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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.21%1.57億 | -27.29%1.51億 | 44.39%2,960万 | 4.44%5.16億 | 1.07%1.79億 | 44.68%1.09億 | 13.11%2.07億 | -64.72%2,050万 | -10.51%4.94億 | 5.66%1.77億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.69%3,930万 | 14.40%8,660万 | -36.98%5,300万 | -14.64%2.35億 | -57.37%3,730万 | -44.43%3,790万 | 107.97%7,570万 | 1.08%8,410万 | -10.76%2.75億 | -14.47%8,750万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 87.50%-50万 | 11.11%100万 | -131.82%-280万 | -350.00%-150万 | 250.00%180万 | -154.79%-400万 | -57.14%90万 | 728.57%880万 | 127.27%60万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.08%3,920万 | 0.52%3,870万 | 0.26%3,920万 | -2.47%1.58億 | 4.22%4,200万 | -3.03%3,840万 | -9.62%3,850万 | -1.01%3,910万 | 11.34%1.62億 | -5.18%4,030万 |
| 繰延税金 | 9.09%-300万 | 34.88%-280万 | -2.86%-360万 | -1.30%-4,660万 | -5.34%-3,550万 | 17.50%-330万 | -2.38%-430万 | 14.63%-350万 | 36.73%-4,600万 | 41.90%-3,370万 |
| その他の非現金項目 | -83.33%20万 | -5,366.67%-1,580万 | 0.00%310万 | 200.00%1,190万 | 108.57%730万 | 134.29%120万 | -96.74%30万 | 114.69%310万 | -144.57%-1,190万 | 418.18%350万 |
| 運転資金の増減額 | 178.26%2,880万 | -67.48%2,140万 | 29.15%-9,380万 | 93.33%-120万 | 63.52%1.02億 | 33.69%-3,680万 | 16.87%6,580万 | -62.85%-1.32億 | -140.27%-1,800万 | 10.04%6,250万 |
| -売上債権増減額 | 130.00%150万 | -29.52%1,170万 | 96.86%-110万 | -2,660.00%-2,560万 | 80.00%-220万 | -233.33%-500万 | 74.74%1,660万 | -975.00%-3,500万 | 113.33%100万 | -22.22%-1,100万 |
| -前払費用増減額 | 255.74%1,900万 | 5,000.00%1,470万 | -138.18%-630万 | 75.35%-3,500万 | 68.09%-3,900万 | -195.31%-1,220万 | 97.66%-30万 | 183.33%1,650万 | -593.06%-1.42億 | -273.33%-1.22億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 142.35%830万 | -110.10%-500万 | 24.14%-8,640万 | -51.71%5,940万 | -26.72%1.43億 | 70.66%-1,960万 | -16.95%4,950万 | -73.89%-1.14億 | 425.64%1.23億 | 4,263.83%1.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 44.21%1.57億 | -27.29%1.51億 | 44.39%2,960万 | 4.44%5.16億 | 1.07%1.79億 | 44.68%1.09億 | 13.11%2.07億 | -64.72%2,050万 | -10.51%4.94億 | 5.66%1.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 277.51%3.24億 | -2,247.73%-4.13億 | -133.12%-3,590万 | -221.98%-2.4億 | 57.36%-2,490万 | -456.75%-1.82億 | -115.58%-1,760万 | 91.46%-1,540万 | 87.76%-7,460万 | -46.00%-5,840万 |
| 資本支出 | 39.13%-560万 | 15.24%-890万 | -30.86%-1,060万 | -24.25%-3,740万 | -2,020.00%-960万 | -33.33%-920万 | -2.94%-1,050万 | 40.00%-810万 | 9.06%-3,010万 | 0.00%50万 |
| 固定資産取引の純額 | 36.84%-480万 | -121.43%-930万 | -180.00%-1,400万 | 52.27%-3,260万 | 47.33%-1,580万 | 13.64%-760万 | 74.55%-420万 | 61.54%-500万 | -44.09%-6,830万 | -88.68%-3,000万 |
| 無形資産取引の純額 | 93.88%-30万 | -145.00%-490万 | -390.48%-1,030万 | 20.69%-920万 | 94.87%-20万 | -32.43%-490万 | -25.00%-200万 | 12.50%-210万 | 39.27%-1,160万 | 62.50%-390万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -149.46%-1.61億 | 97.70%-80万 | ---- | ---- | ---- | 84.29%-6,470万 | -145.07%-3,480万 |
| 投資商品取引の純額 | --3.34億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.10%1億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | -400.00%-100万 | --40万 | --150万 | --0 | ---90万 | ---20万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 277.51%3.24億 | -2,247.73%-4.13億 | -133.12%-3,590万 | -221.98%-2.4億 | 57.36%-2,490万 | -456.75%-1.82億 | -115.58%-1,760万 | 91.46%-1,540万 | 87.76%-7,460万 | -46.00%-5,840万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,685.71%-4,750万 | -713.21%-4,310万 | 9.84%-550万 | 97.21%-1,820万 | 99.00%-610万 | 97.78%-70万 | 1.85%-530万 | 1.61%-610万 | -216.49%-6.52億 | -12,583.33%-6.09億 |
| 借入金純額 | ---950万 | 0.00%-470万 | 0.00%-480万 | 24.74%-1,430万 | 0.00%-480万 | --0 | 0.00%-470万 | 0.00%-480万 | -118.76%-1,900万 | 0.00%-480万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---3,720万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.29%-80万 | -116.67%-130万 | 46.15%-70万 | 99.38%-390万 | 99.78%-130万 | 97.40%-70万 | 14.29%-60万 | 7.14%-130万 | -5,175.00%-6.33億 | ---6.04億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,685.71%-4,750万 | -713.21%-4,310万 | 9.84%-550万 | 97.21%-1,820万 | 99.00%-610万 | 97.78%-70万 | 1.85%-530万 | 1.61%-610万 | -216.49%-6.52億 | -12,583.33%-6.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.63%7.12億 | 32.31%10.18億 | 33.92%10.32億 | -24.40%7.7億 | -29.98%8.8億 | -18.03%9.57億 | -13.38%7.69億 | -24.40%7.7億 | 94.61%10.19億 | 40.26%12.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 683.56%4.33億 | -266.11%-3.06億 | -1,080.00%-1,180万 | 210.43%2.57億 | 130.28%1.48億 | -178.35%-7,420万 | -36.65%1.84億 | 99.22%-100万 | -146.39%-2.33億 | -497.89%-4.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 192.86%260万 | -97.50%10万 | -500.00%-240万 | 126.11%410万 | 3.13%330万 | 47.17%-280万 | 137.04%400万 | 85.71%-40万 | -137.88%-1,570万 | 1,166.67%320万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.37%11.47億 | -25.63%7.12億 | 32.31%10.18億 | 33.92%10.32億 | 33.92%10.32億 | -29.98%8.8億 | -18.03%9.57億 | -13.38%7.69億 | -24.40%7.7億 | -24.40%7.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.85%1.46億 | -33.05%1.27億 | -200.00%-530万 | 13.73%4.36億 | 6.74%1.54億 | 56.09%8,710万 | 23.01%1.9億 | -81.85%530万 | -15.13%3.84億 | 1.34%1.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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