ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -181.88%-785.8万 | 85.96%-429.7万 | 31.41%-5,071.1万 | 53.85%-683.7万 | 24.56%-2,287万 | 143.09%959.7万 | -368.33%-3,060.1万 | -75.15%-7,393.3万 | 30.10%-1,481.5万 | -138.45%-3,031.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.82%-3,866.8万 | 14.95%-2,929.3万 | 13.25%-1.41億 | 20.49%-3,008.6万 | 5.55%-3,800.4万 | 3.93%-3,797.5万 | 22.35%-3,444.4万 | -18.12%-1.62億 | 17.67%-3,784.1万 | 3.14%-4,023.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 149.10%60.2万 | 74.26%-153万 | ---- | ---- | -36,063.16%-683.3万 | 41.95%-122.6万 | -81.47%-594.5万 | ---- | ---- | --1.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.10%1,314.5万 | 27.86%1,310.3万 | 9.94%4,763.9万 | 24.35%1,160.6万 | 26.34%1,362.5万 | 4.94%1,216万 | -11.85%1,024.8万 | -3.80%4,333万 | -16.51%933.3万 | -4.98%1,078.4万 |
| その他の非現金項目 | 206.57%129.7万 | 68.50%-64.8万 | -169.78%-1,877.1万 | -90.47%-1,431万 | -1,795.71%-118.7万 | -6,305.26%-121.7万 | -508.13%-205.7万 | -56.75%-695.8万 | 59.03%-751.3万 | -99.37%7万 |
| 運転資金の増減額 | -80.19%420万 | 107.26%99.9万 | 115.90%379.8万 | -526.87%-57.2万 | 84.95%-306.9万 | 265.88%2,119.8万 | -250.36%-1,375.9万 | -350.37%-2,388.3万 | -26.78%13.4万 | -1,471.15%-2,038.9万 |
| -売上債権増減額 | -271.51%-545万 | 4,630.58%548.2万 | -142.10%-265.8万 | 113.60%121.4万 | 31.98%-228.4万 | -5.77%-146.7万 | -100.61%-12.1万 | 93.47%631.3万 | 69.30%-892.4万 | -314.29%-335.8万 |
| -前払費用増減額 | -15.66%200.9万 | -126.39%-73.1万 | 204.15%1,049.8万 | 266.94%101.5万 | 185.93%433.1万 | 159.12%238.2万 | 787.34%277万 | -16.13%-1,008万 | -114.55%-60.8万 | 32.64%-504万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 244.49%932.1万 | 51.12%-523.7万 | -737.71%-2,501.4万 | -176.07%-430.8万 | 47.78%-354.2万 | -449.46%-645.1万 | -188.60%-1,071.3万 | -118.58%-298.6万 | -59.58%566.3万 | -179.09%-678.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -106.28%-168万 | 126.08%148.5万 | 222.43%2,097.2万 | -62.35%150.7万 | 69.78%-157.4万 | 390.30%2,673.4万 | 15.20%-569.5万 | -1,434.95%-1,713万 | -63.82%400.3万 | -343.61%-520.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -181.88%-785.8万 | 85.96%-429.7万 | 31.41%-5,071.1万 | 53.85%-683.7万 | 24.56%-2,287万 | 143.09%959.7万 | -368.33%-3,060.1万 | -75.15%-7,393.3万 | 30.10%-1,481.5万 | -138.45%-3,031.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 261.54%5,124.3万 | 342.29%3,048.3万 | 86.14%-3,358.6万 | -99.67%-955.4万 | 159.11%2,027万 | 84.10%-3,172.1万 | -244.50%-1,258.1万 | -863.31%-2.42億 | 70.03%-478.5万 | -1,058.12%-3,429.2万 |
| 資本支出 | -18.98%-149.8万 | -91.88%-141.8万 | -90.47%-441.9万 | -97.77%-115.3万 | -172.10%-126.8万 | -101.12%-125.9万 | -14.57%-73.9万 | 49.76%-232万 | 69.95%-58.3万 | 38.36%-46.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 1.63%-1,512.3万 | -56.85%-993.8万 | -263.90%-3,799.1万 | -521.86%-890.5万 | -195.20%-737.7万 | -321.41%-1,537.3万 | -121.46%-633.6万 | -1.23%-1,044万 | 66.40%-143.2万 | -21.84%-249.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---106.8万 | -97.38%-754.2万 | --0 | ---754.2万 | --0 | --0 | 60.28%-382.1万 | ---382.1万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 562.79%6,813.2万 | 1,003.25%4,723.1万 | 107.89%1,775.5万 | -20.65%94.9万 | 217.78%3,675.7万 | 92.45%-1,472.2万 | ---522.9万 | ---2.25億 | --119.6万 | ---3,120.8万 |
| その他の投資活動純額 | 1,196.46%402.4万 | -1,461.01%-432.4万 | -149.37%-138.9万 | -206.90%-44.5万 | -152.10%-30万 | -149.66%-36.7万 | -89.73%-27.7万 | 6.86%-55.7万 | -0.69%-14.5万 | 22.73%-11.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 261.54%5,124.3万 | 342.29%3,048.3万 | 86.14%-3,358.6万 | -99.67%-955.4万 | 159.11%2,027万 | 84.10%-3,172.1万 | -244.50%-1,258.1万 | -863.31%-2.42億 | 70.03%-478.5万 | -1,058.12%-3,429.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,529.84%-273.1万 | -269.76%-237.5万 | -120.33%-159.8万 | -183.68%-124.1万 | -183.67%-194.7万 | 138.05%19.1万 | -69.27%139.9万 | -98.39%786万 | -99.68%148.3万 | 4,112.07%232.7万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 13.55%-247万 | -6.28%-201.5万 | -41.57%-897.1万 | 7.47%-185.9万 | -9.01%-235.9万 | -62.98%-285.7万 | -361.31%-189.6万 | -13.20%-633.7万 | 64.11%-200.9万 | ---216.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -67.94%98.2万 | -99.39%2万 | -49.74%738.8万 | -83.70%61.8万 | -90.83%41.2万 | 110.52%306.3万 | -33.61%329.5万 | -48.54%1,470.1万 | 0.48%379.2万 | 50.40%449.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---124.3万 | ---38万 | 97.02%-1.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -100.09%-50.4万 | -100.06%-30万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,529.84%-273.1万 | -269.76%-237.5万 | -120.33%-159.8万 | -183.68%-124.1万 | -183.67%-194.7万 | 138.05%19.1万 | -69.27%139.9万 | -98.39%786万 | -99.68%148.3万 | 4,112.07%232.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.16%1.26億 | -45.66%1.02億 | -62.14%1.88億 | -41.53%1.2億 | -53.50%1.25億 | -70.14%1.46億 | -62.14%1.88億 | 549.09%4.97億 | 214.87%2.05億 | 229.91%2.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 285.36%4,065.4万 | 156.99%2,381.1万 | 72.14%-8,589.5万 | 2.68%-1,763.2万 | 92.70%-454.7万 | 90.13%-2,193.3万 | -641.62%-4,178.3万 | -173.10%-3.08億 | -104.19%-1,811.7万 | -295.87%-6,227.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,200.00%24.2万 | -255.93%-27.6万 | 104.23%1.7万 | -94.05%8.2万 | 66.82%-22万 | 95.31%-2.2万 | 127.27%17.7万 | 74.06%-40.2万 | 285.60%137.9万 | -73.56%-66.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.82%1.67億 | -14.16%1.26億 | -45.66%1.02億 | -45.66%1.02億 | -41.53%1.2億 | -53.50%1.25億 | -70.14%1.46億 | -62.14%1.88億 | -62.14%1.88億 | 214.87%2.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -308.97%-2,877.1万 | 58.45%-1,565.3万 | -7.41%-9,312.1万 | -0.39%-1,689.5万 | 5.30%-3,151.5万 | 73.50%-703.5万 | -275.26%-3,767.6万 | -51.72%-8,669.3万 | 38.57%-1,683万 | -114.43%-3,327.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
データなし
