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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 179.90%7,650.2万 | -28.69%4,140.9万 | -13.44%1.73億 | 9.14%4,631.7万 | -26.01%4,168.1万 | -45.98%2,733.2万 | 14.00%5,806.6万 | 27.74%2億 | 23.39%4,244万 | 65.43%5,633.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -135.89%-1,148.6万 | -20.86%3,208.2万 | -26.90%1.28億 | -44.30%2,731.2万 | -34.26%2,854.7万 | -18.42%3,200.3万 | -7.79%4,053.6万 | 4.60%1.76億 | 31.45%4,903.5万 | 16.51%4,342.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 39.18%267.5万 | 97.24%-8.6万 | -10.30%-189.5万 | -150.00%-59万 | 76.62%-11.2万 | 296.32%192.2万 | -12,879.17%-311.5万 | 20.17%-171.8万 | 71.22%-23.6万 | -309.40%-47.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 140.45%1,331.6万 | -4.30%542.8万 | -6.34%2,219万 | -6.45%546.5万 | -6.19%551.5万 | -6.42%553.8万 | -6.31%567.2万 | 4.24%2,369.3万 | 3.58%584.2万 | 6.39%587.9万 |
| 繰延税金 | -102.27%-543.9万 | 1,137.82%441.9万 | 22.75%272.5万 | 107.08%505.7万 | --0 | 62.82%-268.9万 | -96.64%35.7万 | -82.12%222万 | -65.56%244.2万 | -307.09%-361.5万 |
| その他の非現金項目 | 33.88%-428.2万 | -399.10%-334.1万 | 64.35%-581.2万 | 143.90%98.6万 | 71.13%-143.9万 | 17.96%-647.6万 | 194.74%111.7万 | -149.43%-1,630.3万 | -108.35%-224.6万 | -42.97%-498.4万 |
| 運転資金の増減額 | 177.09%1,222.9万 | -75.17%91.7万 | -94.08%-1,098.5万 | 142.83%734.8万 | -348.57%-616.2万 | -215.74%-1,586.4万 | 178.78%369.3万 | 83.05%-566万 | 7.60%-1,715.8万 | 121.34%247.9万 |
| -売上債権増減額 | -338.95%-792.3万 | 310.95%28.9万 | 28.75%-706.3万 | 52.45%-322.5万 | 16.18%-189.6万 | 1.10%-180.5万 | -114.32%-13.7万 | -322.26%-991.3万 | -503.47%-678.3万 | -123.05%-226.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 55.15%-1,458.9万 | -133.43%-1,337.9万 | 144.56%2,508.5万 | 1,095.21%4,868.1万 | 34.79%-3,108.6万 | -444.60%-3,252.9万 | 695.70%4,001.9万 | -648.43%-5,629.1万 | 1,326.81%407.3万 | -82.42%-4,767.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 88.09%3,474.1万 | 138.71%1,400.7万 | -147.91%-2,900.7万 | -163.76%-3,810.8万 | -48.83%2,682万 | -14.11%1,847万 | -3,472.69%-3,618.9万 | 225.84%6,054.4万 | 15.57%-1,444.8万 | 1,014.95%5,241.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 179.90%7,650.2万 | -28.69%4,140.9万 | -13.44%1.73億 | 9.14%4,631.7万 | -26.01%4,168.1万 | -45.98%2,733.2万 | 14.00%5,806.6万 | 27.74%2億 | 23.39%4,244万 | 65.43%5,633.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 388.98%7.63億 | 179.71%5,458.3万 | 27.48%-4.7億 | 22.64%-1.32億 | -14,497.96%-9,298.9万 | 7.01%-2.64億 | 110.15%1,951.4万 | 9.63%-6.48億 | 10.95%-1.71億 | 99.83%-63.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,095.24%6.2億 | 27.15%1,835.6万 | 392.65%1.73億 | 11.33%4,969.6万 | 40.35%5,718万 | -25.89%5,185.7万 | 112.01%1,443.7万 | 103.57%3,515.1万 | 126.90%4,463.9万 | 111.12%4,074.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | 90.35%-2,914.2万 | 159.42%3,437.8万 | 3.54%-6.33億 | -1.32%-2.05億 | -155.76%-1.39億 | 7.30%-3.02億 | 117.98%1,325.2万 | -364.60%-6.56億 | -729.88%-2.02億 | -310.42%-5,447.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.35%-97.7万 | 2.72%-53.6万 | 21.37%-738.3万 | -1.17%-155万 | -51.73%-293.6万 | -180.54%-234.6万 | 93.76%-55.1万 | 31.78%-938.9万 | 71.89%-153.2万 | 27.91%-193.5万 |
| その他の投資活動純額 | -89.52%-2,145.4万 | 131.28%238.5万 | 85.71%-245万 | 305.16%2,441.4万 | -152.71%-792万 | 63.23%-1,132万 | -172.49%-762.4万 | -149.63%-1,713.9万 | -407.73%-1,190万 | 130.83%1,502.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 388.98%7.63億 | 179.71%5,458.3万 | 27.48%-4.7億 | 22.64%-1.32億 | -14,497.96%-9,298.9万 | 7.01%-2.64億 | 110.15%1,951.4万 | 9.63%-6.48億 | 10.95%-1.71億 | 99.83%-63.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -434.09%-7.07億 | -289.93%-1.18億 | 468.42%2.9億 | -40.92%7,683.9万 | 121.37%3,170.5万 | 172.64%2.12億 | 78.09%-3,023.5万 | -110.64%-7,870.1万 | -64.33%1.3億 | -208.45%-1.48億 |
| 預金増減額 | -945.91%-3.67億 | 27.74%-1.87億 | 59.78%-2.69億 | 215.92%1.47億 | 35.88%-1.23億 | 92.83%-3,511.7万 | -287.36%-2.58億 | -147.96%-6.7億 | -132.08%-1.26億 | -178.28%-1.91億 |
| 借入金純額 | -221.08%-3.21億 | -64.41%8,806.5万 | -10.97%6.33億 | -119.07%-5,221.6万 | 182.38%1.73億 | -56.06%2.65億 | 208.93%2.47億 | 225.95%7.11億 | 4,987.84%2.74億 | 180.43%6,110万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -25.79%123.7万 | 25.79%-123.7万 | --0 | --0 | --0 | 109.52%166.7万 | 94.26%-166.7万 | -124.66%-4,653万 | 99.99%-1,000 | 100.01%1,000 |
| 配当金支払総額 | -4.86%-1,901.5万 | 2.42%-1,814.4万 | -0.59%-7,244.7万 | -2.11%-1,757.2万 | -0.45%-1,814.8万 | -0.41%-1,813.3万 | 0.50%-1,859.4万 | -0.76%-7,202.3万 | 1.57%-1,720.9万 | -1.55%-1,806.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 22.80%-129万 | --0 | 13.03%-88.8万 | 12.50%-7,000 | --0 | -33,320.00%-167.1万 | 182.90%79万 | -1,279.73%-102.1万 | -103.21%-8,000 | ---5.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434.09%-7.07億 | -289.93%-1.18億 | 468.42%2.9億 | -40.92%7,683.9万 | 121.37%3,170.5万 | 172.64%2.12億 | 78.09%-3,023.5万 | -110.64%-7,870.1万 | -64.33%1.3億 | -208.45%-1.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.30%1.58億 | -3.35%1.8億 | -73.82%1.87億 | 2.38%1.89億 | -24.74%2.09億 | -45.42%2.34億 | -72.79%1.86億 | 33.83%7.12億 | -63.41%1.85億 | -60.92%2.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 629.24%1.32億 | -146.26%-2,190.3万 | 98.81%-625.3万 | -649.63%-901.4万 | 78.85%-1,960.3万 | 83.95%-2,498.1万 | 116.95%4,734.5万 | -392.02%-5.26億 | -99.21%164万 | 54.77%-9,266.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.11%2.91億 | -32.30%1.58億 | -3.35%1.8億 | -3.35%1.8億 | 2.38%1.89億 | -24.74%2.09億 | -45.42%2.34億 | -73.82%1.87億 | -73.82%1.87億 | -63.41%1.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 202.27%7,552.5万 | -28.86%4,087.3万 | -13.09%1.66億 | 9.33%4,472.4万 | -28.78%3,874.5万 | -53.30%2,498.6万 | 36.49%5,745.3万 | 33.49%1.91億 | 41.37%4,090.8万 | 73.41%5,440.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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