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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.74%122.17億 | 21.20%40.02億 | -2.14%33.42億 | 34.57%46.32億 | 125.24%2.41億 | -14.80%92.04億 | 6.76%33.02億 | 11.31%34.15億 | -2.33%34.42億 | -185.42%-9.55億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.25%75.03億 | -121.01%-4.86億 | 48.09%32.15億 | 50.30%25.28億 | 6.85%22.46億 | -13.22%82.68億 | -7.26%23.13億 | -2.30%21.71億 | -28.30%16.82億 | -14.73%21.02億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --2.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 27.83%17.87億 | 29.27%4.77億 | 16.08%4.98億 | 47.84%4.45億 | 22.74%3.67億 | 29.81%13.98億 | 106.15%3.69億 | 19.83%4.29億 | 4.88%3.01億 | 18.18%2.99億 |
| 繰延税金 | 62.73%-1.23億 | 60.71%-1.43億 | -115.92%-3,900万 | 85.22%-1,700万 | 179.17%7,600万 | -41.03%-3.3億 | -313.64%-3.64億 | 522.41%2.45億 | -32.18%-1.15億 | -9,500.00%-9,600万 |
| その他の非現金項目 | -136.07%-1.76億 | 236.00%4.2億 | -421.79%-4.07億 | -95.72%1,400万 | -278.07%-2.03億 | 206.92%4.88億 | 148.83%1.25億 | -170.91%-7,800万 | 84.75%3.27億 | -10.94%1.14億 |
| 運転資金の増減額 | 152.08%6.77億 | 72.71%15.44億 | -117.34%-1.21億 | 186.64%16.74億 | 30.38%-24.2億 | -902.47%-13億 | 56.02%8.94億 | 49.15%6.98億 | -28.78%5.84億 | -104.59%-34.76億 |
| -売上債権増減額 | -335.03%-7.38億 | -57.14%2.49億 | -136.00%-900万 | 83.61%-8,800万 | -463.27%-8.9億 | 136.05%3.14億 | 531.52%5.81億 | 107.44%2,500万 | -625.68%-5.37億 | 144.30%2.45億 |
| -棚卸資産増減額 | 164.04%5.52億 | -4.70%-7.13億 | 303.74%2.18億 | -26.66%5.2億 | 167.31%5.27億 | 33.02%-8.62億 | 67.26%-6.81億 | -44.59%-1.07億 | -35.49%7.09億 | -237.50%-7.83億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 277.88%9.25億 | 78.44%18.29億 | -188.56%-4.18億 | 79.11%14.92億 | 30.60%-19.78億 | -120.15%-5.2億 | -61.06%10.25億 | -26.71%4.72億 | 561.11%8.33億 | -247.14%-28.5億 |
| -その他運転資金の変動 | 73.28%-6,200万 | 677.42%1.79億 | -71.43%8,800万 | 40.62%-2.5億 | 10.23%-7,900万 | 11.11%-2.32億 | 56.34%-3,100万 | 31.62%3.08億 | -27.19%-4.21億 | 5.38%-8,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.74%122.17億 | 21.20%40.02億 | -2.14%33.42億 | 34.57%46.32億 | 125.24%2.41億 | -14.80%92.04億 | 6.76%33.02億 | 11.31%34.15億 | -2.33%34.42億 | -185.42%-9.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.65%-10.92億 | 177.64%4.41億 | 48.72%-10.03億 | 30.23%-3.37億 | 67.34%-1.93億 | 77.05%-35.98億 | 96.34%-5.68億 | -1,937.50%-19.56億 | -442.55%-4.83億 | -201.53%-5.91億 |
| 資本支出 | -9.31%-14.44億 | 10.61%-2.78億 | -2.16%-3.79億 | -2.78%-3.7億 | -49.46%-4.17億 | -22.66%-13.21億 | 10.37%-3.11億 | -47.22%-3.71億 | -44.58%-3.6億 | -21.83%-2.79億 |
| 事業取引の純額 | -31.25%5,500万 | -93.13%1.35億 | 99.39%-1,100万 | 40.96%-4,900万 | -150.00%-2,000万 | 100.57%8,000万 | 114.07%19.66億 | ---17.95億 | ---8,300万 | 60.00%-800万 |
| その他の投資活動純額 | 112.60%2.97億 | 118.22%4.25億 | -241.88%-4.54億 | 305.00%8,200万 | 180.26%2.44億 | -288.94%-23.57億 | -308.58%-23.33億 | 788.89%3.2億 | -1,233.33%-4,000万 | -347.06%-3.04億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.65%-10.92億 | 177.64%4.41億 | 48.72%-10.03億 | 30.23%-3.37億 | 67.34%-1.93億 | 77.05%-35.98億 | 96.34%-5.68億 | -1,937.50%-19.56億 | -442.55%-4.83億 | -201.53%-5.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.85%-94.81億 | -41.63%-41.03億 | -68.90%-29.81億 | -97.98%-35.32億 | 31.37%11.35億 | -246.66%-55.82億 | -129.33%-28.97億 | 22.28%-17.65億 | 42.43%-17.84億 | 223.25%8.64億 |
| 借入金純額 | -143.84%-16.23億 | -276.56%-26.51億 | -269.09%-5.58億 | -450.00%-14.14億 | -18.30%30億 | -73.89%37.02億 | -105.20%-7.04億 | 258.65%3.3億 | 146.07%4.04億 | 112.87%36.72億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.93%-81.97億 | -4.10%-21.06億 | -2.53%-20.27億 | -2.53%-20.27億 | -2.52%-20.37億 | -1.95%-79.64億 | -2.53%-20.23億 | -1.80%-19.77億 | -1.65%-19.77億 | -1.79%-19.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 125.68%3.39億 | 484.71%6.54億 | -235.59%-3.96億 | 56.87%-9,100万 | 120.95%1.72億 | 43.81%-13.2億 | 89.92%-1.7億 | 2.48%-1.18億 | 23.83%-2.11億 | -209.81%-8.21億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.85%-94.81億 | -41.63%-41.03億 | -68.90%-29.81億 | -97.98%-35.32億 | 31.37%11.35億 | -246.66%-55.82億 | -129.33%-28.97億 | 22.28%-17.65億 | 42.43%-17.84億 | 223.25%8.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.21%31.46億 | 41.76%43.01億 | 38.84%48.76億 | 67.58%40.99億 | -2.21%31.46億 | -28.51%32.17億 | -43.54%30.34億 | -30.36%35.12億 | -47.12%24.46億 | -28.51%32.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6,750.00%16.44億 | 308.59%3.4億 | -109.80%-6.42億 | -35.06%7.63億 | 273.46%11.83億 | 102.24%2,400万 | 93.63%-1.63億 | -143.65%-3.06億 | 107.60%11.75億 | -408.60%-6.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -464.21%-5.36億 | -240.73%-3.87億 | 138.95%6,700万 | 112.84%1,400万 | -158.43%-2.3億 | 55.40%-9,500万 | -31.42%2.75億 | 53.51%-1.72億 | 26.85%-1.09億 | 6.32%-8,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.22%42.54億 | 35.22%42.54億 | 41.76%43.01億 | 38.84%48.76億 | 67.58%40.99億 | -2.21%31.46億 | -2.21%31.46億 | -43.54%30.34億 | -30.36%35.12億 | -47.12%24.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.66%107.73億 | 24.51%37.24億 | -2.66%29.63億 | 38.29%42.62億 | 85.74%-1.76億 | -18.95%78.83億 | 8.92%29.91億 | 8.10%30.44億 | -5.89%30.82億 | -238.81%-12.34億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
