HENDERA
831152
Hengerda New Materials
300946
Fujian Nebula Electronics.,Ltd
300648
4
Cubic Digital Technology
300344
5
HNAC Technology
300490
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -361.11%-273.9万 | 149.27%57.1万 | -227.87%-195万 | 32.52%-389.5万 | -99.73%-366.7万 | 74.34%-59.4万 | 68.74%-115.9万 | -26.93%152.5万 | -80.77%-577.2万 | 16.62%-183.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -210.88%-112.1万 | -369.22%-228.3万 | -239.49%-103.5万 | 64.98%-189.8万 | -440.10%-449.9万 | 177.12%101.1万 | 133.45%84.8万 | 200.27%74.2万 | -150.07%-541.9万 | 40.41%-83.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.30%40.5万 | -5.75%37.7万 | -10.48%33.3万 | 24.98%141.1万 | -25.00%25.8万 | -0.78%38.1万 | 164.90%40万 | 48.80%37.2万 | 10.90%112.9万 | 28.36%34.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 96.92%-1.4万 | 100.75%1,000 | 99.13%-2,000 | -94.12%1,000 | 86.92%-1.4万 | -38.30%-45.5万 | -143.79%-13.4万 |
| 運転資金の増減額 | 15.93%-193.7万 | 172.96%237.7万 | -665.80%-152.2万 | -162.68%-496.2万 | 124.41%33.1万 | -77.09%-230.4万 | -77.94%-325.8万 | -89.65%26.9万 | -240.36%-188.9万 | 5.70%-135.6万 |
| -売上債権増減額 | -78.19%-379.9万 | 245.70%506.8万 | -196.84%-223.5万 | 107.86%58.5万 | 82.92%-105.7万 | -253.49%-213.2万 | 263.07%146.6万 | 232.42%230.8万 | -6,570.43%-744.1万 | -808.82%-618.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -330.25%-344.2万 | -2,721.37%-306.7万 | -388.11%-201.1万 | 113.00%51.1万 | 313.92%160.6万 | -140.96%-80万 | 108.01%11.7万 | 83.70%-41.2万 | -123.86%-393.1万 | 158.88%38.8万 |
| -前払費用増減額 | 270.19%547万 | -327.40%-63.9万 | 480.70%21.7万 | -176.93%-498.2万 | -1.32%-199.2万 | -1,473.50%-321.4万 | -31.63%28.1万 | 88.08%-5.7万 | -822.56%-179.9万 | -344.80%-196.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -150.42%-144万 | -38.21%18.6万 | 60.53%-29.6万 | 46.08%536.1万 | 16.81%295.4万 | 536.03%285.6万 | 126.78%30.1万 | -125.68%-75万 | 5,127.40%367万 | 511.89%252.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.47%-19.2万 | -8.67%-18.8万 | -9.41%-18.6万 | -7.66%-70.3万 | -12.96%-18.3万 | -6.63%-17.7万 | -5.49%-17.3万 | -5.59%-17万 | 13.16%-65.3万 | ---16.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 26.05%146.6万 | 119.37%101.7万 | 559.85%298.9万 | -169.38%-573.4万 | -124.66%-99.7万 | 165.67%116.3万 | -473.67%-525万 | -114.17%-65万 | 292.45%826.5万 | 2,491.67%404.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -361.11%-273.9万 | 149.27%57.1万 | -227.87%-195万 | 32.52%-389.5万 | -99.73%-366.7万 | 74.34%-59.4万 | 68.74%-115.9万 | -26.93%152.5万 | -80.77%-577.2万 | 16.62%-183.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.81%-66.3万 | 34.90%-40.1万 | -9.79%-21.3万 | -152.86%-249.6万 | -102.95%-15.1万 | -607.37%-153.5万 | -893.55%-61.6万 | -73.21%-19.4万 | 2,092.41%472.2万 | 6,412.35%511.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.81%-66.3万 | 34.90%-40.1万 | -9.79%-21.3万 | -65.08%-249.6万 | 86.53%-15.1万 | -607.37%-153.5万 | -893.55%-61.6万 | -73.21%-19.4万 | -537.97%-151.2万 | -1,283.95%-112.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --623.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.81%-66.3万 | 34.90%-40.1万 | -9.79%-21.3万 | -152.86%-249.6万 | -102.95%-15.1万 | -607.37%-153.5万 | -893.55%-61.6万 | -73.21%-19.4万 | 2,092.41%472.2万 | 6,412.35%511.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.88%-3万 | 173.25%11.5万 | 6,871.83%480.8万 | 8.50%-32.3万 | 5.24%-18.1万 | 300.00%8.6万 | -78.41%-15.7万 | -129.03%-7.1万 | -104.67%-35.3万 | -102.16%-19.1万 |
| 借入金純額 | 55.88%-3万 | 80.89%-3万 | 53.52%-3.3万 | -47.30%-35.5万 | 4.84%-5.9万 | -58.14%-6.8万 | -78.41%-15.7万 | -47.92%-7.1万 | -115.18%-24.1万 | -154.39%-6.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --14.5万 | --484.1万 | --17.7万 | --0 | --17.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 194.12%5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -70.69%1.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -51.16%-19.5万 | ---12.2万 | ---- | ---- | ---- | ---12.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.88%-3万 | 173.25%11.5万 | 6,871.83%480.8万 | 8.50%-32.3万 | 5.24%-18.1万 | 300.00%8.6万 | -78.41%-15.7万 | -129.03%-7.1万 | -104.67%-35.3万 | -102.16%-19.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.34%651.2万 | -46.11%622.7万 | -65.21%358.2万 | -11.99%1,029.6万 | 5.15%758.1万 | -1.65%962.4万 | -15.30%1,155.6万 | -11.99%1,029.6万 | 54.61%1,169.9万 | 40.08%721万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -67.99%-343.2万 | 114.75%28.5万 | 109.92%264.5万 | -378.55%-671.4万 | -229.59%-399.9万 | 20.66%-204.3万 | 49.92%-193.2万 | -35.19%126万 | -133.95%-140.3万 | -52.90%308.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.37%308万 | -32.34%651.2万 | -46.11%622.7万 | -65.21%358.2万 | -65.21%358.2万 | 5.15%758.1万 | -1.65%962.4万 | -15.30%1,155.6万 | -11.99%1,029.6万 | -11.99%1,029.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.79%-340.2万 | 109.58%17万 | -262.51%-216.3万 | 12.26%-639.1万 | -29.12%-381.8万 | 15.92%-212.9万 | 52.92%-177.5万 | -32.61%133.1万 | -112.36%-728.4万 | -29.52%-295.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
