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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -208.85%-37.33万 | 43.29%-215.15万 | -15.45%-33.3万 | 67.31%-17.71万 | -5.59%-198.44万 | 131.63%34.3万 | 7.86%-379.37万 | 75.80%-28.84万 | -81.39%-54.17万 | -35.63%-187.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 835.76%2,342.14万 | 107.73%33.38万 | 1,165.95%134.67万 | 18.92%-61.95万 | 248.36%278.99万 | -106.04%-318.33万 | -1.81%-431.6万 | 91.12%-12.63万 | 5.81%-76.41万 | -91.94%-188.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,269.21%-2,317.37万 | ---417.48万 | ---262.08万 | ---23万 | ---330.6万 | --198.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -212.05%-19.5万 | ---- | ---- | ---- | 40,007.11%91.36万 | 399.40%17.4万 | 91.21%5,876 | 6,692.30%16.59万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -80.07%12.57万 | 200.58%29.89万 | 151.90%8.71万 | 123.67%13.57万 | -7,954.17%-55.46万 | 39.82%63.06万 | -3,387.23%-29.72万 | -175.60%-16.79万 | -215.94%-57.34万 | 98.41%-6,886 |
| -前払費用増減額 | 2.85%1.96万 | -1,026.06%-15.21万 | -48.23%3.8万 | -66.46%2.54万 | -2.57%-23.45万 | -71.18%1.9万 | 35.80%-1.35万 | -8.26%7.33万 | 11.97%7.58万 | -392.17%-22.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -82.65%10.61万 | 259.00%45.1万 | 120.39%4.92万 | 116.99%11.03万 | -244.32%-32.01万 | 58.86%61.16万 | -1,033.17%-28.37万 | -269.66%-24.13万 | -252.08%-64.92万 | 143.50%22.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -208.85%-37.33万 | 43.29%-215.15万 | -15.45%-33.3万 | 67.31%-17.71万 | -5.59%-198.44万 | 131.63%34.3万 | 7.86%-379.37万 | 75.80%-28.84万 | -81.39%-54.17万 | -35.63%-187.93万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -700万 | -500万 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 投資商品取引の純額 | ---700万 | ---500万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---700万 | ---500万 | --0 | ---500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -261.99%-1,017.18万 | 21.03%-1,070.8万 | -148.38%-1,069.7万 | -86.31%-703.89万 | 122.12%74.87万 | 400.44%627.92万 | -115.53%-1,355.97万 | -8,376.76%-430.66万 | -377.81万 | -103.87%-338.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 97.19%-74.22万 | -107.94%-2,819.76万 | 72.73%-117.46万 | 89.39%-40.07万 | 95.13%-16.5万 | -1,165.39%-2,645.73万 | -115.52%-1,356.06万 | -113.60%-430.66万 | ---377.81万 | -106.08%-338.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -126.94%-942.96万 | --1,748.95万 | ---952.23万 | ---663.82万 | ---134.99万 | --3,500万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -92.05%70 | --0 | --0 | --0 | -92.05%70 | --880 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---226.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261.99%-1,017.18万 | 21.03%-1,070.8万 | -148.38%-1,069.7万 | -86.31%-703.89万 | 122.12%74.87万 | 400.44%627.92万 | -115.53%-1,355.97万 | -8,376.76%-430.66万 | ---377.81万 | -103.87%-338.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.25%5,018万 | -20.33%6,803.99万 | -15.73%6,121.03万 | -4.60%7,342.53万 | -9.20%7,466.25万 | -20.33%6,803.99万 | 3,778.14%8,540.07万 | -16.16%7,264.02万 | -11.47%7,696.26万 | 8,471.89%8,222.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -364.95%-1,754.51万 | -2.92%-1,785.95万 | -140.04%-1,102.99万 | -182.79%-1,221.6万 | 76.53%-123.57万 | 308.61%662.21万 | -120.86%-1,735.35万 | -269.78%-459.5万 | -1,346.47%-431.98万 | -106.12%-526.43万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -59.42%183 | 92.99%-508 | 91.70%-438 | 141.90%1,070 | -120.97%-1,591 | -65.41%451 | -256.67%-7,246 | -248.87%-5,276 | -1,116.19%-2,554 | -124.78%-720 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.29%3,263.51万 | -26.25%5,018万 | -26.25%5,018万 | -15.73%6,121.03万 | -4.60%7,342.53万 | -9.20%7,466.25万 | -20.33%6,803.99万 | -20.33%6,803.99万 | -16.16%7,264.02万 | -11.47%7,696.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -208.85%-37.33万 | 43.29%-215.15万 | -15.45%-33.3万 | 67.31%-17.71万 | -5.59%-198.44万 | 131.63%34.3万 | 7.86%-379.37万 | 75.80%-28.84万 | -81.39%-54.17万 | -35.63%-187.93万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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