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4
ムーディーズ
MCO
5
ハイコ
HEI
| (FY)2024/10/31 | (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 659.04%96.05万 | -91.23%12.65万 | 389.70%144.23万 | -49.79万 | 61.27%-5,500万 | -15.10%1.63億 | 309.46%3.03億 | 466.67%3.06億 | -133.97%-5,300万 | 9.55%-1.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.83%47.86万 | 345.40%85.2万 | 139.45%19.13万 | ---48.5万 | 30.00%-3,500万 | 57.75%-3,000万 | -0.52%-1.94億 | 76.69%-3,100万 | -100.00%-4,200万 | -455.56%-5,000万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.53%1,700万 | -25.00%-3,000万 | 1.50%-2.62億 | -82.98%-8,600万 | 35.29%-5,500万 | 17.09%-9,700万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.07%2.27万 | -34.20%2.01万 | -21.83%3.05万 | --3.9万 | -33.33%200万 | -25.00%300万 | -12.50%1,400万 | 0.00%300万 | 0.00%400万 | -40.00%300万 |
| 繰延税金 | 36.38%-2.15万 | -2,519.33%-3.37万 | ---1,288 | --0 | ---- | --0 | -10.99%-1.01億 | 600.00%8,000万 | -435.29%-9,100万 | -190.00%-5,800万 |
| その他の非現金項目 | -33.71%3.04万 | 39.49%4.59万 | 1,878.47%3.29万 | --1,663 | 44.44%-2,000万 | -4.56%2.51億 | 43.41%7.07億 | 63.39%3.66億 | -57.30%1.14億 | 35.71%-3,600万 |
| 運転資金の増減額 | 127.92%25.44万 | -177.62%-91.11万 | 2,291.12%117.38万 | ---5.36万 | -119.79%-1,900万 | -159.62%-3,100万 | 76.62%1.36億 | -93.33%-2,900万 | 112.50%1,700万 | 140.00%9,600万 |
| -売上債権増減額 | 77.53%-13.56万 | -319.54%-60.35万 | -208.19%-14.38万 | ---4.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 470.95%1.05万 | -101.46%-2,823 | 1,106.56%19.36万 | ---1.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 758.46%7.69万 | 244.73%8,959 | -49.19%-6,190 | ---4,149 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -53.01%25.47万 | 204.07%54.2万 | 21.65%17.83万 | --14.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -94.60%9,620 | 194.95%17.8万 | -2,075.32%-18.75万 | ---8,619 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 31.84%-3.04万 | -35.18%-4.47万 | -886.32%-3.3万 | ---3,349 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 106.95%6.87万 | -184.36%-98.91万 | 1,093.00%117.25万 | ---11.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 659.04%96.05万 | -91.23%12.65万 | 389.70%144.23万 | ---49.79万 | 61.27%-5,500万 | -15.10%1.63億 | 309.46%3.03億 | 466.67%3.06億 | -133.97%-5,300万 | 9.55%-1.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -149.65%-50.81万 | 166.13%102.34万 | -11,890.47%-154.76万 | -1.29万 | -93.75%200万 | -80.00%500万 | 294.00%1.97億 | 185.07%5,700万 | 477.27%8,300万 | -50.77%3,200万 |
| 固定資産取引の純額 | -277.35%-8.56万 | -90.71%-2.27万 | 7.88%-1.19万 | ---1.29万 | ---100万 | ---100万 | 94.12%-100万 | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.00%300万 | -91.55%600万 | 958.33%1.27億 | 0.00%500万 | 933.33%3,100万 | 900.00%2,000万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| その他の投資活動純額 | -140.40%-42.26万 | 168.12%104.61万 | ---153.57万 | ---- | ---- | ---- | -98.18%100万 | 114.71%1,000万 | 4.76%-2,000万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149.65%-50.81万 | 166.13%102.34万 | -11,890.47%-154.76万 | ---1.29万 | -93.75%200万 | -80.00%500万 | 294.00%1.97億 | 185.07%5,700万 | 477.27%8,300万 | -50.77%3,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.43%-95.74万 | -201.09%-67.69万 | 34.30%66.97万 | 49.86万 | -93.55%1,200万 | -19.44%-2.15億 | -596.77%-8.64億 | -309.09%-3.15億 | -288.11%-5.55億 | 16.25%1.86億 |
| 借入金純額 | 90.33%-6.91万 | -627.80%-71.52万 | -42.48%13.55万 | --23.56万 | -90.00%1,100万 | -12.78%-2.03億 | -920.45%-8.98億 | -304.29%-2.83億 | -289.29%-5.45億 | -31.68%1.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.69%500 | -92.84%3.83万 | 103.05%53.41万 | --26.31万 | ---- | ---- | -1,208.70%-3.01億 | --0 | ---2.77億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---88.88万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---1,200万 | 2,676.92%3.35億 | -357.14%-3,200万 | 9,000.00%2.67億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.43%-95.74万 | -201.09%-67.69万 | 34.30%66.97万 | --49.86万 | -93.55%1,200万 | -19.44%-2.15億 | -596.77%-8.64億 | -309.09%-3.15億 | -288.11%-5.55億 | 16.25%1.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79.85%103.36万 | 690.68%57.47万 | -10.41%7.27万 | --8.11万 | -46.40%5.36億 | -39.46%5.83億 | 0.00%9.06億 | -50.40%4.94億 | 7.06%10.76億 | 6.72%10億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -206.77%-50.51万 | -16.18%47.3万 | 4,749.43%56.43万 | ---1.21万 | -153.95%-4,100万 | -227.03%-4,700万 | ---3.64億 | 153.33%4,800万 | -5,733.33%-5.25億 | 11.76%7,600万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 234.15%1.89万 | 77.36%-1.41万 | -1,786.23%-6.23万 | --3,696 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.03%54.75万 | 79.85%103.36万 | 690.68%57.47万 | --7.27万 | -54.00%4.95億 | -46.40%5.36億 | -40.18%5.42億 | -40.18%5.42億 | -50.40%4.94億 | 7.06%10.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 742.38%87.49万 | -92.74%10.39万 | 380.05%143.04万 | ---51.08万 | 60.56%-5,600万 | -15.63%1.62億 | 429.82%3.02億 | 512.00%3.06億 | -135.53%-5,400万 | 10.69%-1.42億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
