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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 193.99%8,012.8万 | 877.07%2.66億 | 2.34%-1.97億 | 222.55%2.76億 | 163.11%4.23億 | -57.81%2,725.5万 | -19.71%2,727.3万 | 58.30%-2.02億 | -131.81%-2.25億 | -67.02%1.61億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 395.31%4,039万 | 2.32%1,497万 | 48.23%4,957.8万 | -2.18%9,897.3万 | 69.87%6,457.3万 | -227.43%-1,367.7万 | -47.32%1,463.1万 | 35.64%3,344.6万 | -69.37%1.01億 | -69.73%3,801.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.31%672.7万 | -30.25%659.7万 | -29.06%661.9万 | 20.50%3,737.2万 | -3.48%920.1万 | 19.70%938.3万 | 32.99%945.8万 | 42.88%933万 | -27.38%3,101.4万 | -12.80%953.3万 |
| 繰延税金 | -220.22%-891.4万 | -265.43%-874.1万 | 596.74%4,068.8万 | 134.83%1,142.6万 | 160.36%1,459.4万 | 214.77%741.5万 | 74.59%-239.2万 | -212.96%-819.1万 | 39.23%-3,280.2万 | 1.35%-2,417.9万 |
| その他の非現金項目 | 41.89%329.6万 | -20.50%221.4万 | 84.58%482.5万 | 16.03%1,081.6万 | 18.77%309.4万 | -9.58%232.3万 | 35.26%278.5万 | 25.13%261.4万 | -1.93%932.2万 | -4.16%260.5万 |
| 運転資金の増減額 | 7,413.69%1,810.8万 | 2,191.79%2.28億 | -22.17%-3.26億 | 105.01%2,327.4万 | 212.24%3.01億 | -98.64%24.1万 | 50.57%-1,088.4万 | 52.11%-2.67億 | -324.51%-4.65億 | -69.97%9,624.9万 |
| -売上債権増減額 | 114.80%1,843.4万 | 168.15%5,904.7万 | -79.49%3,560.6万 | 303.86%8,845.9万 | 291.86%1.26億 | -336.77%-1.25億 | -248.50%-8,664万 | 129.28%1.74億 | -32.95%-4,339.2万 | -131.44%-6,572万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -291.28%-2,019.3万 | 775.90%1,856.7万 | 498.67%240.4万 | 57.76%-364.3万 | 51.35%-1,085万 | -36.05%1,055.7万 | -134.19%-274.7万 | 94.45%-60.3万 | -61.40%-862.5万 | -578.89%-2,230.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -289.94%-2,534.2万 | 243.35%1,500.9万 | -2,217.28%-4,585.9万 | 651.30%2,875.6万 | 43.03%2,786.3万 | 105.26%1,334.2万 | 68.22%-1,047万 | -212.89%-197.9万 | 85.06%-521.6万 | 246.50%1,948.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 27.19%-539.9万 | -193.53%-1,170.4万 | 89.52%-25万 | 116.85%314.7万 | 103.18%43.3万 | -426.80%-741.5万 | 151.65%1,251.4万 | -114.12%-238.5万 | -51.63%-1,868.2万 | -175.05%-1,361.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -53.29%5,060.8万 | 91.93%1.47億 | 27.02%-3.18億 | 75.97%-9,344.5万 | -12.00%1.57億 | 417.15%1.08億 | 47.08%7,645.9万 | 32.02%-4.35億 | -233.07%-3.89億 | -47.43%1.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 193.99%8,012.8万 | 877.07%2.66億 | 2.34%-1.97億 | 222.55%2.76億 | 163.11%4.23億 | -57.81%2,725.5万 | -19.71%2,727.3万 | 58.30%-2.02億 | -131.81%-2.25億 | -67.02%1.61億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -419.28%-1,864.2万 | -18.78%-337.7万 | 31.27%-127.5万 | 92.09%-1,005.1万 | 97.46%-176.3万 | 64.77%-359万 | 83.95%-284.3万 | 93.75%-185.5万 | -517.70%-1.27億 | -1,424.07%-6,951.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 31.03%-247.6万 | -18.78%-337.7万 | 31.27%-127.5万 | 67.15%-1,005.1万 | 70.87%-176.3万 | 64.77%-359万 | 70.46%-284.3万 | 60.81%-185.5万 | -48.71%-3,060万 | -32.71%-605.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---9,650.4万 | ---6,346万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419.28%-1,864.2万 | -18.78%-337.7万 | 31.27%-127.5万 | 92.09%-1,005.1万 | 97.46%-176.3万 | 64.77%-359万 | 83.95%-284.3万 | 93.75%-185.5万 | -517.70%-1.27億 | -1,424.07%-6,951.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.45%-3,497.7万 | -211.29%-1,193.5万 | 2.04%-1.14億 | 0.19%-2.5億 | -3,888.68%-9,122.1万 | -140.16%-3,779.1万 | 83.52%-383.4万 | 44.08%-1.17億 | -12.07%-2.5億 | 97.25%-228.7万 |
| 借入金純額 | --265.8万 | --0 | ---3,000万 | ---9,500万 | ---9,500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 38.94%-238.3万 | -90.44%-549.6万 | 14.37%-5,209.1万 | 62.27%-7,068万 | -99.74%-306万 | 81.94%-390.3万 | 94.26%-288.6万 | 46.58%-6,083.1万 | -168.00%-1.87億 | 0.07%-153.2万 |
| 配当金支払総額 | -5.87%-1,066.7万 | -11.42%-1,478.7万 | 29.89%-3,566万 | 21.47%-8,444.4万 | -20.23%-1,023.6万 | -9.36%-1,007.6万 | -57.80%-1,327.1万 | 37.51%-5,086.1万 | -8.23%-1.08億 | 83.06%-851.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.57%-2,537.7万 | -32.26%834.8万 | 167.25%339.5万 | -98.80%53.8万 | 120.07%1,707.5万 | -257.84%-2,381.2万 | -65.25%1,232.3万 | 62.62%-504.8万 | 177.70%4,480.4万 | -58.47%775.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.45%-3,497.7万 | -211.29%-1,193.5万 | 2.04%-1.14億 | 0.19%-2.5億 | -3,888.68%-9,122.1万 | -140.16%-3,779.1万 | 83.52%-383.4万 | 44.08%-1.17億 | -12.07%-2.5億 | 97.25%-228.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 377.44%3.21億 | 52.19%6,995.8万 | 4.78%3.83億 | -62.34%3.66億 | -81.10%5,187.5万 | -71.73%6,722万 | -81.39%4,596.8万 | -62.34%3.66億 | 91.16%9.71億 | -51.93%2.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 287.66%2,650.9万 | 1,119.47%2.51億 | 2.40%-3.13億 | 102.66%1,599.2万 | 270.93%3.3億 | -136.53%-1,412.6万 | 393.68%2,059.6万 | 55.65%-3.21億 | -229.93%-6.02億 | -77.75%8,897.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 324.86%274.1万 | -128.35%-18.6万 | -138.22%-32.3万 | 145.29%148.2万 | -44.55%120万 | 38.06%-121.9万 | 129.29%65.6万 | 168.81%84.5万 | -801.38%-327.2万 | 1,980.77%216.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 575.06%3.5億 | 377.44%3.21億 | 52.19%6,995.8万 | 4.78%3.83億 | 4.78%3.83億 | -81.10%5,187.5万 | -71.73%6,722万 | -81.39%4,596.8万 | -62.34%3.66億 | -62.34%3.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 228.13%7,765.2万 | 976.95%2.63億 | 2.60%-1.98億 | 203.94%2.66億 | 172.27%4.21億 | -56.50%2,366.5万 | 0.36%2,443万 | 58.33%-2.04億 | -137.22%-2.56億 | -67.96%1.55億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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