437.20%-2,369.33万 | 88.01%-251.69万 | 13.14%-700.16万 | -6,473,707.23%-537.33万 | -21,590,222.58%-3,346.5万 | -161.41%-441.05万 | ---2,099.41万 | -131.84%-806.03万 | 100.00%-83 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
