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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.06%1,756.8万 | -4.95%1,986.3万 | -10.69%1,661.4万 | 13.35%8,187.2万 | 39.15%1,861.3万 | 2.44%2,376万 | -2.22%2,089.7万 | 30.19%1,860.2万 | 24.66%7,222.8万 | -42.82%1,337.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -247.55%-1,534.5万 | 150.42%132.8万 | 288.43%628.6万 | 180.76%1,380.7万 | 365.19%937.7万 | 324.82%1,040万 | 40.99%-263.4万 | 25.37%-333.6万 | -11.98%-1,709.6万 | 24.01%-353.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --23.4万 | ---84.9万 | ---803万 | -4,109.59%-2,257.4万 | ---1,053.4万 | ---- | ---- | ---- | -88.07%56.3万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.80%2,071.1万 | -7.45%2,105.4万 | -4.40%2,205万 | -1.62%9,067万 | -2.79%2,239.2万 | -7.63%2,246.4万 | -3.87%2,274.8万 | 9.08%2,306.6万 | 34.45%9,216.1万 | 20.28%2,303.4万 |
| その他の非現金項目 | 4,168.36%1,511万 | 1,197.78%148.2万 | 222.97%42.3万 | 115.80%24万 | 614.08%36.5万 | 146.95%35.4万 | 64.19%-13.5万 | -8.52%-34.4万 | 27.49%-151.9万 | 96.97%-7.1万 |
| 運転資金の増減額 | -341.31%-423.5万 | -2,210.40%-426.3万 | -267.35%-502.9万 | 27.81%-323.7万 | 46.55%-382.5万 | -53.02%175.5万 | -89.96%20.2万 | 55.48%-136.9万 | -1,038.08%-448.4万 | -214.28%-715.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 58.74%690.5万 | -158.74%-135.4万 | -155.92%-577.1万 | 197.67%624.8万 | 149.56%184.8万 | -26.66%435万 | -14.18%230.5万 | 19.15%-225.5万 | -78.85%209.9万 | -166.28%-372.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -796.43%-902.7万 | -512.54%-215万 | -8.27%178.5万 | -237.81%-309.1万 | -77.30%-367.9万 | -7,292.86%-100.7万 | -144.77%-35.1万 | 437.57%194.6万 | 76.44%-91.5万 | -173.14%-207.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -33.06%-211.3万 | 56.68%-75.9万 | 1.60%-104.3万 | -12.81%-639.4万 | -47.49%-199.4万 | 28.11%-158.8万 | -20.08%-175.2万 | -63.58%-106万 | -1.87%-566.8万 | 38.57%-135.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -26.06%1,756.8万 | -4.95%1,986.3万 | -10.69%1,661.4万 | 13.35%8,187.2万 | 39.15%1,861.3万 | 2.44%2,376万 | -2.22%2,089.7万 | 30.19%1,860.2万 | 24.66%7,222.8万 | -42.82%1,337.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -956.01%-8,739万 | 130.65%292.8万 | 58.31%-373.9万 | 99.97%-7.9万 | 152.08%823.2万 | 126.15%1,020.9万 | 84.10%-955.2万 | 93.48%-896.8万 | 29.13%-2.52億 | 91.03%-1,580.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -956.01%-8,739万 | 130.65%292.8万 | 58.31%-373.9万 | 99.97%-7.9万 | 152.08%823.2万 | 126.15%1,020.9万 | 84.10%-955.2万 | 93.48%-896.8万 | 29.13%-2.52億 | 91.03%-1,580.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 259.30%6,724.9万 | -23.44%-1,389.9万 | -390.35%-1,184.2万 | -151.68%-8,680.2万 | -1,084.86%-3,091.3万 | -363.39%-4,221.4万 | -134.65%-1,126万 | -101.98%-241.5万 | -45.72%1.68億 | -102.22%-260.9万 |
| 借入金純額 | 169.85%2,176.4万 | -46.55%-282.4万 | -115.86%-130.6万 | -126.95%-4,536.4万 | -343.18%-2,051.2万 | -222.41%-3,115.7万 | -109.61%-192.7万 | -92.80%823.2万 | 28.87%1.68億 | -88.70%843.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.43%-20.7万 | -104.69%-6.5万 | -78.83%-24.5万 | -14.98%4,946.5万 | 75.71%-3.4万 | 187.00%4,825.1万 | -94.32%138.5万 | -100.80%-13.7万 | -72.56%5,817.9万 | -100.27%-14万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | -192.24%-4,888.6万 | 95.52%-1.9万 | -207.30%-4,882.4万 | --0 | ---4.3万 | -139,300.00%-1,672.8万 | ---42.4万 |
| 配当金支払総額 | -5.05%-1,101.3万 | -2.82%-1,101万 | 1.52%-1,029.1万 | -4.91%-4,193.4万 | 1.53%-1,029.2万 | -2.37%-1,048.4万 | -7.73%-1,070.8万 | -11.91%-1,045万 | -26.98%-3,997.1万 | -16.72%-1,045.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 95.45%-8.3万 | -100.00%-5.6万 | --0 | 99.37%-1万 | 83.17%-1.7万 | -7.92%-182.6万 | -2,700.00%-2.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 259.30%6,724.9万 | -23.44%-1,389.9万 | -390.35%-1,184.2万 | -151.68%-8,680.2万 | -1,084.86%-3,091.3万 | -363.39%-4,221.4万 | -134.65%-1,126万 | -101.98%-241.5万 | -45.72%1.68億 | -102.22%-260.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.20%3,612.9万 | -29.13%2,723.7万 | -16.05%2,620.4万 | -28.04%3,121.3万 | -16.50%3,027.2万 | 6.80%3,851.7万 | -9.08%3,843.2万 | -28.04%3,121.3万 | 35.32%4,337.4万 | -54.08%3,625.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.79%-257.3万 | 10,361.18%889.2万 | -85.69%103.3万 | 58.81%-500.9万 | 19.29%-406.8万 | -4,509.09%-824.5万 | 101.37%8.5万 | 753.30%721.9万 | -207.43%-1,216.1万 | 85.83%-504万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.85%3,355.6万 | -6.20%3,612.9万 | -29.13%2,723.7万 | -16.05%2,620.4万 | -16.05%2,620.4万 | -16.50%3,027.2万 | 6.80%3,851.7万 | -9.08%3,843.2万 | -28.04%3,121.3万 | -28.04%3,121.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.06%1,756.8万 | -4.95%1,986.3万 | -10.69%1,661.4万 | 13.35%8,187.2万 | 39.15%1,861.3万 | 2.44%2,376万 | -2.22%2,089.7万 | 30.19%1,860.2万 | 24.66%7,222.8万 | -42.82%1,337.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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