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| (Q2)2024/08/06 | (Q1)2024/05/05 | (FY)2024/02/04 | (Q4)2024/02/04 | (Q3)2023/10/29 | (Q2)2023/07/30 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/29 | (Q4)2023/01/29 | (Q3)2022/10/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.93%1.02億 | 17.75%1.09億 | -18.05%3.64億 | -32.22%9,720万 | 4.27%7,080万 | 22.84%1.04億 | -37.82%9,240万 | 56.92%4.44億 | 69.30%1.43億 | 16,460.98%6,790万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.60%4,030万 | -40.94%4,140万 | -7.44%1.27億 | -7.67%3,610万 | -373.68%-520万 | -11.00%2,590万 | 4.63%7,010万 | 26.13%1.37億 | 52.08%3,910万 | -82.05%190万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.11%5,750万 | 28.43%6,280万 | 23.15%2.09億 | 19.59%5,860万 | 7.23%5,190万 | 27.20%4,910万 | 46.85%4,890万 | 22.42%1.69億 | 44.35%4,900万 | 40.78%4,840万 |
| 繰延税金 | -250.00%-630万 | -91.74%100万 | -37.68%1,720万 | 1,017.65%1,560万 | -241.35%-1,470万 | -72.37%420万 | 227.03%1,210万 | 453.85%2,760万 | -5.66%-170万 | 808.45%1,040万 |
| その他の非現金項目 | -67.35%640万 | 65.71%580万 | 109.88%3,610万 | 146.88%790万 | 41.67%510万 | 161.33%1,960万 | 20.69%350万 | -12.69%1,720万 | -70.34%320万 | 19.64%360万 |
| 運転資金の増減額 | 900.00%160万 | 87.32%-620万 | -155.33%-4,050万 | -147.68%-2,160万 | 7,450.00%3,020万 | 98.08%-20万 | -229.02%-4,890万 | 520.34%7,320万 | 170.21%4,530万 | 100.75%40万 |
| -売上債権増減額 | 188.44%1,300万 | 103.70%1,100万 | -91.69%250万 | -208.82%-1,850万 | 304.73%3,030万 | 27.59%-1,470万 | -88.80%540万 | 840.63%3,010万 | 2,073.91%1,700万 | 7.54%-1,480万 |
| -棚卸資産増減額 | -85.71%60万 | 76.00%-60万 | 4,150.00%810万 | --600万 | -73.33%40万 | 1,150.00%420万 | -92.31%-250万 | 98.79%-20万 | --0 | 111.16%150万 |
| -前払費用増減額 | 333.33%910万 | -106.49%-1,590万 | 123.64%130万 | 240.54%520万 | -19.05%170万 | 75.00%210万 | -50.98%-770万 | -1,016.67%-550万 | -436.98%-370万 | 210.35%210万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -329.63%-1,240万 | 98.70%-60万 | -194.34%-4,170万 | -90.06%310万 | -164.52%-400万 | -48.08%540万 | -1,183.33%-4,620万 | 27.75%4,420万 | 64.55%3,120万 | 129.77%620万 |
| -その他流動資産の変動 | -175.00%-150万 | -193.33%-140万 | -2,133.33%-610万 | -1,442.86%-1,080万 | 1,100.00%120万 | 81.82%200万 | 850.00%150万 | 400.00%30万 | -126.63%-70万 | -82.58%10万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,000.00%-720万 | 116.67%130万 | -206.98%-460万 | -540.00%-660万 | -88.68%60万 | 133.33%80万 | 700.00%60万 | 143.00%430万 | 141.05%150万 | 460.05%530万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.93%1.02億 | 17.75%1.09億 | -18.05%3.64億 | -32.22%9,720万 | 4.27%7,080万 | 22.84%1.04億 | -37.82%9,240万 | 56.92%4.44億 | 69.30%1.43億 | 16,460.98%6,790万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.31%-1.16億 | -122.05%-1.13億 | 68.70%-3.29億 | -74.89%-1.22億 | -23.62%-7,380万 | 90.64%-8,260万 | -27.64%-5,080万 | -1,049.29%-10.52億 | -144.64%-6,970万 | -133.75%-5,970万 |
| 資本支出 | -40.56%-1.16億 | -120.70%-1.13億 | -40.99%-3.3億 | -74.64%-1.23億 | -15.13%-7,380万 | -37.90%-8,260万 | -28.00%-5,120万 | -154.01%-2.34億 | -145.10%-7,020万 | -149.96%-6,410万 |
| 固定資産取引の純額 | --20万 | -50.00%20万 | -15.38%110万 | 40.00%70万 | --0 | --0 | 100.00%40万 | 85.71%130万 | 233.33%50万 | 284.62%40万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---8.19億 | --0 | --400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.31%-1.16億 | -122.05%-1.13億 | 68.70%-3.29億 | -74.89%-1.22億 | -23.62%-7,380万 | 90.64%-8,260万 | -27.64%-5,080万 | -1,049.29%-10.52億 | -144.64%-6,970万 | -133.75%-5,970万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.72%-490万 | 99.09%-120万 | -123.52%-1.79億 | -566.67%-200万 | -3,800.00%-1,560万 | -103.96%-3,010万 | -3,093.18%-1.32億 | 529.32%7.63億 | 99.48%-30万 | 99.28%-40万 |
| 借入金純額 | -4.64%4,520万 | 165.12%280万 | -83.69%1.31億 | 295.24%410万 | --8,420万 | -94.13%4,740万 | ---430万 | 573.76%8.05億 | 96.18%-210万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 33.07%-5,020万 | 90.98%-1,150万 | -804.78%-3.03億 | 40.00%-60万 | -14,185.71%-1億 | -145.10%-7,500万 | -10,525.00%-1.28億 | -252.63%-3,350万 | 42.03%-100万 | -1,086.44%-70万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -83.33%10万 | 7,400.00%750万 | -52.87%410万 | 18.52%320万 | -50.00%20万 | --60万 | -98.21%10万 | 70.59%870万 | 157.14%270万 | -61.65%40万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 33.33%-1,180万 | -8,800.00%-870万 | --0 | ---- | ---- | -436.36%-1,770万 | 106.06%10万 | ---10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.72%-490万 | 99.09%-120万 | -123.52%-1.79億 | -566.67%-200万 | -3,800.00%-1,560万 | -103.96%-3,010万 | -3,093.18%-1.32億 | 529.32%7.63億 | 99.48%-30万 | 99.28%-40万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.92%3,210万 | -79.46%3,730万 | 601.16%1.82億 | -40.85%6,400万 | -17.73%8,260万 | -34.22%9,150万 | 601.16%1.82億 | 117.65%2,590万 | 300.67%1.08億 | -6.87%1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.48%-1,900万 | 94.23%-520万 | -192.68%-1.44億 | -136.38%-2,670万 | -338.46%-1,860万 | 77.00%-890万 | -179.59%-9,010万 | 1,012.14%1.56億 | 6,688.87%7,340万 | 109.65%780万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.14%1,310万 | -64.92%3,210万 | -79.46%3,730万 | -79.46%3,730万 | -40.85%6,400万 | -17.73%8,260万 | -34.22%9,150万 | 601.16%1.82億 | 601.16%1.82億 | 300.67%1.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -167.45%-1,430万 | -110.19%-420万 | -83.82%3,400万 | -134.70%-2,540万 | -178.95%-300万 | -13.82%2,120万 | -62.06%4,120万 | 10.05%2.1億 | 30.57%7,320万 | 115.06%380万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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