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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.78%6.33億 | -16.03%1.9億 | 64.15%3.47億 | -2.72%12.08億 | 78.40%3.74億 | -10.67%3.96億 | -8.75%2.26億 | -37.87%2.12億 | 44.35%12.41億 | 5.03%2.1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.81%3.99億 | 87.54%2.08億 | 1,997.92%2,116.8万 | 3.59%5.19億 | 121.76%428.3万 | 21.74%4.03億 | -34.19%1.11億 | -95.25%100.9万 | -21.25%5.01億 | -161.73%-1,968.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | -3,024.68%-2,298.8万 | -1,026.64%-720万 | --1,000 | ---696.2万 | ---102.5万 | --78.6万 | --77.7万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 12.05%2.46億 | 15.03%2.39億 | 8.45%2.26億 | 4.44%8.54億 | 6.37%2.18億 | 5.65%2.2億 | 3.17%2.08億 | 2.52%2.09億 | 13.72%8.18億 | 9.67%2.05億 |
| 繰延税金 | -164.28%-1,989.5万 | 142.23%1,984.8万 | -1,583.87%-2,359.1万 | 41.40%5,275.5万 | 1,370.13%1,501万 | 85.82%3,095.2万 | -49.15%819.4万 | -139.85%-140.1万 | -66.89%3,730.9万 | -93.95%102.1万 |
| その他の非現金項目 | 48.56%-5,419.5万 | 137.47%5,616万 | 366.40%6,516.6万 | 52.62%-5,575.2万 | 230.41%5,042.4万 | -10.05%-1.05億 | 253.04%2,364.9万 | -176.00%-2,446.2万 | 53.68%-1.18億 | -60.58%-3,866.6万 |
| 運転資金の増減額 | 137.22%5,565.2万 | -165.74%-3.38億 | 223.43%7,525万 | -1,171.97%-1.72億 | 39.62%8,113.1万 | -622.21%-1.5億 | -1.29%-1.27億 | -68.84%2,326.6万 | 96.36%-1,355.1万 | 523.03%5,810.7万 |
| -売上債権増減額 | -12.59%-2.2億 | -210.88%-2.91億 | 223.13%8,629.4万 | 49.60%-5,101.8万 | 10.41%2.11億 | -16.04%-1.96億 | 51.28%-9,358.3万 | -60.67%2,670.6万 | -34.85%-1.01億 | 119.94%1.91億 |
| -棚卸資産増減額 | 2,125.55%2,100.5万 | -115.65%-5,987.2万 | 130.39%437.4万 | 48.59%-4,291.1万 | 102.60%28.2万 | 97.29%-103.7万 | -23.82%-2,776.4万 | -21.02%-1,439.2万 | -153.94%-8,346.9万 | -178.18%-1,084.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 173.16%6,587.1万 | 209.30%5,207.7万 | 518.89%8,181.7万 | -185.28%-7,323万 | 43.86%-9,464.9万 | -82.31%2,411.4万 | -78.46%1,683.7万 | -148.86%-1,953.2万 | 192.47%8,587.1万 | -101.69%-1.69億 |
| -その他流動資産の変動 | -74.16%3,310.4万 | 82.59%-820.2万 | 32.79%-5,044.3万 | -136.60%-1.25億 | -537.68%-1.31億 | -15.72%1.28億 | -132.91%-4,710.9万 | -214.02%-7,505.5万 | 234.99%3.4億 | 63.18%-2,047.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 248.26%1.56億 | -228.14%-3,122.8万 | -144.34%-4,679.2万 | 124.77%6,630.6万 | -23.27%4,152.5万 | -2.88%-1.05億 | 118.40%2,437万 | 221.11%1.06億 | -999.90%-2.68億 | 30.24%5,411.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 327.22%5,311.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.08%1,243.2万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 59.78%6.33億 | -16.03%1.9億 | 64.15%3.47億 | -2.72%12.08億 | 78.40%3.74億 | -10.67%3.96億 | -8.75%2.26億 | -37.87%2.12億 | 44.35%12.41億 | 5.03%2.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.34%-5.82億 | -7.55%-4.63億 | 6.43%-4.24億 | -4.71%-16.94億 | -15.70%-4.58億 | 17.66%-3.52億 | -2.53%-4.31億 | -21.08%-4.53億 | -16.66%-16.18億 | 6.70%-3.96億 |
| 資本支出 | -68.00%-6.66億 | -12.88%-5.34億 | -16.30%-5.18億 | -8.13%-18.46億 | -23.50%-5.32億 | 8.60%-3.96億 | -4.74%-4.73億 | -13.68%-4.45億 | -15.88%-17.07億 | 7.80%-4.31億 |
| 事業取引の純額 | -5.46%1,654.4万 | --909.7万 | --3,868.1万 | --2,340万 | --590万 | --1,750万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 30.13%-1,018.6万 | --0 | 102.81%1.6万 | 51.20%-212.3万 | -6.96%1,359.5万 | 20.50%-1,457.8万 | 0.00%-57万 | -936.36%-57万 | 3.63%-435万 | 8.24%1,461.2万 |
| その他の投資活動純額 | 87.21%7,727.9万 | 43.63%6,185万 | 833.09%5,496.7万 | 39.50%1.31億 | 171.83%5,400.1万 | 69.64%4,127.9万 | 33.33%4,306.2万 | -143.35%-749.8万 | 3.00%9,379.4万 | -31.32%1,986.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.34%-5.82億 | -7.55%-4.63億 | 6.43%-4.24億 | -4.71%-16.94億 | -15.70%-4.58億 | 17.66%-3.52億 | -2.53%-4.31億 | -21.08%-4.53億 | -16.66%-16.18億 | 6.70%-3.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.14%-582万 | 30.39%2.68億 | -66.60%8,141.8万 | 31.01%4.87億 | -59.66%7,439.4万 | 3.77%-3,670.3万 | 9.48%2.05億 | 546.01%2.44億 | -22.11%3.71億 | -11.93%1.84億 |
| 借入金純額 | 55.67%9,205万 | 20.60%3.76億 | -46.19%1.84億 | 16.05%8.99億 | -36.86%1.86億 | 6.26%5,913.2万 | 6.89%3.12億 | 157.11%3.42億 | -11.00%7.74億 | -7.32%2.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 9.30%42.3万 | 162.50%27.3万 | -110.77%-450万 | -54.28%-409.3万 | 9.80%-244.9万 | -24.12%38.7万 | -81.33%10.4万 | -112.44%-213.5万 | -12.89%-265.3万 | 3.96%-271.5万 |
| 配当金支払総額 | -2.15%-9,829.3万 | -2.14%-9,821.4万 | -2.09%-9,808.2万 | -2.01%-3.86億 | -2.07%-9,803万 | -2.04%-9,622.1万 | -1.99%-9,615.7万 | -1.92%-9,607.8万 | -2.54%-3.79億 | -2.01%-9,604.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 0.00%-2,125.5万 | 0.00%-1,062.7万 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-2,125.5万 | 0.00%-1,062.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.14%-582万 | 30.39%2.68億 | -66.60%8,141.8万 | 31.01%4.87億 | -59.66%7,439.4万 | 3.77%-3,670.3万 | 9.48%2.05億 | 546.01%2.44億 | -22.11%3.71億 | -11.93%1.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.68%400.7万 | 38.60%963.4万 | 2.55%495.5万 | -51.53%483.2万 | 114.85%1,510.8万 | -73.76%765.8万 | -50.24%695.1万 | -51.53%483.2万 | -83.38%996.9万 | -72.63%703.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 506.23%4,516.4万 | -895.90%-562.7万 | 120.81%467.9万 | 102.39%12.3万 | -361.50%-1,015.3万 | 133.62%745万 | -95.36%70.7万 | -47.01%211.9万 | 89.73%-513.7万 | 86.00%-220万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 225.46%4,917.1万 | -47.68%400.7万 | 38.60%963.4万 | 2.55%495.5万 | 2.55%495.5万 | 114.85%1,510.8万 | -73.76%765.8万 | -50.24%695.1万 | -51.53%483.2万 | -51.53%483.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -67,927.08%-3,265.3万 | -39.34%-3.44億 | 27.04%-1.7億 | -37.04%-6.39億 | 28.52%-1.58億 | -100.48%-4.8万 | -21.11%-2.47億 | -358.20%-2.34億 | 24.03%-4.66億 | 17.36%-2.21億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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