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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -781.05%-1,415.9万 | 126.93%250.7万 | 62.01%-2,162.1万 | -68.85%1,246.9万 | -33.09%7,661.7万 | 112.77%207.9万 | 71.09%-931.1万 | -118.97%-5,691.6万 | -33.87%4,003万 | 43.12%1.15億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 456.94%3,225.8万 | 1.56%2,433.8万 | 36.29%-835.2万 | -38.56%2,372.3万 | -38.53%707.7万 | -56.39%579.2万 | 35.20%2,396.4万 | -235.47%-1,311万 | 25.80%3,860.9万 | 30.58%1,151.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 127.39%4.3万 | 213.37%19.5万 | 23.28%-17.8万 | -28.94%-74.4万 | 4.19%-18.3万 | 8.72%-15.7万 | -2,011.11%-17.2万 | -4.04%-23.2万 | -116.37%-57.7万 | 15.86%-19.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.52%427.7万 | -19.02%440.7万 | -0.22%534.5万 | 3.46%2,166.2万 | 3.20%548.2万 | 2.83%538.1万 | 4.57%544.2万 | 3.24%535.7万 | 3.06%2,093.8万 | 4.55%531.2万 |
| 繰延税金 | -144.92%-224.1万 | -148.18%-34万 | 108.53%9.6万 | 331.36%756.1万 | 334.20%973.8万 | -475.47%-91.5万 | -292.96%-13.7万 | -215.03%-112.5万 | -301.98%-326.8万 | -657.37%-415.8万 |
| その他の非現金項目 | -6,443.71%-4,057.1万 | 743.48%155.2万 | 29.92%151.1万 | 273.77%568.5万 | 1,616.21%495.8万 | 12.18%-62万 | -85.10%18.4万 | -11.83%116.3万 | -42.86%152.1万 | 30.13%-32.7万 |
| 運転資金の増減額 | -20.50%-889.4万 | 27.95%-3,029.6万 | 56.49%-2,180.1万 | -108.01%-4,669.1万 | -48.45%5,283.7万 | 78.32%-738.1万 | 29.43%-4,204.6万 | -59.95%-5,010.1万 | -319.73%-2,244.7万 | 56.40%1.03億 |
| -売上債権増減額 | 49.58%-1,307.3万 | 10.42%-8,179.1万 | -34.84%2,500.1万 | 118.83%268.4万 | 2.19%8,155万 | 30.21%-2,592.7万 | -7.66%-9,130.6万 | 37.51%3,836.7万 | -217.86%-1,425.3万 | 49.02%7,980.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -456.72%-594.3万 | -0.90%3,534.9万 | 28.50%-3,437.8万 | 88.03%-388.8万 | 353.77%685.7万 | 173.01%166.6万 | 189.51%3,567.1万 | -20.75%-4,808.2万 | -33.81%-3,248.3万 | 30.45%-270.2万 |
| -前払費用増減額 | -31.81%-195.6万 | 19.61%413.5万 | 3.73%-325万 | -509.41%-1,401万 | -276.22%-1,260.7万 | 76.69%-148.4万 | -6.39%345.7万 | -218.79%-337.6万 | 299.65%342.2万 | 290.72%715.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -31.65%1,281.2万 | -6.19%959万 | 75.71%-893.3万 | -210.66%-2,527.7万 | -172.51%-1,747.2万 | 159.05%1,874.5万 | 5.29%1,022.3万 | -102.07%-3,677.3万 | 118.38%2,284.3万 | 80.43%2,409.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -92.65%-73.4万 | 2,760.44%242.1万 | -1.69%-24.1万 | -213.77%-620万 | 6.12%-549.1万 | -108.43%-38.1万 | 81.76%-9.1万 | -60.14%-23.7万 | -3.40%-197.6万 | -951.38%-584.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -781.05%-1,415.9万 | 126.93%250.7万 | 62.01%-2,162.1万 | -68.85%1,246.9万 | -33.09%7,661.7万 | 112.77%207.9万 | 71.09%-931.1万 | -118.97%-5,691.6万 | -33.87%4,003万 | 43.12%1.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,701.11%6,328.5万 | 44.02%-142.3万 | 51.67%-132.8万 | 12.67%-1,052.1万 | 10.41%-279.8万 | 27.24%-243.3万 | 24.84%-254.2万 | -25.02%-274.8万 | -7.49%-1,204.7万 | 20.68%-312.3万 |
| 資本支出 | 49.40%-123.1万 | 44.02%-142.3万 | 51.67%-132.8万 | 12.67%-1,052.1万 | 10.41%-279.8万 | 27.24%-243.3万 | 24.84%-254.2万 | -25.02%-274.8万 | -7.49%-1,204.7万 | 20.68%-312.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,701.11%6,328.5万 | 44.02%-142.3万 | 51.67%-132.8万 | 12.67%-1,052.1万 | 10.41%-279.8万 | 27.24%-243.3万 | 24.84%-254.2万 | -25.02%-274.8万 | -7.49%-1,204.7万 | 20.68%-312.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -657.32%-4,490.9万 | -90.78%113.8万 | -98.17%76.7万 | 103.47%153.8万 | 35.07%-6,075.1万 | -50.95%805.8万 | -63.09%1,233.7万 | 7,567.74%4,189.4万 | 17.07%-4,427.7万 | -101.41%-9,356.6万 |
| 借入金純額 | -354.40%-3,800万 | -58.31%800万 | -84.15%779.6万 | 360.56%2,931.3万 | 37.80%-5,399.9万 | -35.58%1,493.7万 | -55.57%1,918.7万 | 435.35%4,918.8万 | 55.88%-1,125万 | -118.05%-8,681.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600.1万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.44%-690.9万 | -0.18%-686.2万 | 3.02%-675万 | -1.54%-2,744.1万 | 0.01%-675.2万 | -1.78%-687.9万 | -1.24%-685万 | -3.14%-696万 | -1.90%-2,702.6万 | -1.67%-675.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 16.47%-27.9万 | ---33.4万 | --0 | --0 | --0 | ---33.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -657.32%-4,490.9万 | -90.78%113.8万 | -98.17%76.7万 | 103.47%153.8万 | 35.07%-6,075.1万 | -50.95%805.8万 | -63.09%1,233.7万 | 7,567.74%4,189.4万 | 17.07%-4,427.7万 | -101.41%-9,356.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.00%419.6万 | -31.93%197.4万 | 16.87%2,415.6万 | -44.08%2,067万 | 290.01%1,108.8万 | -43.98%338.4万 | -64.69%290万 | -44.08%2,067万 | -9.91%3,696.4万 | -61.27%284.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -45.26%421.7万 | 359.09%222.2万 | -24.83%-2,218.2万 | 121.39%348.6万 | -26.70%1,306.8万 | 340.90%770.4万 | 122.29%48.4万 | 38.20%-1,777万 | -300.74%-1,629.4万 | -39.82%1,782.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.13%841.3万 | 24.00%419.6万 | -31.93%197.4万 | 16.87%2,415.6万 | 16.87%2,415.6万 | 290.01%1,108.8万 | -43.98%338.4万 | -64.69%290万 | -44.08%2,067万 | -44.08%2,067万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,247.46%-1,539万 | 109.15%108.4万 | 61.54%-2,294.9万 | -93.04%194.8万 | -33.73%7,381.9万 | 98.20%-35.4万 | 66.70%-1,185.3万 | -111.64%-5,966.4万 | -43.27%2,798.3万 | 46.42%1.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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