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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.65%3.27億 | -22.67%2.78億 | -7.13%2.6億 | -12.03%13.15億 | -20.19%3.35億 | -21.16%3.4億 | 12.82%3.6億 | -13.80%2.8億 | 36.64%14.95億 | 7.52%4.2億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.97%2.38億 | -1.83%1.99億 | -22.72%1.47億 | -25.69%7.65億 | -10.59%1.89億 | -30.21%1.83億 | -32.77%2.03億 | -25.22%1.9億 | 22.43%10.3億 | -2.26%2.12億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 57.80%-1,840万 | -38.71%380万 | -1.47%670万 | 32.61%-2,170万 | 85.42%890万 | 14.17%-4,360万 | -39.22%620万 | 88.89%680万 | -375.21%-3,220万 | -91.24%480万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.55%1.33億 | 0.47%1.29億 | -0.85%1.28億 | 13.33%5.18億 | 10.19%1.31億 | 13.51%1.29億 | 11.90%1.28億 | 18.05%1.3億 | 9.41%4.57億 | 11.65%1.19億 |
| 繰延税金 | -426.09%-1,210万 | -76.54%-1,430万 | 211.11%840万 | -93.95%520万 | -66.67%1,290万 | -112.43%-230万 | -237.29%-810万 | -88.21%270万 | 44.78%8,600万 | 118.64%3,870万 |
| その他の非現金項目 | 275.00%210万 | 124.62%1,460万 | 20.55%880万 | 278.05%1,550万 | 307.14%290万 | -127.91%-120万 | 309.68%650万 | 69.77%730万 | -74.85%410万 | -125.93%-140万 |
| 運転資金の増減額 | -138.76%-2,570万 | -515.13%-6,310万 | 18.37%-5,820万 | 92.01%-680万 | -141.77%-1,700万 | -11.60%6,630万 | 112.76%1,520万 | 12.73%-7,130万 | 70.39%-8,510万 | 317.65%4,070万 |
| -売上債権増減額 | -233.96%-7,080万 | -1,452.70%-1億 | -3,075.00%-1,190万 | -103.56%-140万 | -85.17%1,200万 | -124.37%-2,120万 | 107.07%740万 | 101.67%40万 | 117.30%3,930万 | 512.88%8,090万 |
| -棚卸資産増減額 | -631.15%-3,240万 | -331.25%-2,590万 | 136.40%950万 | 52.39%-3,580万 | -253.41%-2,700万 | 114.84%610万 | 186.82%1,120万 | 32.73%-2,610万 | 28.72%-7,520万 | 233.33%1,760万 |
| -前払費用増減額 | 17.76%1,260万 | -39.83%710万 | -409.90%-1.49億 | 61.82%-420万 | -71.43%260万 | 48.61%1,070万 | 321.43%1,180万 | 2.66%-2,930万 | -307.41%-1,100万 | 0.00%910万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.59%4,950万 | 1,515.38%7,360万 | 202.57%7,180万 | 132.65%320万 | 121.72%810万 | 239.61%7,030万 | -18.18%-520万 | -725.00%-7,000万 | -119.56%-980万 | -45.14%-3,730万 |
| -その他運転資金の変動 | 3,750.00%1,540万 | -78.00%-1,780万 | -59.40%2,180万 | 210.56%3,140万 | 57.09%-1,270万 | --40万 | ---1,000万 | --5,370万 | -1,252.38%-2,840万 | ---2,960万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.65%3.27億 | -22.67%2.78億 | -7.13%2.6億 | -12.03%13.15億 | -20.19%3.35億 | -21.16%3.4億 | 12.82%3.6億 | -13.80%2.8億 | 36.64%14.95億 | 7.52%4.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 380.43%2.49億 | -91.48%-2.43億 | 29.81%-8,100万 | -4.97%-8.75億 | -116.04%-5.44億 | 51.63%-8,890万 | 28.32%-1.27億 | 47.83%-1.15億 | -4.95%-8.34億 | 41.36%-2.52億 |
| 固定資産取引の純額 | -63.36%-1.47億 | -93.83%-2.45億 | 31.76%-7,670万 | 43.01%-4.7億 | 42.90%-1.41億 | 50.00%-8,980万 | 31.42%-1.26億 | 47.28%-1.12億 | -36.21%-8.24億 | -3.43%-2.47億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 395,900.00%3.96億 | 1,900.00%200万 | -76.47%-300万 | -5,364.86%-4.04億 | -8,472.34%-4.03億 | 104.17%10万 | -98.18%10万 | 70.69%-170万 | -1,380.00%-740万 | -422.22%-470万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 140.00%20万 | 0.00%-130万 | 52.38%-100万 | --0 | 144.44%80万 | -126.32%-50万 | 40.91%-130万 | -134.43%-210万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 380.43%2.49億 | -91.48%-2.43億 | 29.81%-8,100万 | -4.97%-8.75億 | -116.04%-5.44億 | 51.63%-8,890万 | 28.32%-1.27億 | 47.83%-1.15億 | -4.95%-8.34億 | 41.36%-2.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -232.30%-5.13億 | 7.60%-1.14億 | -15.09%-1.35億 | 88.33%-1.12億 | 157.04%2.84億 | 41.79%-1.55億 | -19.63%-1.24億 | -24.52%-1.17億 | -46.43%-9.6億 | 52.46%-4.97億 |
| 借入金純額 | -79,980.00%-4億 | -25.00%-50万 | 0.00%-50万 | 23,347.06%3.95億 | 99,250.00%3.97億 | -25.00%-50万 | 20.00%-40万 | -25.00%-50万 | 97.48%-170万 | 99.95%-40万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.32%-70万 | 85.32%-160万 | -378.72%-2,250万 | 89.37%-5,720万 | --0 | 71.85%-4,160万 | -17.20%-1,090万 | -2,250.00%-470万 | -161.29%-5.38億 | -96.24%-3.81億 |
| 配当金支払総額 | 0.09%-1.12億 | 0.18%-1.12億 | 0.09%-1.12億 | -6.80%-4.49億 | 3.36%-1.12億 | 4.10%-1.12億 | -20.09%-1.12億 | -19.76%-1.12億 | -10.66%-4.2億 | -22.00%-1.16億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232.30%-5.13億 | 7.60%-1.14億 | -15.09%-1.35億 | 88.33%-1.12億 | 157.04%2.84億 | 41.79%-1.55億 | -19.63%-1.24億 | -24.52%-1.17億 | -46.43%-9.6億 | 52.46%-4.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.61%6.14億 | 88.31%6.92億 | 102.50%6.48億 | -48.28%3.2億 | -11.64%5.73億 | -28.50%4.77億 | -41.50%3.68億 | -48.28%3.2億 | -36.52%6.19億 | -61.91%6.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -34.44%6,300万 | -172.03%-7,880万 | -6.92%4,440万 | 209.81%3.28億 | 122.76%7,480万 | 616.67%9,610万 | 182.69%1.09億 | 381.82%4,770万 | 16.07%-2.99億 | 69.68%-3.29億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.04%6.77億 | 28.61%6.14億 | 88.31%6.92億 | 102.50%6.48億 | 102.50%6.48億 | -11.64%5.73億 | -28.50%4.77億 | -41.50%3.68億 | -48.28%3.2億 | -48.28%3.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.75%1.8億 | -85.74%3,330万 | 9.35%1.84億 | 26.03%8.45億 | 12.25%1.94億 | -0.52%2.5億 | 73.35%2.34億 | 49.87%1.68億 | 37.18%6.71億 | 13.97%1.73億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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