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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 19.79%6,296.2万 | 21.96%7,308.6万 | 280.06%2,730万 | 107.10%3,632万 | 107.10%3,632万 | 52.99%5,256.2万 | -5.10%5,992.4万 | -93.49%718.3万 | -87.52%1,753.7万 | -87.52%1,753.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 19.79%6,296.2万 | 21.96%7,308.6万 | 280.06%2,730万 | 107.10%3,632万 | 107.10%3,632万 | 52.99%5,256.2万 | -5.10%5,992.4万 | -93.49%718.3万 | -87.52%1,753.7万 | -87.52%1,753.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.35%1.26億 | 48.85%1.55億 | 46.42%1.44億 | 52.62%1.21億 | 52.62%1.21億 | 40.03%1.19億 | 2.37%1.04億 | 2.32%9,817.3万 | 52.86%7,959.2万 | 52.86%7,959.2万 |
| -売掛金 | --1.23億 | --1.53億 | --1.44億 | 64.37%1.18億 | 64.37%1.18億 | ---- | ---- | ---- | --7,209.2万 | --7,209.2万 |
| -その他の売掛金 | -97.91%249.5万 | -97.93%216.5万 | -99.95%4.8万 | -60.36%297.3万 | -60.36%297.3万 | 4,264.66%1.19億 | 2.37%1.04億 | 2.32%9,817.3万 | -85.60%750万 | -85.60%750万 |
| 制限付き現金 | 5.29%513.6万 | -8.23%511.6万 | 320.59%500.5万 | 401.52%461.4万 | 401.52%461.4万 | 386.19%487.8万 | 639.47%557.5万 | 234.04%119万 | 158.43%92万 | 158.43%92万 |
| その他の流動資産 | 294.14%1,103.2万 | 280.01%847.8万 | 144.65%690.9万 | 36.70%361.3万 | 36.70%361.3万 | --279.9万 | --223.1万 | --282.4万 | -62.02%264.3万 | -62.02%264.3万 |
| 流動資産合計 | 19.71%2.15億 | 40.64%2.42億 | 67.28%1.83億 | 64.88%1.66億 | 64.88%1.66億 | 44.69%1.8億 | 0.68%1.72億 | -48.75%1.09億 | -49.62%1.01億 | -49.62%1.01億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -32.53%631.5万 | -20.84%753.7万 | -9.23%812.1万 | -1.73%868.6万 | -1.73%868.6万 | -51.98%936万 | -46.52%952.1万 | -41.38%894.7万 | 9.83%883.9万 | 9.83%883.9万 |
| -有形固定資産総額 | -8.16%1,258.8万 | 0.35%1,337.1万 | 9.30%1,333万 | 17.51%1,346.7万 | 17.51%1,346.7万 | -36.21%1,370.6万 | -30.39%1,332.4万 | -23.87%1,219.6万 | 39.25%1,146万 | 39.25%1,146万 |
| -減価償却累計额 | -44.34%-627.3万 | -53.41%-583.4万 | -60.33%-520.9万 | -82.41%-478.1万 | -82.41%-478.1万 | -117.91%-434.6万 | -184.27%-380.3万 | -329.10%-324.9万 | -1,340.11%-262.1万 | -1,340.11%-262.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -13.52%5.95億 | -11.90%6.25億 | -11.57%6.46億 | -11.23%6.67億 | -11.23%6.67億 | -44.34%6.88億 | -43.36%7.09億 | -65.63%7.3億 | -65.00%7.51億 | -65.00%7.51億 |
| -その他の無形資産 | -13.52%5.95億 | -11.90%6.25億 | -11.57%6.46億 | -11.23%6.67億 | -11.23%6.67億 | -10.94%6.88億 | -10.65%7.09億 | -10.37%7.3億 | -10.14%7.51億 | -10.14%7.51億 |
| その他の非流動資産 | -14.57%1,708万 | 0.95%1,844.5万 | 1.06%1,914.4万 | 22.15%1,953.1万 | 22.15%1,953.1万 | --1,999.3万 | --1,827.1万 | --1,894.4万 | 50.69%1,599万 | 50.69%1,599万 |
| 非流動資産合計 | -13.80%6.18億 | -11.69%6.51億 | -11.22%6.73億 | -10.43%6.95億 | -10.43%6.95億 | -43.03%7.17億 | -42.13%7.37億 | -64.63%7.58億 | -64.15%7.76億 | -64.15%7.76億 |
| 資産合計 | -7.09%8.33億 | -1.78%8.93億 | -1.33%8.56億 | -1.78%8.61億 | -1.78%8.61億 | -35.15%8.97億 | -37.06%9.09億 | -63.19%8.67億 | -62.92%8.77億 | -62.92%8.77億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 40.89%2.85億 | 51.55%2.65億 | 32.50%2.56億 | 25.69%2.22億 | 25.69%2.22億 | 12.90%2.03億 | -1.93%1.75億 | 8.61%1.93億 | 35.68%1.76億 | 35.68%1.76億 |
| -買掛金 | 369.79%5,463.7万 | 235.36%3,084万 | 113.01%3,365.1万 | 73.58%4,365.5万 | 73.58%4,365.5万 | -93.52%1,163万 | -55.56%919.6万 | -27.29%1,579.8万 | 359.86%2,515万 | 359.86%2,515万 |
| -その他の未払金 | 20.86%2.31億 | 41.33%2.34億 | 25.32%2.22億 | 17.73%1.78億 | 17.73%1.78億 | --1.91億 | 5.12%1.65億 | 13.61%1.77億 | 21.44%1.51億 | 21.44%1.51億 |
| 当期の未払費用 | 87.57%8,954.3万 | 63.19%7,554.9万 | 36.93%6,171.1万 | 64.49%6,403.8万 | 64.49%6,403.8万 | 138.53%4,773.9万 | 217.24%4,629.5万 | 154.65%4,506.7万 | 42.42%3,893.2万 | 42.42%3,893.2万 |
| 引当金 | 73.04%2,944.1万 | -61.79%1,127.3万 | -53.45%1,467万 | -48.17%1,367万 | -48.17%1,367万 | -38.62%1,701.4万 | -15.76%2,950.3万 | -13.68%3,151.5万 | -30.29%2,637.5万 | -30.29%2,637.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --20.8万 | --83.1万 | --144.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --20.8万 | --83.1万 | --144.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | --75.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 51.63%4.05億 | 40.68%3.52億 | 23.73%3.34億 | 23.88%2.99億 | 23.88%2.99億 | 17.68%2.67億 | 9.43%2.5億 | 15.04%2.7億 | 21.58%2.42億 | 21.58%2.42億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 18.54%1.44億 | 21.11%1.45億 | 8.37%1.31億 | 15.11%1.22億 | 15.11%1.22億 | 33.62%1.22億 | 32.47%1.2億 | 40.10%1.21億 | 22.76%1.06億 | 22.76%1.06億 |
| -長期借入金 | 23.07%1.33億 | 23.05%1.33億 | 9.25%1.18億 | 14.72%1.08億 | 14.72%1.08億 | 35.32%1.08億 | 35.24%1.08億 | 35.16%1.08億 | 18.03%9,442.1万 | 18.03%9,442.1万 |
| -リース債務 | -17.69%1,115.8万 | 3.36%1,219.2万 | 0.95%1,294.4万 | 18.29%1,362.2万 | 18.29%1,362.2万 | 21.50%1,355.6万 | 11.54%1,179.6万 | 102.63%1,282.2万 | 82.88%1,151.6万 | 82.88%1,151.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 969.31%1,971.8万 | 879.42%2,545.5万 | 0.12%86.9万 | -28.48%108.5万 | -28.48%108.5万 | -76.94%184.4万 | -52.13%259.9万 | -94.97%86.8万 | -86.67%151.7万 | -86.67%151.7万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | -96.52%490.7万 | 0.00%490.7万 | 2.36%490.7万 | 2.36%490.7万 | 4.75%490.7万 | 3,739.57%1.41億 | 37.17%490.7万 | 37.48%479.4万 | 37.48%479.4万 |
| 非流動負債合計 | 27.65%1.64億 | -33.37%1.76億 | 7.99%1.37億 | 13.97%1.28億 | 13.97%1.28億 | 23.81%1.29億 | 164.51%2.64億 | 18.27%1.27億 | 10.95%1.12億 | 10.95%1.12億 |
| 負債合計 | 43.84%5.69億 | 2.70%5.28億 | 18.70%4.7億 | 20.74%4.27億 | 20.74%4.27億 | 19.60%3.96億 | 56.48%5.14億 | 16.05%3.96億 | 17.99%3.54億 | 17.99%3.54億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 16.13%3.6万 | 16.13%3.6万 | 33.33%3.2万 | 33.33%3.2万 | 33.33%3.2万 | 27.51%3.1万 | 27.57%3.1万 | 0.55%2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 |
| -普通株式 | 16.13%3.6万 | 16.13%3.6万 | 33.33%3.2万 | 33.33%3.2万 | 33.33%3.2万 | 27.51%3.1万 | 27.57%3.1万 | 0.55%2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 |
| 利益剰余金 | -30.04%-4.45億 | -21.14%-3.98億 | -21.10%-3.86億 | -18.67%-3.67億 | -18.67%-3.67億 | -58.63%-3.42億 | ---3.29億 | ---3.19億 | -685.29%-3.1億 | -685.29%-3.1億 |
| 資本剰余金 | 6.66%5.65億 | 193.61%5.65億 | 68.51%5.33億 | 61.54%5.09億 | 61.54%5.09億 | 80.47%5.3億 | -38.52%1.92億 | 1.00%3.16億 | 0.78%3.15億 | 0.78%3.15億 |
| 株主資本 | -35.88%1.21億 | 222.53%1.67億 | 5,559.81%1.47億 | 2,327.91%1.42億 | 2,327.91%1.42億 | 140.72%1.88億 | -225.35%-1.36億 | -101.02%-268.5万 | -97.86%585.4万 | -97.86%585.4万 |
| 少数株主持分 | -54.20%1.43億 | -70.33%1.98億 | -49.58%2.39億 | -43.59%2.92億 | -43.59%2.92億 | -67.86%3.13億 | -33.75%6.67億 | -72.96%4.74億 | -71.14%5.17億 | -71.14%5.17億 |
| 資本合計 | -47.33%2.64億 | -7.62%3.65億 | -18.17%3.85億 | -17.03%4.34億 | -17.03%4.34億 | -52.38%5.01億 | -64.60%3.95億 | -76.62%4.71億 | -74.68%5.23億 | -74.68%5.23億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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