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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.27%2,100万 | -34.60%1.46億 | -184.86%-1.05億 | 73.21%9.26億 | 39.15%5.5億 | -84.33%2,810万 | 15,013.33%2.24億 | 423.44%1.24億 | 86.37%5.35億 | 160.96%3.95億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -81.78%2,760万 | -48.70%6,890万 | -96.57%390万 | -16.69%5.03億 | -47.46%1.03億 | -20.56%1.52億 | -5.42%1.34億 | 53.31%1.14億 | 21.51%6.03億 | 115.81%1.97億 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.05%7,440万 | 18.40%6,950万 | 1.78%6,290万 | 11.21%2.59億 | 14.47%7,200万 | 18.15%6,640万 | 2.80%5,870万 | 9.19%6,180万 | 7.58%2.33億 | 16.05%6,290万 |
| 繰延税金 | -28.28%-1,270万 | -8.70%-1,750万 | 59.05%-430万 | -77.51%-8,680万 | 17.27%-5,030万 | -122.05%-990万 | 62.03%-1,610万 | -211.70%-1,050万 | -421.71%-4,890万 | -3,100.00%-6,080万 |
| その他の非現金項目 | 10.24%-1,490万 | -43.01%-1,330万 | -53.19%-1,440万 | -171.15%-4,230万 | -7.69%-700万 | -295.24%-1,660万 | -416.67%-930万 | -203.23%-940万 | -2,500.00%-1,560万 | -227.45%-650万 |
| 運転資金の増減額 | 64.48%-6,340万 | -44.66%2,280万 | -260.87%-1.66億 | 178.61%2.36億 | 123.57%4.19億 | -40.55%-1.79億 | 123.97%4,120万 | 75.62%-4,600万 | 44.03%-3億 | 496.41%1.88億 |
| -売上債権増減額 | 120.11%3,660万 | -105.73%-180万 | 142.93%4,640万 | 139.97%4,900万 | 9,600.00%1.81億 | -336.45%-1.82億 | 146.87%3,140万 | 259.17%1,910万 | -6,911.11%-1.23億 | 72.46%-190万 |
| -棚卸資産増減額 | 162.84%1,860万 | 34.54%-4,890万 | -238.24%-1.61億 | 129.43%1.15億 | 419.46%2.67億 | 11.11%-2,960万 | 60.46%-7,470万 | 78.39%-4,760万 | 20.20%-3.91億 | -51.92%5,140万 |
| -前払費用増減額 | 8.71%3,120万 | -187.96%-3,110万 | 761.90%1,390万 | -164.47%-2,010万 | 4.52%-3,590万 | -7.72%2,870万 | 55.37%-1,080万 | -109.09%-210万 | 41.54%-760万 | 15.70%-3,760万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -525.93%-1.04億 | -18.17%1.01億 | -32.29%-5,940万 | -63.86%7,330万 | -127.81%-2,990万 | 169.63%2,430万 | 13.27%1.24億 | -314.83%-4,490万 | 752.09%2.03億 | 232.55%1.08億 |
| -その他運転資金の変動 | -132.66%-4,630万 | 111.58%330万 | -120.00%-590万 | 1.09%1,860万 | -44.93%3,750万 | 58.71%-1,990万 | -2,490.91%-2,850万 | 7,475.00%2,950万 | 584.21%1,840万 | 415.28%6,810万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -475.36%-2,590万 | 99.10%-10万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.27%2,100万 | -34.60%1.46億 | -184.86%-1.05億 | 82.03%9.26億 | 39.19%5.5億 | -83.53%2,810万 | 2,931.65%2.24億 | 352.95%1.24億 | 73.17%5.09億 | 181.54%3.95億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.37%-5,240万 | -8.02%-1.09億 | 36.36%-5,670万 | -44.69%-4.62億 | 30.23%-1.16億 | -210.36%-1.56億 | -55.15%-1.01億 | -136.97%-8,910万 | -10.71%-3.19億 | -25.21%-1.66億 |
| 固定資産取引の純額 | 49.38%-5,340万 | 39.89%-6,720万 | 23.62%-7,210万 | -34.57%-4.13億 | 10.71%-1.01億 | -42.18%-1.06億 | -75.79%-1.12億 | -69.18%-9,440万 | -8.42%-3.07億 | -20.73%-1.13億 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,490万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -99.54%-8,640万 | 52.34%-3,970万 | -315.02%-5,010万 | ---- | ---- | 33.99%-4,330万 | 16.11%-8,330万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.37%-5,240万 | -8.02%-1.09億 | 36.36%-5,670万 | -42.33%-4.62億 | 30.23%-1.16億 | -209.74%-1.56億 | -47.02%-1.01億 | -127.30%-8,910万 | -6.81%-3.25億 | -20.32%-1.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.18%-460万 | 73.94%-2,830万 | 378.13%1.16億 | -18.75%-4.31億 | -55.49%-3.7億 | 179.07%8,880万 | -405.92%-1.09億 | 14.23%-4,160万 | -237.55%-3.63億 | -222.95%-2.38億 |
| 借入金純額 | -79.71%3,180万 | 267.95%7,390万 | 267.33%1.65億 | -161.39%-1.58億 | -303.45%-3.16億 | 32.24%1.57億 | -163.13%-4,400万 | -69.55%4,500万 | -26.64%2.58億 | -128.21%-7,830万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -73.11%-6,630万 | 74.52%-1,600万 | 64.63%-1.79億 | 84.82%-1,920万 | 71.73%-5,830万 | ---3,830万 | 63.55%-6,280万 | -9.40%-5.05億 | -151.49%-1.27億 |
| 配当金支払総額 | 0.27%-3,660万 | 0.27%-3,680万 | -0.81%-3,730万 | 1.80%-1.47億 | -0.55%-3,670万 | 2.13%-3,670万 | 3.15%-3,690万 | 2.37%-3,700万 | 2.22%-1.5億 | 4.45%-3,650万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -97.05%80万 | -91.51%90万 | -71.97%370万 | 54.84%5,280万 | -44.12%190万 | 110.08%2,710万 | 171.79%1,060万 | -5.04%1,320万 | -78.16%3,410万 | -22.73%340万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.18%-460万 | 73.94%-2,830万 | 378.13%1.16億 | -18.75%-4.31億 | -55.49%-3.7億 | 179.07%8,880万 | -405.92%-1.09億 | 14.23%-4,160万 | -237.55%-3.63億 | -222.95%-2.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.01%3.38億 | -1.30%3.34億 | 12.72%3.83億 | -35.80%3.4億 | -7.23%3.11億 | 4.65%3.55億 | -13.75%3.38億 | -35.80%3.4億 | -19.53%5.29億 | -0.77%3.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7.46%-3,600万 | -36.88%890万 | -613.85%-4,640万 | 118.14%3,250万 | 786.02%6,380万 | -586.25%-3,890万 | 134.31%1,410万 | 95.25%-650万 | -52.12%-1.79億 | -104.76%-930万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 180.00%480万 | -256.25%-500万 | -157.14%-280万 | 204.90%1,070万 | -39.86%860万 | 53.49%-600万 | 128.32%320万 | 1,733.33%490万 | 3.77%-1,020万 | 486.49%1,430万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.32%3.06億 | -5.01%3.38億 | -1.30%3.34億 | 12.72%3.83億 | 12.72%3.83億 | -7.23%3.11億 | 4.65%3.55億 | -13.75%3.38億 | -35.80%3.4億 | -35.80%3.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.89%-4,730万 | -72.03%3,130万 | -695.64%-1.78億 | 154.06%5.13億 | 59.18%4.49億 | -180.29%-7,740万 | 256.50%1.12億 | 128.41%2,980万 | 1,753.21%2.02億 | 503.85%2.82億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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