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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.79%2.44億 | 3.85%1.89億 | 548.72%1.75億 | -37.69%4.2億 | -11.00%8,900万 | 52.85%1.88億 | -9.90%1.82億 | -115.66%-3,900万 | 26.69%6.74億 | 300.00%1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 100.00%9,400万 | 84.62%7,200万 | 47.30%1.09億 | -2.15%2.28億 | 33.33%6,800万 | -18.97%4,700万 | -39.06%3,900万 | 23.33%7,400万 | -4.51%2.33億 | -22.73%5,100万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%100万 | 0.00%200万 | 0.00%100万 | -61.54%500万 | -94.12%100万 | 109.09%100万 | -50.00%200万 | -66.67%100万 | -45.83%1,300万 | 240.00%1,700万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.62%1.26億 | 7.96%1.22億 | 9.01%1.21億 | 9.83%4.58億 | 10.28%1.18億 | 7.41%1.16億 | 9.71%1.13億 | 12.12%1.11億 | 3.22%4.17億 | 8.08%1.07億 |
| 繰延税金 | 200.00%900万 | 50.00%300万 | 825.00%3,700万 | 433.33%3,200万 | 1,266.67%3,500万 | ---900万 | -60.00%200万 | 0.00%400万 | 20.00%600万 | 75.00%-300万 |
| その他の非現金項目 | -90.32%300万 | -140.00%-200万 | -1,425.00%-1.22億 | 107.41%600万 | 42.11%-2,200万 | 293.75%3,100万 | 129.41%500万 | 20.00%-800万 | 50.61%-8,100万 | 24.00%-3,800万 |
| 運転資金の増減額 | 450.00%1,100万 | -138.10%-800万 | 113.12%2,900万 | -559.15%-3.26億 | -276.47%-1.28億 | 112.50%200万 | -51.16%2,100万 | -383.33%-2.21億 | 1,320.00%7,100万 | 80.23%-3,400万 |
| -売上債権増減額 | -35.59%-8,000万 | -56.25%2,100万 | -114.71%-500万 | 56.06%-2,900万 | -15.56%-5,200万 | -1.72%-5,900万 | 200.00%4,800万 | 61.90%3,400万 | -3.13%-6,600万 | 19.64%-4,500万 |
| -棚卸資産増減額 | 300.00%200万 | 76.92%-300万 | ---100万 | ---- | ---- | -120.00%-100万 | 48.00%-1,300万 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 94.23%1.01億 | 1.69%-5,800万 | 113.79%2,400万 | -205.73%-1.66億 | -80.52%1,500万 | -61.48%5,200万 | -436.36%-5,900万 | -295.45%-1.74億 | 157.38%1.57億 | --7,700万 |
| -その他運転資金の変動 | -220.00%-1,200万 | -28.89%3,200万 | 113.58%1,100万 | -555.00%-1.31億 | -31.25%-1.05億 | 110.20%1,000万 | -28.57%4,500万 | -185.26%-8,100万 | -350.00%-2,000万 | 32.77%-8,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.79%2.44億 | 3.85%1.89億 | 548.72%1.75億 | -37.69%4.2億 | -11.00%8,900万 | 52.85%1.88億 | -9.90%1.82億 | -115.66%-3,900万 | 26.69%6.74億 | 300.00%1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.09%-2.61億 | -3.36%-3.08億 | -19.93%-3.31億 | -79.16%-13.58億 | -85.22%-4.26億 | -84.54%-3.58億 | -65.56%-2.98億 | -79.22%-2.76億 | -15.55%-7.58億 | -49.35%-2.3億 |
| 資本支出 | 29.33%-2.53億 | 0.33%-2.98億 | -18.61%-3.25億 | -77.28%-13.58億 | -89.78%-4.27億 | -82.65%-3.58億 | -67.98%-2.99億 | -64.07%-2.74億 | -20.44%-7.66億 | -50.00%-2.25億 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -83.33%200万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---800万 | -700.00%-600万 | -50.00%-600万 | ---- | ---- | --0 | 150.00%100万 | -500.00%-400万 | 136.36%800万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.09%-2.61億 | -3.36%-3.08億 | -19.93%-3.31億 | -79.16%-13.58億 | -85.22%-4.26億 | -84.54%-3.58億 | -65.56%-2.98億 | -79.22%-2.76億 | -15.55%-7.58億 | -49.35%-2.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.45%4,600万 | -143.59%-5,100万 | 101.85%3.27億 | 294.92%7.78億 | 6.50%2.95億 | 10,300.00%2.04億 | 385.37%1.17億 | 537.84%1.62億 | 343.21%1.97億 | 828.95%2.77億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 430.43%3.04億 | 35.00%4.86億 | 8.13%3.46億 | 300.00%1.6億 | --7,200万 | ---9,200万 | 300.00%3.6億 | --3.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 7.53%1億 | --0 | -74.00%7,800万 | 2,794.44%4.85億 | --0 | --9,300万 | --9,200万 | 1,766.67%3億 | -50.00%-1,800万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -10.64%-5,200万 | -9.09%-4,800万 | -20.00%-4,800万 | -13.29%-1.79億 | -17.07%-4,800万 | -17.50%-4,700万 | -12.82%-4,400万 | -5.26%-4,000万 | -5.33%-1.58億 | -7.89%-4,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | 0.00%-300万 | -16.67%-700万 | -207.69%-1,400万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | -50.00%-300万 | -131.58%-600万 | 244.44%1,300万 | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.45%4,600万 | -143.59%-5,100万 | 101.85%3.27億 | 294.92%7.78億 | 6.50%2.95億 | 10,300.00%2.04億 | 385.37%1.17億 | 537.84%1.62億 | 343.21%1.97億 | 828.95%2.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.85%600万 | 1,366.67%1.76億 | -96.97%500万 | 217.31%1.65億 | 161.11%4,700万 | -85.71%1,300万 | -89.09%1,200万 | 217.31%1.65億 | -79.77%5,200万 | -93.88%1,800万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14.71%2,900万 | -17,100.00%-1.7億 | 211.76%1.71億 | -241.59%-1.6億 | -128.57%-4,200万 | 146.58%3,400万 | 105.26%100万 | -363.79%-1.53億 | 155.12%1.13億 | 160.74%1.47億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.53%3,500万 | -53.85%600万 | 1,366.67%1.76億 | -96.97%500万 | -96.97%500万 | 161.11%4,700万 | -85.71%1,300万 | -89.09%1,200万 | 217.31%1.65億 | 217.31%1.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.71%-900万 | 6.84%-1.09億 | 52.08%-1.5億 | -919.57%-9.38億 | -170.40%-3.38億 | -132.88%-1.7億 | -587.50%-1.17億 | -481.71%-3.13億 | 11.54%-9,200万 | 37.50%-1.25億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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