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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.28%-2,729.6万 | 16.67%-2,305.7万 | -5.50%-3,179.1万 | -27.87%-1.07億 | -2.84%-2,357.8万 | -25.66%-2,568.3万 | -49.82%-2,766.8万 | -37.63%-3,013.4万 | -0.24%-8,372.9万 | 10.80%-2,292.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.43%-3,227.1万 | -14.16%-3,474万 | -13.40%-3,143.1万 | -5.54%-1.22億 | -15.48%-3,307.5万 | -2.17%-3,060.8万 | -11.17%-3,043.1万 | 5.93%-2,771.8万 | -3.35%-1.15億 | 12.79%-2,864.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 45.16%40.5万 | 60.85%45.2万 | 53.24%42.6万 | -11.71%116.9万 | -8.56%33.1万 | -17.21%27.9万 | -11.64%28.1万 | -9.45%27.8万 | 44.70%132.4万 | 24.83%36.2万 |
| その他の非現金項目 | -13.66%39.2万 | -10.18%39.7万 | -4.17%41.4万 | 12.69%193.6万 | 39.13%60.8万 | 3.42%45.4万 | 2.55%44.2万 | 5.11%43.2万 | 29.37%171.8万 | 9.25%43.7万 |
| 運転資金の増減額 | -0.76%-93.3万 | 240.01%606.8万 | 41.74%-520.6万 | -1,224.36%-1,047.9万 | 594.94%371.7万 | -170.42%-92.6万 | -496.52%-433.4万 | -1,132.55%-893.6万 | -74.29%93.2万 | -125.53%-75.1万 |
| -前払費用増減額 | -97.58%10.9万 | 37.83%57.2万 | 88.69%-78.8万 | -136.98%-910.7万 | -2,699.21%-705.4万 | 187.35%449.7万 | -71.65%41.5万 | -7,589.25%-696.5万 | -178.08%-384.3万 | -121.91%-25.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12.57%187.8万 | 153.60%230.3万 | -231.00%-506.1万 | -96.11%25.2万 | 5,879.41%393万 | -68.86%214.8万 | -7,773.21%-429.7万 | -283.21%-152.9万 | 1.89%648.6万 | 93.67%-6.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 117.28%8万 | 142.70%19.3万 | 245.48%64.3万 | 5.08%-162.4万 | 38.05%-26.7万 | -6.68%-46.3万 | -5.85%-45.2万 | -5.49%-44.2万 | -25.90%-171.1万 | -5.64%-43.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.28%-2,729.6万 | 16.67%-2,305.7万 | -5.50%-3,179.1万 | -27.87%-1.07億 | -2.84%-2,357.8万 | -25.66%-2,568.3万 | -49.82%-2,766.8万 | -37.63%-3,013.4万 | -0.24%-8,372.9万 | 10.80%-2,292.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.66%1,073.3万 | 134.63%2,611.9万 | 73.46%3,122.1万 | -142.41%-3,464.6万 | 470.92%773.6万 | -30.37%1,504.5万 | -539.01%-7,542.6万 | -56.68%1,799.9万 | 130.97%8,169.1万 | 175.11%135.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 89.34%-6.3万 | 63.48%-35.9万 | 64.32%-28.9万 | -16.36%-351.3万 | -187.28%-112.9万 | 35.48%-59.1万 | -29.68%-98.3万 | 14.92%-81万 | -29.96%-301.9万 | -32.32%-39.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -30.95%1,079.6万 | 135.57%2,647.8万 | 67.53%3,151万 | -136.75%-3,113.3万 | 407.15%886.5万 | -30.58%1,563.6万 | -514.98%-7,444.3万 | -55.74%1,880.9万 | 132.40%8,471万 | 215.99%174.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.66%1,073.3万 | 134.63%2,611.9万 | 73.46%3,122.1万 | -142.41%-3,464.6万 | 470.92%773.6万 | -30.37%1,504.5万 | -539.01%-7,542.6万 | -56.68%1,799.9万 | 130.97%8,169.1万 | 175.11%135.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -248.86%-13.1万 | -99.95%5.9万 | 94.80%-1.4万 | 16,635.58%1.36億 | 16,181.94%2,523.7万 | -40.54%8.8万 | 30,913.65%1.11億 | -275.82%-26.9万 | -99.51%81.5万 | -92.07%15.5万 |
| 借入金純額 | ---14.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --1.36億 | --2,493.6万 | --10.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --5.6万 | -26.78%25.7万 | -92.86%2,000 | -16.44%68.1万 | 94.84%30.2万 | --0 | -2.23%35.1万 | -81.70%2.8万 | -78.42%81.5万 | -93.13%15.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.9万 | ---10.2万 | 94.61%-1.6万 | ---1.7万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---29.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248.86%-13.1万 | -99.95%5.9万 | 94.80%-1.4万 | 16,635.58%1.36億 | 16,181.94%2,523.7万 | -40.54%8.8万 | 30,913.65%1.11億 | -275.82%-26.9万 | -99.51%81.5万 | -92.07%15.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.53%3,187.2万 | 29.25%2,875.1万 | -15.34%2,933.5万 | -3.41%3,464.9万 | -64.43%1,994万 | -44.31%3,049万 | -60.05%2,224.5万 | -3.41%3,464.9万 | -83.57%3,587.2万 | -8.72%5,606.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -58.24%-1,669.4万 | -62.15%312.1万 | 95.29%-58.4万 | -334.51%-531.4万 | 143.87%939.5万 | -901.67%-1,055万 | 988.47%824.5万 | -162.63%-1,240.4万 | 99.33%-122.3万 | 16.18%-2,141.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.88%1,517.8万 | 4.53%3,187.2万 | 29.25%2,875.1万 | -15.34%2,933.5万 | -15.34%2,933.5万 | -64.43%1,994万 | -44.31%3,049万 | -60.05%2,224.5万 | -3.41%3,464.9万 | -3.41%3,464.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.13%-2,735.9万 | 18.27%-2,341.6万 | -3.67%-3,208万 | -27.47%-1.11億 | -5.95%-2,470.7万 | -23.03%-2,627.4万 | -49.02%-2,865.1万 | -35.44%-3,094.4万 | -1.04%-8,674.8万 | 10.30%-2,332万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
