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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 59.20%2.18億 | 51.34%2.14億 | -8.47%1.09億 | 56.38%1.7億 | 56.38%1.7億 | 15.32%1.37億 | 4.81%1.42億 | 16.52%1.19億 | 15.24%1.09億 | 15.24%1.09億 |
| -現金及び現金同等物 | 59.20%2.18億 | 51.34%2.14億 | -8.47%1.09億 | 56.38%1.7億 | 56.38%1.7億 | 15.32%1.37億 | 4.81%1.42億 | 16.52%1.19億 | 15.24%1.09億 | 15.24%1.09億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -3.84%5.51億 | 7.64%6.3億 | 13.77%8.77億 | 9.07%6.33億 | 9.07%6.33億 | -0.40%5.73億 | 9.10%5.85億 | 10.60%7.71億 | -0.55%5.8億 | -0.55%5.8億 |
| -売掛金 | -1.95%4.97億 | 7.70%5.68億 | 12.44%8.07億 | 5.68%5.62億 | 5.68%5.62億 | -4.29%5.07億 | 6.89%5.27億 | 10.72%7.18億 | -0.52%5.32億 | -0.52%5.32億 |
| -その他の売掛金 | -18.45%5,350万 | 7.09%6,190万 | 31.89%6,990万 | 46.28%7,080万 | 46.28%7,080万 | 45.13%6,560万 | 34.42%5,780万 | 9.05%5,300万 | -0.82%4,840万 | -0.82%4,840万 |
| 棚卸資産 | -9.36%6.46億 | -14.11%6.48億 | -13.76%6.75億 | -14.22%6.78億 | -14.22%6.78億 | -8.49%7.13億 | 8.47%7.54億 | 19.29%7.83億 | 40.34%7.9億 | 40.34%7.9億 |
| 前払費用 | -4.64%6,780万 | -21.25%6,560万 | -27.82%6,410万 | -26.20%5,520万 | -26.20%5,520万 | -15.36%7,110万 | -7.55%8,330万 | 11.42%8,880万 | 31.00%7,480万 | 31.00%7,480万 |
| その他の流動資産 | 9.84%670万 | 3.23%640万 | 379.17%2,300万 | 579.59%3,330万 | 579.59%3,330万 | 0.00%610万 | 0.00%620万 | -23.81%480万 | -23.44%490万 | -23.44%490万 |
| 流動資産合計 | -0.69%14.89億 | -0.41%15.64億 | -1.02%17.49億 | 0.67%15.69億 | 0.67%15.69億 | -4.04%14.99億 | 7.34%15.7億 | 14.59%17.67億 | 19.52%15.59億 | 19.52%15.59億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.48%4.67億 | 8.92%4.86億 | 13.09%4.81億 | 9.67%4.64億 | 9.67%4.64億 | 5.81%4.47億 | 12.30%4.46億 | 7.14%4.25億 | 7.25%4.23億 | 7.25%4.23億 |
| -有形固定資産総額 | 6.47%11.97億 | 7.09%11.97億 | 7.45%11.82億 | 7.02%11.56億 | 7.02%11.56億 | 4.18%11.24億 | 5.53%11.18億 | 3.83%11億 | 2.84%10.8億 | 2.84%10.8億 |
| -減価償却累計额 | -7.78%-7.3億 | -5.87%-7.11億 | -3.90%-7.01億 | -5.31%-6.92億 | -5.31%-6.92億 | -3.13%-6.78億 | -1.47%-6.71億 | -1.86%-6.75億 | -0.18%-6.57億 | -0.18%-6.57億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.25%42.84億 | -1.64%42.63億 | -1.45%42.82億 | -0.69%43.17億 | -0.69%43.17億 | -0.44%42.94億 | 51.40%43.34億 | 49.14%43.45億 | 48.24%43.47億 | 48.24%43.47億 |
| -のれん | 1.18%32.81億 | -0.46%32.51億 | -0.23%32.56億 | 0.68%32.75億 | 0.68%32.75億 | 1.25%32.43億 | 33.03%32.66億 | 30.87%32.63億 | 29.87%32.53億 | 29.87%32.53億 |
| -その他の無形資産 | -4.65%10.03億 | -5.24%10.12億 | -5.15%10.26億 | -4.77%10.42億 | -4.77%10.42億 | -5.31%10.52億 | 161.99%10.68億 | 157.60%10.82億 | 155.75%10.95億 | 155.75%10.95億 |
| 非流動繰延資産 | 85.57%1.65億 | 97.70%1.55億 | 135.83%1.48億 | 192.03%1.39億 | 192.03%1.39億 | 98.43%8,870万 | 79.82%7,840万 | 34.19%6,280万 | -2.05%4,770万 | -2.05%4,770万 |
| その他の非流動資産 | -16.30%6,880万 | 0.88%8,030万 | 10.88%7,950万 | 4.23%7,400万 | 4.23%7,400万 | 17.43%8,220万 | 18.98%7,960万 | 5.91%7,170万 | -3.92%7,100万 | -3.92%7,100万 |
| 非流動資産合計 | 1.46%49.84億 | 0.94%49.85億 | 1.75%49.9億 | 2.15%49.94億 | 2.15%49.94億 | -0.70%49.12億 | 44.84%49.38億 | 42.81%49.05億 | 41.73%48.89億 | 41.73%48.89億 |
| 資産合計 | 0.96%64.73億 | 0.61%65.48億 | 1.01%67.39億 | 1.80%65.63億 | 1.80%65.63億 | -1.50%64.11億 | 33.58%65.08億 | 34.07%66.71億 | 35.63%64.48億 | 35.63%64.48億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -5.33%3.45億 | -11.47%3.59億 | -8.97%3.64億 | -18.26%3.38億 | -18.26%3.38億 | -13.86%3.64億 | -5.44%4.05億 | -13.49%4億 | -8.36%4.13億 | -8.36%4.13億 |
| -買掛金 | 0.10%2.86億 | -10.52%2.95億 | -6.79%3.09億 | -21.44%2.79億 | -21.44%2.79億 | -23.09%2.86億 | -11.49%3.3億 | -16.51%3.31億 | -7.96%3.55億 | -7.96%3.55億 |
| -未払法人税 | -51.20%2,030万 | -34.35%2,580万 | -46.93%1,730万 | -5.05%2,070万 | -5.05%2,070万 | 156.79%4,160万 | 81.11%3,930万 | 4.82%3,260万 | -31.88%2,180万 | -31.88%2,180万 |
| -未払配当金 | 4.40%3,800万 | 4.67%3,810万 | 5.23%3,820万 | 4.97%3,800万 | 4.97%3,800万 | 5.51%3,640万 | 5.51%3,640万 | 4.61%3,630万 | 9.70%3,620万 | 9.70%3,620万 |
| 当期の未払費用 | -3.63%3.18億 | -7.23%3.33億 | -12.13%2.86億 | -13.49%3.1億 | -13.49%3.1億 | -11.40%3.3億 | 8.88%3.59億 | 22.12%3.26億 | 20.98%3.59億 | 20.98%3.59億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -1.15%2,590万 | 10.34%2,880万 | -10.38%2,590万 | -10.58%2,620万 | -10.58%2,620万 | -9.34%2,620万 | -2.25%2,610万 | 9.06%2,890万 | 14.45%2,930万 | 14.45%2,930万 |
| -短期借入金 | ---- | --330万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -1.15%2,590万 | -2.30%2,550万 | -10.38%2,590万 | -10.58%2,620万 | -10.58%2,620万 | -9.34%2,620万 | -2.25%2,610万 | 9.06%2,890万 | 14.45%2,930万 | 14.45%2,930万 |
| 流動性繰延負債 | -35.67%3,390万 | -45.14%2,820万 | -13.14%3,900万 | 7.08%4,690万 | 7.08%4,690万 | 34.10%5,270万 | 45.20%5,140万 | 49.67%4,490万 | 40.38%4,380万 | 40.38%4,380万 |
| その他の流動負債 | -19.64%8,920万 | -13.46%9,710万 | 0.09%1.08億 | -8.10%1.03億 | -8.10%1.03億 | -17.04%1.11億 | -16.08%1.12億 | -14.85%1.08億 | 4.37%1.12億 | 4.37%1.12億 |
| 流動負債合計 | -7.30%9.29億 | -10.39%9.5億 | -8.22%9.19億 | -10.68%9.5億 | -10.68%9.5億 | -8.96%10.02億 | 0.43%10.61億 | -1.26%10.02億 | 1.08%10.63億 | 1.08%10.63億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -16.94%17.16億 | -15.17%18.57億 | -14.22%21.81億 | -12.76%20.67億 | -12.76%20.67億 | -17.45%20.66億 | 126.63%21.89億 | 121.15%25.42億 | 147.70%23.7億 | 147.70%23.7億 |
| -長期借入金 | -18.32%16.28億 | -17.12%17.53億 | -16.35%20.84億 | -14.20%19.88億 | -14.20%19.88億 | -18.57%19.94億 | 132.00%21.15億 | 128.38%24.92億 | 159.18%23.17億 | 159.18%23.17億 |
| -リース債務 | 21.11%8,720万 | 40.73%1.04億 | 91.25%9,620万 | 50.95%7,910万 | 50.95%7,910万 | 33.33%7,200万 | 36.35%7,390万 | -13.87%5,030万 | -16.29%5,240万 | -16.29%5,240万 |
| 繰延負債 | 7.92%6,950万 | 1.67%6,700万 | -0.30%6,640万 | 1.69%6,610万 | 1.69%6,610万 | -3.30%6,440万 | -27.26%6,590万 | -38.79%6,660万 | -43.67%6,500万 | -43.67%6,500万 |
| 従業員福利厚生費 | 2.90%7,090万 | 2.87%7,180万 | 2.81%7,310万 | 3.95%7,360万 | 3.95%7,360万 | -22.06%6,890万 | -22.70%6,980万 | -22.55%7,110万 | -24.03%7,080万 | -24.03%7,080万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 21.40%6,070万 | -30.96%4,840万 | -16.05%5,230万 | 34.10%7,000万 | 34.10%7,000万 | --5,000万 | --7,010万 | 5,563.64%6,230万 | 449.47%5,220万 | 449.47%5,220万 |
| その他の非流動性負債 | 9.32%9,270万 | 1.32%8,470万 | 1.33%8,390万 | 0.48%8,390万 | 0.48%8,390万 | 9.14%8,480万 | 15.47%8,360万 | 14.36%8,280万 | 17.44%8,350万 | 17.44%8,350万 |
| 非流動負債合計 | -13.65%20.45億 | -13.84%21.65億 | -12.86%24.92億 | -10.45%23.97億 | -10.45%23.97億 | -14.47%23.68億 | 100.49%25.12億 | 96.22%28.6億 | 109.09%26.76億 | 109.09%26.76億 |
| 負債合計 | -11.76%29.74億 | -12.82%31.15億 | -11.66%34.12億 | -10.52%33.46億 | -10.52%33.46億 | -12.90%33.7億 | 54.73%35.73億 | 56.22%38.62億 | 60.37%37.39億 | 60.37%37.39億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 |
| -普通株式 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 |
| 利益剰余金 | 30.35%22.11億 | 31.80%21.09億 | 32.17%19.61億 | 34.21%18.66億 | 34.21%18.66億 | 27.35%16.96億 | 27.94%16億 | 31.02%14.84億 | 32.25%13.91億 | 32.25%13.91億 |
| 資本剰余金 | -3.06%15.37億 | -0.04%15.69億 | 3.18%16.08億 | 2.49%15.94億 | 2.49%15.94億 | 2.32%15.85億 | 1.90%15.7億 | -1.66%15.58億 | -1.76%15.55億 | -1.76%15.55億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -3.47%-2.51億 | -4.52%-2.47億 | -3.97%-2.43億 | -2.26%-2.44億 | -2.26%-2.44億 | 0.62%-2.42億 | -2.82%-2.37億 | -9.04%-2.34億 | -11.73%-2.39億 | -11.73%-2.39億 |
| 株主資本 | 15.06%34.99億 | 16.95%34.33億 | 18.43%33.27億 | 18.80%32.17億 | 18.80%32.17億 | 15.22%30.41億 | 14.53%29.35億 | 12.20%28.1億 | 11.82%27.08億 | 11.82%27.08億 |
| 資本合計 | 15.06%34.99億 | 16.95%34.33億 | 18.43%33.27億 | 18.80%32.17億 | 18.80%32.17億 | 15.22%30.41億 | 14.53%29.35億 | 12.20%28.1億 | 11.82%27.08億 | 11.82%27.08億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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