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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.84%4,451.5万 | -25.41%5,669.4万 | 22.76%2,573.2万 | 134.86%1.89億 | -26.90%3,765.9万 | 159.32%5,418.2万 | 294.95%7,601.2万 | 286.12%2,096.1万 | 208.77%8,039.5万 | 484.42%5,151.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.45%1,042.1万 | 9.97%1,648.5万 | -4.41%1,689.8万 | 104.35%6,203.7万 | 295.25%1,347万 | 20.34%1,589.8万 | 70.97%1,499.1万 | 255.62%1,767.8万 | -53.84%3,035.8万 | -77.40%340.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 335.49%319.8万 | -333.90%-359.7万 | -569.32%-336万 | ---433.6万 | ---164.7万 | ---135.8万 | ---82.9万 | ---50.2万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 44.56%83.7万 | 43.07%75.4万 | 32.35%71.6万 | 42.47%228.1万 | 42.15%63.4万 | 42.96%57.9万 | 36.53%52.7万 | 48.63%54.1万 | 23.06%160.1万 | 41.14%44.6万 |
| 繰延税金 | -4.15%482.9万 | 21.83%264.5万 | 313.59%287.7万 | 156.61%374.5万 | -1,766.93%-211.7万 | 401.32%503.8万 | 2,454.12%217.1万 | 73.87%-134.7万 | 80.14%-661.5万 | 100.82%12.7万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --11.3万 | ---19万 | ---3.4万 | ---9.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -338.56%-1,119.2万 | -89.24%245.8万 | 14.07%-2,703.3万 | 70.71%-1,742.4万 | -144.30%-626万 | 85.77%-255.2万 | 230.84%2,284.9万 | 17.69%-3,146.1万 | -16.06%-5,949.1万 | 262.34%1,413万 |
| -売上債権増減額 | 209.28%991.7万 | -103.15%-137.8万 | 23.34%-6,011.8万 | 81.78%-2,173.8万 | 58.91%2,202.3万 | 71.42%-907.5万 | 222.99%4,373.6万 | -19.10%-7,842.2万 | -73.72%-1.19億 | 815.12%1,385.9万 |
| -前払費用増減額 | -155.13%-367.5万 | -79.62%-1,389万 | 1,141.83%1,516.9万 | -40,328.07%-2,293万 | -1,130.82%-2,040.7万 | 415.15%666.6万 | -812.72%-773.3万 | -119.28%-145.6万 | -91.56%5.7万 | -735.25%-165.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -31,477.78%-1,705.2万 | 229.28%1,747.1万 | -63.10%1,778.5万 | -56.28%2,659.6万 | -546.47%-803.2万 | -100.44%-5.4万 | -179.47%-1,351.4万 | 62.49%4,819.6万 | 203.82%6,083.6万 | 137.96%179.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -329.21%-38.2万 | -29.17%25.5万 | -40.72%13.1万 | 160.00%64.8万 | 20.00%15.6万 | -156.33%-8.9万 | 5,900.00%36万 | 116.08%22.1万 | 67.07%-108万 | 105.68%13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.84%4,451.5万 | -25.41%5,669.4万 | 22.76%2,573.2万 | 134.86%1.89億 | -26.90%3,765.9万 | 159.32%5,418.2万 | 294.95%7,601.2万 | 286.12%2,096.1万 | 208.77%8,039.5万 | 484.42%5,151.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 123.89%1,536.2万 | 246.12%8,609.6万 | 19.95%1,934.4万 | -357.13%-2.01億 | -7,863.68%-9,341.4万 | -3,328.30%-6,431.5万 | -4,580.14%-5,892.3万 | 140.77%1,612.7万 | -600.41%-4,386.6万 | 81.42%-117.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -88.25%-179.4万 | -14.10%-86.6万 | 32.05%-85万 | -12.43%-364.4万 | 5.55%-68.1万 | 23.15%-95.3万 | -54.90%-75.9万 | -58.35%-125.1万 | -52.23%-324.1万 | -17.81%-72.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 127.08%1,715.6万 | 258.63%9,226.6万 | 16.20%2,019.4万 | -384.63%-1.97億 | -20,416.15%-9,273.3万 | -9,862.58%-6,336.2万 | -7,463.59%-5,816.4万 | 144.83%1,737.8万 | -472.88%-4,062.5万 | 92.07%-45.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123.89%1,536.2万 | 246.12%8,609.6万 | 19.95%1,934.4万 | -357.13%-2.01億 | -7,863.68%-9,341.4万 | -3,328.30%-6,431.5万 | -4,580.14%-5,892.3万 | 140.77%1,612.7万 | -600.41%-4,386.6万 | 81.42%-117.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,582.18%-6,335.3万 | -8,752.04%-1.63億 | -1,384.89%-2,741.1万 | -40.79%-1,107.2万 | -80.37%-502.5万 | -92.35%-236.2万 | 11.50%-183.9万 | -4.18%-184.6万 | 42.58%-786.4万 | 15.93%-278.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6,145.3万 | ---1.6億 | ---2,376.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -55.73%31.7万 | -78.39%38.3万 | -33.37%131.2万 | 45.04%612.8万 | 24.15%167.1万 | -34.55%71.6万 | 211.42%177.2万 | 61.92%196.9万 | -1.08%422.5万 | -12.94%134.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.97%-221.7万 | 11.02%-321.3万 | -29.99%-495.9万 | -42.28%-1,720万 | -62.05%-669.6万 | -32.56%-307.8万 | -36.42%-361.1万 | -27.68%-381.5万 | 32.71%-1,208.9万 | 14.98%-413.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,582.18%-6,335.3万 | -8,752.04%-1.63億 | -1,384.89%-2,741.1万 | -40.79%-1,107.2万 | -80.37%-502.5万 | -92.35%-236.2万 | 11.50%-183.9万 | -4.18%-184.6万 | 42.58%-786.4万 | 15.93%-278.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.33%9,496万 | -25.99%1.15億 | -18.97%9,729.6万 | 31.36%1.2億 | 117.97%1.58億 | 211.66%1.71億 | 300.09%1.55億 | 31.36%1.2億 | 30.02%9,141.3万 | -21.37%7,252万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.18%-347.6万 | -231.14%-1,999.9万 | -49.88%1,766.5万 | -179.48%-2,278.3万 | -227.80%-6,078万 | -170.24%-1,249.5万 | -4.14%1,525万 | 167.01%3,524.2万 | 35.80%2,866.5万 | 5,964.12%4,755.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---4,000 | --0 | ---2,000 | --1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.13%9,148万 | -44.33%9,496万 | -25.99%1.15億 | -18.97%9,729.6万 | -18.97%9,729.6万 | 117.97%1.58億 | 211.66%1.71億 | 300.09%1.55億 | 31.36%1.2億 | 31.36%1.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.74%4,272.1万 | -25.81%5,582.8万 | 26.24%2,488.2万 | 140.00%1.85億 | -27.20%3,697.8万 | 170.83%5,322.9万 | 301.22%7,525.3万 | 263.54%1,971万 | 222.71%7,715.4万 | 519.24%5,079.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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