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Shanghai Cooltech Power
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| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -345.54%-4,422.9万 | -121.81%-8,393.1万 | -2,257.30%-1.11億 | 1,229.23%9,280万 | 1,448.33%1.35億 | -127.71%-992.7万 | -11.45%-3,783.9万 | 127.25%513.4万 | -106.17%-821.8万 | -86.71%874.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.82%2,008万 | 9.16%-3,211.4万 | -31.08%-3,779.5万 | -13,480.05%-1.55億 | -154.99%-1.29億 | -10.20%3,848.3万 | -165.86%-3,535.4万 | -245.40%-2,883.4万 | -100.61%-113.8万 | -229.54%-5,052.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.03%926.6万 | -20.48%950.5万 | -1.80%1,163.5万 | -8.31%4,718.6万 | -4.05%1,165.2万 | -5.86%1,173.3万 | -9.73%1,195.3万 | -12.98%1,184.8万 | -11.90%5,146.4万 | -14.84%1,214.4万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | 370.38%3,697.5万 | 325.14%3,570.9万 | 175.26%43.8万 | -83.54%71.6万 | 107.08%11.2万 | -152.91%-1,367.5万 | -301.49%-1,586.1万 |
| その他の非現金項目 | -4.36%2,040.4万 | 6.08%2,068.3万 | 5.29%1,957.3万 | -5.83%8,432万 | 1.90%2,489.8万 | -16.50%2,133.4万 | -1.72%1,949.8万 | -5.70%1,859万 | -12.18%8,953.7万 | 0.00%2,443.3万 |
| 運転資金の増減額 | -20.90%-9,400万 | -254.58%-1.09億 | -8,152.93%-1.17億 | 129.91%4,989.3万 | 500.86%1.6億 | -56.50%-7,775.3万 | 53.34%-3,067.2万 | 98.19%-141.5万 | 39.61%-1.67億 | 189.88%2,658.4万 |
| -売上債権増減額 | 88.54%-202.5万 | -454.38%-3,339.6万 | -77.95%556.5万 | 175.70%2,130.5万 | 6,858.10%1,976.1万 | -261.74%-1,767.1万 | 60.06%-602.4万 | 398.33%2,523.9万 | -273.72%-2,814.3万 | -98.45%28.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -60.43%2,877.5万 | -200.43%-9,575.9万 | -11.15%-6,345.2万 | 511.30%8,530.7万 | -0.71%1.02億 | 12.31%7,272万 | 52.40%-3,187.4万 | 52.75%-5,708.5万 | 49.25%-2,074.1万 | 614.53%1.02億 |
| -前払費用増減額 | -117.79%-903.6万 | -94.58%-280万 | -451.01%-225万 | -82.23%185.5万 | -22.35%680.2万 | -468.47%-414.9万 | -288.35%-143.9万 | 405.24%64.1万 | 245.18%1,044万 | 498.91%876万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 13.04%-9,117.1万 | 41.34%4,335.9万 | -177.46%-4,020.4万 | 239.61%3,775.6万 | 204.02%6,002.2万 | -26.97%-1.05億 | -22.21%3,067.7万 | -29.67%5,190.1万 | 57.95%-2,704.4万 | -153.39%-5,770.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 13.72%-2,054.3万 | 8.41%-2,016万 | 25.66%-1,643.8万 | 4.93%-9,633万 | -5.07%-2,839.8万 | 15.26%-2,380.9万 | 7.89%-2,201.2万 | 0.85%-2,211.1万 | 43.73%-1.01億 | 27.43%-2,702.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -345.54%-4,422.9万 | -121.81%-8,393.1万 | -2,257.30%-1.11億 | 1,229.23%9,280万 | 1,448.33%1.35億 | -127.71%-992.7万 | -11.45%-3,783.9万 | 127.25%513.4万 | -106.17%-821.8万 | -86.71%874.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.14%-344.6万 | -7.75%-778.4万 | 57.47%-469.4万 | 39.52%-2,779万 | 77.34%-324.8万 | 49.72%-628.1万 | 11.25%-722.4万 | -0.49%-1,103.7万 | -56.87%-4,594.8万 | -95.34%-1,433.4万 |
| 資本支出 | 44.57%-344.6万 | -8.56%-778.4万 | 57.26%-469.4万 | 39.53%-2,755.9万 | 77.82%-319万 | 49.97%-621.7万 | 10.85%-717万 | -2.42%-1,098.2万 | -55.52%-4,557.7万 | -96.85%-1,438.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 37.74%-23.1万 | -216.00%-5.8万 | 0.00%-6.4万 | 44.33%-5.4万 | 78.85%-5.5万 | -2,282.35%-37.1万 | 261.29%5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.14%-344.6万 | -7.75%-778.4万 | 57.47%-469.4万 | 39.52%-2,779万 | 77.34%-324.8万 | 49.72%-628.1万 | 11.25%-722.4万 | -0.49%-1,103.7万 | -56.87%-4,594.8万 | -95.34%-1,433.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 300.87%4,438.8万 | 96.33%8,876.3万 | 1,381.10%1.15億 | -500.26%-6,826.8万 | -4,443.73%-1.32億 | 134.93%1,107.3万 | 281.28%4,521.2万 | -77.09%775.7万 | 115.13%1,705.6万 | 104.30%304.6万 |
| 借入金純額 | 310.60%4,572万 | 93.86%9,055.4万 | 752.19%1.18億 | -153.98%-6,027.6万 | -700.12%-1.32億 | 158.82%1,113.5万 | 35.84%4,671.1万 | -81.35%1,384.5万 | 524.62%1.12億 | 173.54%2,199万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 71.92%-24.6万 | 94.74%-32万 | 92.46%-713.1万 | 99.45%-10.5万 | 99.51%-6.2万 | 96.11%-87.6万 | 84.92%-608.8万 | -12.67%-9,461.6万 | 51.16%-1,894.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---133.2万 | ---154.5万 | ---277.7万 | ---86.1万 | ---23.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300.87%4,438.8万 | 96.33%8,876.3万 | 1,381.10%1.15億 | -500.26%-6,826.8万 | -4,443.73%-1.32億 | 134.93%1,107.3万 | 281.28%4,521.2万 | -77.09%775.7万 | 115.13%1,705.6万 | 104.30%304.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.20%957.3万 | -28.96%1,296万 | -18.28%1,363.9万 | -69.54%1,668.9万 | -29.73%1,352.2万 | -33.15%1,884.6万 | -68.81%1,824.2万 | -69.54%1,668.9万 | -13.79%5,478.7万 | -71.30%1,924.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.99%-328.7万 | -2,081.21%-295.2万 | -130.26%-56.1万 | 91.22%-325.8万 | 95.04%-12.6万 | 38.66%-513.5万 | 100.49%14.9万 | -54.06%185.4万 | -323.87%-3,711万 | 79.35%-254.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -184.13%-53.7万 | -195.60%-43.5万 | 60.80%-11.8万 | 121.05%20.8万 | 1,835.71%24.3万 | 67.30%-18.9万 | 779.10%45.5万 | 8.51%-30.1万 | -16,366.67%-98.8万 | -150.00%-1.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.48%574.9万 | -49.20%957.3万 | -28.96%1,296万 | -18.28%1,363.9万 | -18.28%1,363.9万 | -29.73%1,352.2万 | -33.15%1,884.6万 | -68.81%1,824.2万 | -69.54%1,668.9万 | -69.54%1,668.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -195.31%-4,767.5万 | -103.77%-9,171.5万 | -1,874.18%-1.15億 | 221.28%6,524.1万 | 2,445.96%1.32億 | -169.00%-1,614.4万 | -7.18%-4,500.9万 | 80.22%-584.8万 | -151.74%-5,379.5万 | -109.63%-563.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
