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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.71%9,500万 | 65.15%1.09億 | 193.94%3,100万 | -17.49%2.5億 | -65.75%6,200万 | 244.44%1.55億 | 8.20%6,600万 | -306.25%-3,300万 | 106.12%3.03億 | 1.81億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3,200.00%3,100万 | -60.00%1,400万 | -17.14%2,900万 | -61.07%1.02億 | -56.00%3,300万 | -101.12%-100万 | -14.63%3,500万 | -38.60%3,500万 | 71.24%2.62億 | --7,500万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.76%4,000万 | -6.98%4,000万 | 0.00%4,100万 | 0.59%1.71億 | 12.50%4,500万 | -2.33%4,200万 | 0.00%4,300万 | -6.82%4,100万 | -16.67%1.7億 | --4,000万 |
| 繰延税金 | 216.67%700万 | --300万 | -50.00%400万 | 28.00%3,200万 | 20.00%3,000万 | ---600万 | --0 | --800万 | 144.64%2,500万 | --2,500万 |
| その他の非現金項目 | -66.67%200万 | -116.67%-200万 | 166.67%400万 | -566.67%-1,400万 | ---2,600万 | --600万 | --1,200万 | -500.00%-600万 | -93.88%300万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -90.99%1,000万 | 211.11%3,000万 | 54.46%-5,100万 | 70.52%-5,100万 | -179.31%-2,300万 | 230.59%1.11億 | 15.63%-2,700万 | -31.76%-1.12億 | 24.12%-1.73億 | --2,900万 |
| -売上債権増減額 | 203.39%6,100万 | 296.43%5,500万 | 0.00%-3,600万 | 176.70%7,900万 | 339.13%2.02億 | 32.18%-5,900万 | -1,500.00%-2,800万 | 43.75%-3,600万 | -743.75%-1.03億 | --4,600万 |
| -棚卸資産増減額 | 75.00%-200万 | 143.48%1,000万 | 79.31%-600万 | 93.33%-400万 | 273.33%5,600万 | -100.00%-800万 | 23.33%-2,300万 | 29.27%-2,900万 | 28.57%-6,000万 | --1,500万 |
| -前払費用増減額 | -850.00%-3,000万 | 33.33%-400万 | -104.00%-100万 | -141.67%-500万 | -40.00%-2,800万 | -82.61%400万 | -166.67%-600万 | --2,500万 | 400.00%1,200万 | ---2,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -110.27%-1,900万 | -207.41%-2,900万 | 113.95%600万 | -302.13%-9,500万 | -2,500.00%-2.64億 | 18,400.00%1.85億 | 485.71%2,700万 | -202.38%-4,300万 | 154.02%4,700万 | --1,100万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | -166.67%-200万 | 51.72%-1,400万 | 62.32%-2,600万 | 147.83%1,100万 | 38.89%-1,100万 | 150.00%300万 | -31.82%-2,900万 | 0.00%-6,900万 | ---2,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -38.71%9,500万 | 65.15%1.09億 | 193.94%3,100万 | -17.49%2.5億 | -65.75%6,200万 | 244.44%1.55億 | 8.20%6,600万 | -306.25%-3,300万 | 106.12%3.03億 | --1.81億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.43%-2,500万 | 59.52%-1,700万 | -10.53%-4,200万 | -42.86%-1.5億 | -32.00%-3,300万 | -68.18%-3,700万 | -100.00%-4,200万 | -2.70%-3,800万 | 25.00%-1.05億 | -2,500万 |
| 資本支出 | 32.43%-2,500万 | 59.52%-1,700万 | -13.16%-4,300万 | -40.19%-1.5億 | -57.14%-3,300万 | -42.31%-3,700万 | -82.61%-4,200万 | -2.70%-3,800万 | 26.71%-1.07億 | ---2,100万 |
| 投資商品取引の純額 | ---100万 | ---- | ---- | ---200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --100万 | --0 | --100万 | 0.00%200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -66.67%200万 | ---400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.43%-2,500万 | 59.52%-1,700万 | -10.53%-4,200万 | -42.86%-1.5億 | -32.00%-3,300万 | -68.18%-3,700万 | -100.00%-4,200万 | -2.70%-3,800万 | 25.00%-1.05億 | ---2,500万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.00%6,500万 | -2,933.33%-8,500万 | -1,266.67%-4,100万 | 110.81%2,000万 | 63.41%-3,000万 | 5,000万 | 105.26%300万 | 93.48%-300万 | -320.45%-1.85億 | -8,200万 |
| 借入金純額 | 5.41%1.56億 | 108.33%2,500万 | 95.71%-300万 | 295.45%8,700万 | -102.83%-300万 | 825.00%1.48億 | 400.00%1,200万 | 27.08%-7,000万 | 142.31%2,200万 | --1.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -766.67%-7,800万 | ---9,000万 | ---2,300万 | ---2,400万 | ---1,500万 | ---900万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 16.67%-1,000万 | ---1,100万 | ---1,200万 | ---2,300万 | ---1,100万 | ---1,200万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---300万 | ---100万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.21%-600万 | ---- | ---- | 90.82%-1,900万 | --0 | -381.25%-7,700万 | 83.02%-900万 | 34.00%6,700万 | -2,687.50%-2.07億 | ---1.88億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.00%6,500万 | -2,933.33%-8,500万 | -1,266.67%-4,100万 | 110.81%2,000万 | 63.41%-3,000万 | --5,000万 | 105.26%300万 | 93.48%-300万 | -320.45%-1.85億 | ---8,200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.15%3.39億 | 79.56%3.25億 | 45.42%3.65億 | -3.09%2.51億 | 115.88%3.67億 | 26.04%2.13億 | -6.22%1.81億 | -3.09%2.51億 | -11.30%2.59億 | --1.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.64%1.35億 | -74.07%700万 | 29.73%-5,200万 | 823.08%1.2億 | -101.35%-100万 | 630.43%1.68億 | 258.82%2,700万 | -10.45%-7,400万 | 135.14%1,300万 | --7,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 121.43%300万 | 40.00%700万 | 200.00%1,200万 | 71.43%-600万 | -114.29%-100万 | 36.36%-1,400万 | 171.43%500万 | 300.00%400万 | -625.00%-2,100万 | --700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.97%4.77億 | 59.15%3.39億 | 79.56%3.25億 | 45.42%3.65億 | 45.42%3.65億 | 115.88%3.67億 | 26.04%2.13億 | -6.22%1.81億 | -3.09%2.51億 | --2.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.68%7,000万 | 283.33%9,200万 | 83.10%-1,200万 | -48.98%1億 | -81.88%2,900万 | 521.05%1.18億 | -36.84%2,400万 | -238.10%-7,100万 | 19,500.00%1.96億 | --1.6億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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