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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -30.53%6.59億 | -30.53%6.59億 | -31.20%8.14億 | -49.10%7.84億 | -38.23%9.27億 | -29.24%9.49億 | -29.24%9.49億 | -25.83%11.83億 | 8.46%15.4億 | 164.44%15.01億 |
| -現金及び現金同等物 | -74.59%2.38億 | -74.59%2.38億 | -87.61%1.46億 | -61.15%5.95億 | -38.09%9.27億 | -29.37%9.38億 | -29.37%9.38億 | -24.47%11.77億 | 8.27%15.32億 | 205.82%14.98億 |
| -短期投資 | 3,995.76%4.21億 | 3,995.76%4.21億 | 11,928.35%6.68億 | 2,233.98%1.89億 | -98.07%6.9万 | -15.79%1,026.8万 | -15.79%1,026.8万 | -84.62%555.3万 | 63.03%808.8万 | -95.41%358.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 52.55%144.05億 | 52.55%144.05億 | 25.39%122.44億 | 24.29%109.51億 | -15.03%97.53億 | 13.39%94.43億 | 13.39%94.43億 | 22.59%97.65億 | 37.08%88.11億 | 44.03%114.77億 |
| -売掛金 | -77.16%3,020.6万 | -77.16%3,020.6万 | 25.25%1.66億 | 9.30%1.52億 | 1.76%1.5億 | 13.34%1.32億 | 13.34%1.32億 | 128.00%1.33億 | 124.45%1.39億 | 15.41%1.48億 |
| -貸付金 | 54.39%143.75億 | 54.39%143.75億 | 25.39%120.78億 | 24.53%107.99億 | -15.25%96.02億 | 13.39%93.11億 | 13.39%93.11億 | 21.82%96.32億 | 36.23%86.72億 | 44.50%113.3億 |
| 前払費用 | -22.13%5.69億 | -22.13%5.69億 | 0.80%4.39億 | -16.09%4.47億 | -8.46%5.35億 | -0.74%7.3億 | -0.74%7.3億 | -13.27%4.35億 | -13.79%5.32億 | -13.17%5.85億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | 121.42%2.09億 | -36.50%1.22億 | 53.44%1.7億 | 121.70%1.51億 | 121.70%1.51億 | 725.06%9,426.3万 | 112.17%1.92億 | 56.02%1.11億 |
| 流動資産合計 | 38.67%156.32億 | 38.67%156.32億 | 19.41%137.05億 | 11.09%123.03億 | -16.74%113.86億 | 7.64%112.73億 | 7.64%112.73億 | 13.94%114.78億 | 29.45%110.75億 | 47.34%136.75億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | ---- | ---- | -26.45%5,456.2万 | -27.22%5,832.4万 | -26.33%6,444.1万 | -26.85%6,894.2万 | -26.85%6,894.2万 | -27.32%7,417.9万 | -29.60%8,014.1万 | -25.56%8,747.6万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | -26.45%5,456.2万 | -27.22%5,832.4万 | -26.33%6,444.1万 | -10.76%1.33億 | -10.76%1.33億 | -27.32%7,417.9万 | -29.60%8,014.1万 | -25.56%8,747.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.14%-6,365.1万 | -17.14%-6,365.1万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 20.65%87.45億 | 20.65%87.45億 | 8.84%78.78億 | 20.84%80.56億 | 23.74%76.24億 | 18.61%72.48億 | 18.61%72.48億 | 24.48%72.38億 | 24.48%66.67億 | 27.54%61.61億 |
| -その他の無形資産 | 20.65%87.45億 | 20.65%87.45億 | 8.84%78.78億 | 20.84%80.56億 | 23.74%76.24億 | 18.61%72.48億 | 18.61%72.48億 | 24.48%72.38億 | 24.48%66.67億 | 27.54%61.61億 |
| 投資その他の資産 | -15.79%94.4万 | -15.79%94.4万 | 15.05%107万 | 1.98%103.1万 | 19.03%110.1万 | 20.67%112.1万 | 20.67%112.1万 | 5.20%93万 | -2.51%101.1万 | -26.99%92.5万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --675.3万 | --751.7万 |
| 金融資産 | -36.86%1.13億 | -36.86%1.13億 | 84.40%1.91億 | 70.59%1.46億 | -1.52%1.09億 | 80.88%1.79億 | 80.88%1.79億 | -37.03%1.03億 | -17.69%8,551.7万 | -50.83%1.11億 |
| その他の非流動資産 | 2,584.02%15.96億 | 2,584.02%15.96億 | 2,358.50%10.2億 | 1,631.31%9.93億 | 1,117.99%6億 | 78.98%5,946.1万 | 78.98%5,946.1万 | -79.13%4,147.3万 | -57.36%5,732.8万 | -68.22%4,923.2万 |
| 非流動資産合計 | 38.07%104.54億 | 38.07%104.54億 | 22.68%91.66億 | 34.22%92.74億 | 30.92%84.16億 | 19.24%75.72億 | 19.24%75.72億 | 18.82%74.72億 | 20.86%69.1億 | 20.46%64.28億 |
| 資産合計 | 38.43%260.87億 | 38.43%260.87億 | 20.70%228.72億 | 19.98%215.78億 | -1.50%198.02億 | 12.02%188.45億 | 12.02%188.45億 | 15.81%189.49億 | 26.01%179.84億 | 37.52%201.03億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -5.41%16.34億 | -5.41%16.34億 | 8.69%15.44億 | 4.86%15.04億 | 4.82%14.65億 | 9.19%17.27億 | 9.19%17.27億 | -1.15%14.21億 | 7.83%14.34億 | 6.86%13.97億 |
| -買掛金 | -27.56%4.77億 | -27.56%4.77億 | 23.30%4.13億 | 3.53%3.95億 | 8.57%3.91億 | 19.02%6.58億 | 19.02%6.58億 | -25.01%3.35億 | -8.50%3.82億 | -32.17%3.6億 |
| -未払法人税 | 8.45%11.31億 | 8.45%11.31億 | 4.30%11.06億 | 5.48%10.82億 | 3.60%10.47億 | 4.00%10.43億 | 4.00%10.43億 | 9.92%10.6億 | 15.85%10.26億 | 35.54%10.11億 |
| -関連当事者による流動負債 | -0.77%2,589.8万 | -0.77%2,589.8万 | 0.00%2,609.9万 | 0.00%2,609.9万 | 0.00%2,609.9万 | 0.00%2,609.9万 | 0.00%2,609.9万 | -2.16%2,609.9万 | -3.39%2,609.9万 | -14.51%2,609.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 130.75%86.85億 | 130.75%86.85億 | 49.62%66.01億 | 69.51%64.08億 | -5.70%54.35億 | 25.41%37.64億 | 25.41%37.64億 | 26.51%44.12億 | 54.82%37.81億 | 72.92%57.64億 |
| -短期借入金 | 130.75%86.85億 | 130.75%86.85億 | 49.62%66.01億 | 69.51%64.08億 | -5.70%54.35億 | 25.41%37.64億 | 25.41%37.64億 | 26.51%44.12億 | 54.82%37.81億 | 72.92%57.64億 |
| 流動負債合計 | 87.92%103.19億 | 87.92%103.19億 | 39.65%81.45億 | 51.73%79.12億 | -3.65%69億 | 19.81%54.91億 | 19.81%54.91億 | 18.44%58.32億 | 38.25%52.14億 | 54.30%71.62億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 21.97%118.68億 | 21.97%118.68億 | 15.26%109.17億 | 7.77%99.57億 | -1.58%92.6億 | 11.66%97.31億 | 11.66%97.31億 | 21.56%94.72億 | 32.80%92.39億 | 46.99%94.09億 |
| -長期借入金 | 21.97%118.68億 | 21.97%118.68億 | 16.12%109.17億 | 8.66%99.57億 | -0.72%92.6億 | 11.66%97.31億 | 11.66%97.31億 | 22.10%94.02億 | 33.68%91.63億 | 48.20%93.27億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.00%7,021万 | -26.08%7,595.6万 | -24.13%8,172.4万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -23.23%4,090万 | -23.23%4,090万 | 0.66%4,147.1万 | -14.56%1,883万 | -16.91%4,078.4万 | 145.37%5,327.5万 | 145.37%5,327.5万 | -67.17%4,120万 | -48.39%2,203.9万 | -45.96%4,908.7万 |
| その他の非流動性負債 | -5.39%2,912.9万 | -5.39%2,912.9万 | -7.23%2,828.6万 | -4.84%2,868.8万 | -3.62%2,997.6万 | -5.04%3,078.8万 | -5.04%3,078.8万 | -18.01%3,049.1万 | -23.36%3,014.6万 | -27.32%3,110.3万 |
| 非流動負債合計 | 21.64%119.38億 | 21.64%119.38億 | 15.12%109.87億 | 7.68%100.04億 | -1.67%93.31億 | 11.93%98.15億 | 11.93%98.15億 | 19.97%95.44億 | 31.99%92.91億 | 45.21%94.89億 |
| 負債合計 | 45.42%222.57億 | 45.42%222.57億 | 24.43%191.32億 | 23.51%179.16億 | -2.52%162.31億 | 14.64%153.06億 | 14.64%153.06億 | 19.38%153.76億 | 34.18%145.06億 | 48.98%166.51億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | -16.67%5,000 |
| -普通株式 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | -16.67%5,000 |
| 利益剰余金 | 7.38%37.74億 | 7.38%37.74億 | 3.46%36.85億 | 4.38%36.31億 | 2.64%35.43億 | 1.25%35.14億 | 1.25%35.14億 | 2.28%35.61億 | 0.50%34.79億 | 0.31%34.52億 |
| 資本剰余金 | 130.87%5,607.2万 | 130.87%5,607.2万 | 374.20%5,441.5万 | --3,005.3万 | --2,717.9万 | --2,428.7万 | --2,428.7万 | --1,147.5万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 8.22%38.3億 | 8.22%38.3億 | 4.65%37.39億 | 5.24%36.61億 | 3.42%35.7億 | 1.95%35.39億 | 1.95%35.39億 | 2.61%35.73億 | 0.50%34.79億 | 0.31%34.52億 |
| 資本合計 | 8.22%38.3億 | 8.22%38.3億 | 4.65%37.39億 | 5.24%36.61億 | 3.42%35.7億 | 1.95%35.39億 | 1.95%35.39億 | 2.61%35.73億 | 0.50%34.79億 | 0.31%34.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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