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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.55%5,600.8万 | -59.03%2,578.9万 | -18.57%4,311.2万 | 22.01%1.75億 | -99.46%19.8万 | 31.10%5,929.9万 | 111.24%6,295.1万 | 64.48%5,294.3万 | 20.16%1.44億 | 25.16%3,653.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.59%3,338.3万 | -11.45%3,359.2万 | -12.10%3,346.6万 | 16.45%1.5億 | -9.41%3,583.9万 | 8.53%3,819.2万 | 35.15%3,793.6万 | 46.28%3,807.3万 | 35.28%1.29億 | 49.73%3,956万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -333.33%-9.1万 | -89.78%-35.3万 | -102.73%-10.3万 | 1,545.79%429.4万 | --72.4万 | ---2.1万 | ---18.6万 | --377.7万 | -149.58%-29.7万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.48%52.2万 | 41.28%55.1万 | 34.51%57.3万 | -8.99%172万 | -0.45%44.4万 | -3.36%46万 | -19.09%39万 | -12.35%42.6万 | -0.26%189万 | -7.47%44.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -30.90%-454.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.51%-347.2万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 57.74%371万 | 11.50%241.5万 | -9.05%227万 | 36.09%1,315.2万 | 79.79%613.8万 | 10.94%235.2万 | 4.94%216.6万 | 20.81%249.6万 | 121.45%966.4万 | 160.68%341.4万 |
| 運転資金の増減額 | -12.08%1,268.9万 | -179.17%-1,362.7万 | -98.82%9.2万 | 65.31%-104.2万 | -662.46%-4,049.4万 | 229.60%1,443.3万 | 438.49%1,721.2万 | 159.11%780.7万 | -122.58%-300.4万 | -188.06%-531.1万 |
| -売上債権増減額 | 70.57%-140万 | -291.71%-505.3万 | 57.17%-162.4万 | -64.04%-1,413.4万 | -37.22%-429.5万 | -651.50%-475.7万 | 25.35%-129万 | -21.34%-379.2万 | -209.56%-861.6万 | -165.55%-313万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -26.58%1,408.9万 | -146.34%-857.4万 | -85.21%171.6万 | 133.29%1,309.2万 | -1,559.74%-3,619.9万 | 282.88%1,919万 | 651.15%1,850.2万 | 88.97%1,159.9万 | 3.12%561.2万 | -273.65%-218.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.55%5,600.8万 | -59.03%2,578.9万 | -18.57%4,311.2万 | 22.01%1.75億 | -99.46%19.8万 | 31.10%5,929.9万 | 111.24%6,295.1万 | 64.48%5,294.3万 | 20.16%1.44億 | 25.16%3,653.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,625.90%-1.43億 | -91.50%-1.08億 | -202.29%-7,816.6万 | 85.99%-9,803.2万 | -4.45%-1.19億 | 100.76%66.4万 | 82.63%-5,646.6万 | 143.84%7,641.7万 | -12.88%-7億 | -30.25%-1.14億 |
| 投資商品取引の純額 | -106.56%-64.8万 | -36.86%235.5万 | -140.28%-2,204.1万 | 356.09%9,446.8万 | 147.45%2,614.6万 | 117.39%987.8万 | -50.45%373万 | 790.96%5,471.4万 | 84.07%-3,688.9万 | -476.27%-5,510.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | -1,495.06%-1.42億 | -84.91%-1.1億 | -397.99%-5,528.4万 | 70.22%-1.93億 | -136.43%-1.43億 | 90.12%-890.7万 | 81.25%-5,970.1万 | 110.29%1,855.2万 | -67.49%-6.5億 | 40.42%-6,065.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 33.54%-21.2万 | 81.01%-9.4万 | -298.58%-84.1万 | -578.37%-241.5万 | -1,944.12%-139万 | -258.43%-31.9万 | -768.42%-49.5万 | -48.59%-21.1万 | 40.96%-35.6万 | -13.33%-6.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 125.77%337.4万 | --0 | 101.10%1.2万 | --0 | --336.2万 | ---1,309.1万 | --223.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,625.90%-1.43億 | -91.50%-1.08億 | -202.29%-7,816.6万 | 85.99%-9,803.2万 | -4.45%-1.19億 | 100.76%66.4万 | 82.63%-5,646.6万 | 143.84%7,641.7万 | -12.88%-7億 | -30.25%-1.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.93%-2,575.9万 | -59.75%6,342.3万 | 643.12%6,080.2万 | -75.84%6,596.7万 | -91.38%819.3万 | -495.43%-8,860万 | 99.80%1.58億 | -114.60%-1,119.5万 | -65.50%2.73億 | 265.79%9,509.7万 |
| 預金増減額 | -111.67%-1,099.8万 | -57.48%7,705.4万 | 161.89%9,236.6万 | -54.04%1.52億 | -74.27%2,607.1万 | 97.55%9,428万 | 84.39%1.81億 | -277.32%-1.49億 | -57.67%3.31億 | 220.72%1.01億 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --1.5億 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 78.39%-542.6万 | 72.92%-425.6万 | -441.53%-2,202.4万 | -65.91%-5,523.5万 | -20,174.51%-1,034万 | -31.94%-2,511万 | -20.43%-1,571.8万 | -250.91%-406.7万 | -87.89%-3,329.3万 | -218.75%-5.1万 |
| 配当金支払総額 | -20.14%-933.5万 | -18.10%-937.5万 | -20.81%-954万 | -23.87%-3,114.3万 | -22.11%-753.8万 | -23.59%-777万 | -24.63%-793.8万 | -25.11%-789.7万 | -17.34%-2,514.1万 | -10.67%-617.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.93%-2,575.9万 | -59.75%6,342.3万 | 643.12%6,080.2万 | -75.84%6,596.7万 | -91.38%819.3万 | -495.43%-8,860万 | 99.80%1.58億 | -114.60%-1,119.5万 | -65.50%2.73億 | 265.79%9,509.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.58%9.18億 | 5.75%9.37億 | 18.67%9.11億 | -26.94%7.68億 | 36.24%10.21億 | 36.57%10.5億 | -10.10%8.86億 | -26.94%7.68億 | 38.34%10.51億 | -30.77%7.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -293.49%-1.13億 | -111.53%-1,892.3万 | -78.21%2,574.8万 | 150.63%1.43億 | -711.11%-1.1億 | -49.35%-2,863.7万 | 175.77%1.64億 | 280.55%1.18億 | -197.23%-2.83億 | 156.34%1,804.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.16%8.05億 | -12.58%9.18億 | 5.75%9.37億 | 18.67%9.11億 | 18.67%9.11億 | 36.24%10.21億 | 36.57%10.5億 | -10.10%8.86億 | -26.94%7.68億 | -26.94%7.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.40%5,579.6万 | -58.86%2,569.5万 | -19.84%4,227.1万 | 20.62%1.73億 | -103.27%-119.2万 | 30.65%5,898万 | 109.98%6,245.6万 | 64.55%5,273.2万 | 20.47%1.43億 | 25.19%3,646.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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