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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.83%46.11億 | 39.74%32.66億 | 72.91%42.35億 | 55.40%106.43億 | 162.19%24.37億 | 68.76%34.2億 | 68.06%23.37億 | -2.11%24.5億 | -11.76%68.49億 | 105.62%9.3億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 108.10%23.33億 | 322.32%14.59億 | 420.52%23.31億 | 440.87%39.02億 | 140.54%19.88億 | 803.55%11.21億 | 163.62%3.45億 | 42.69%4.48億 | -78.47%7.22億 | -14.12%8.26億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -273.82%-2.88億 | 192.49%1.27億 | -184.45%-1.57億 | -116.58%-3.17億 | -533.78%-2.9億 | -24.19%1.66億 | -111.65%-1.37億 | -112.33%-5,530万 | 226.36%19.12億 | 115.74%6,690万 |
| 運転資金の増減額 | 21.80%24.61億 | -21.47%15.93億 | 0.22%19.82億 | 85.43%65.95億 | 873.33%5.68億 | 26.12%20.2億 | 384.55%20.29億 | 22.87%19.78億 | -33.58%35.57億 | 69.48%-7,350万 |
| -売上債権増減額 | -1,258.82%-5.91億 | -196.88%-2.3億 | -20.53%-21.44億 | 57.03%-8.03億 | -25.76%6.87億 | 103.09%5,100万 | 1,030.48%2.37億 | -52.80%-17.79億 | -12.90%-18.69億 | 1.52%9.26億 |
| -前払費用増減額 | 745.57%6,680万 | -403.37%-8,100万 | 54.44%4,000万 | -71.81%4,570万 | -120.56%-1,480万 | -91.84%790万 | 390.22%2,670万 | 936.00%2,590万 | 316.42%1.62億 | -64.62%7,200万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 76.74%14.56億 | 2.74%17.74億 | -33.77%4.42億 | -3.94%40.3億 | 397.94%8.12億 | -70.78%8.24億 | 63.25%17.27億 | 13.05%6.67億 | -11.73%41.95億 | -213.02%-2.73億 |
| -繰延取得費用の変更 | -100.65%-9,330万 | -104.25%-1.2億 | -58.74%-1.31億 | 24.26%-1.43億 | 9.56%4,470万 | 46.43%-4,650万 | 35.17%-5,880万 | -58.16%-8,240万 | -59.46%-1.89億 | -45.67%4,080万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 64.87%5.43億 | 208.43%6億 | -19.05%4.58億 | 250.68%7億 | -12.25%-3.9億 | 199.18%3.29億 | 279.10%1.95億 | 3.74%5.66億 | -50.09%2億 | 45.21%-3.47億 |
| -未満期保険料の変更 | 57.91%10.92億 | 242.38%7.73億 | 8.74%27.74億 | 69.28%28.4億 | -24.78%-6.28億 | 32.47%6.92億 | -20.32%2.26億 | 85.42%25.51億 | -20.54%16.78億 | 52.32%-5.03億 |
| -その他運転資金の変動 | -107.85%-1,280万 | -246.86%-11.23億 | 1,724.50%5.44億 | 88.10%-7,380万 | 418.18%5,700万 | 178.19%1.63億 | 55.96%-3.24億 | -90.47%2,980万 | -935.06%-6.2億 | -34.52%1,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.83%46.11億 | 39.74%32.66億 | 72.91%42.35億 | 55.40%106.43億 | 162.19%24.37億 | 68.67%34.2億 | 68.18%23.37億 | -2.11%24.5億 | -11.76%68.49億 | 105.62%9.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.88%-44.21億 | -13.79%-32.63億 | -37.20%-31.24億 | -36.28%-108.43億 | -135.79%-23.46億 | -88.16%-33.52億 | -108.19%-28.67億 | 40.11%-22.77億 | -155.02%-79.56億 | -318.56%-9.95億 |
| 投資商品取引の純額 | -47.39%-47.77億 | -8.87%-32.95億 | -36.76%-31.39億 | -41.28%-106.27億 | -140.47%-20.64億 | -84.97%-32.41億 | -214.42%-30.26億 | 41.87%-22.96億 | -180.95%-75.22億 | -212.36%-8.58億 |
| 固定資産取引の純額 | -26.25%-3,800万 | 61.15%-2,560万 | -20.05%-4,670万 | 20.28%-2.05億 | -150.54%-6,990万 | 71.03%-3,010万 | -12.46%-6,590万 | 41.50%-3,890万 | -44.90%-2.57億 | 46.45%-2,790万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 588.72%3.94億 | -74.29%5,790万 | 8.04%6,180万 | 93.70%-1,120万 | -95.14%-2.13億 | -208.03%-8,070万 | 163.26%2.25億 | -73.10%5,720万 | -471.19%-1.78億 | 57.43%-1.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.88%-44.21億 | -13.79%-32.63億 | -37.20%-31.24億 | -36.28%-108.43億 | -135.79%-23.46億 | -88.16%-33.52億 | -108.19%-28.67億 | 40.11%-22.77億 | -155.02%-79.56億 | -318.56%-9.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -33.09%-1.44億 | -116.51%-6,950万 | -896.94%-10.43億 | -93.07%7,800万 | -64.51%-1.3億 | 10.33%-1.09億 | 809.78%4.21億 | -107.55%-1.05億 | 124.94%11.26億 | 92.04%-7,890万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | -66.60%4.96億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 385.77%14.86億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -116.12%-8,580万 | -47.30%-1,090万 | -13.46%-3,710万 | -42.12%-1.41億 | -198.53%-6,090万 | 19.14%-3,970万 | -825.00%-740万 | -13.94%-3,270万 | 55.61%-9,900万 | 63.44%-2,040万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | ---5億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 14.83%-5,860万 | 13.82%-5,860万 | -603.34%-5.06億 | -6.44%-2.78億 | -17.78%-6,890万 | 4.31%-6,880万 | -16.24%-6,800万 | 0.00%-7,190万 | 93.09%-2.61億 | 93.74%-5,850万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.09%-1.44億 | -116.51%-6,950万 | -896.94%-10.43億 | -93.07%7,800万 | -64.51%-1.3億 | 10.33%-1.09億 | 809.78%4.21億 | -107.55%-1.05億 | 124.94%11.26億 | 92.04%-7,890万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.34%1.02億 | -41.82%1.68億 | -54.91%9,960万 | 9.30%2.21億 | -62.11%1.38億 | -25.36%1.8億 | 0.45%2.89億 | 9.30%2.21億 | 164.18%2.02億 | 27.95%3.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 210.22%4,530万 | 39.32%-6,620万 | 0.89%6,830万 | -745.21%-1.21億 | 73.13%-3,880万 | -132.93%-4,110万 | -133.12%-1.09億 | -20.54%6,770万 | -85.03%1,880万 | -73.14%-1.44億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.21%1.47億 | -43.34%1.02億 | -41.82%1.68億 | -54.91%9,960万 | -54.91%9,960万 | -62.11%1.38億 | -25.36%1.8億 | 0.45%2.89億 | 9.30%2.21億 | 9.30%2.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.60%45.54億 | 42.34%31.98億 | 73.93%41.85億 | 58.48%103.91億 | 166.85%23.55億 | 76.30%33.83億 | 69.44%22.47億 | -0.95%24.06億 | -12.79%65.57億 | 122.37%8.83億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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